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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9.8761 -0.0502 -0.51% -3.30% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - -0.13% -0.05%
含息 - - - 1.88% 1.94%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2317 0.17%
02/01 0.0172 10.3127 0.17%
03/01 0.0172 10.2983 0.17%
04/01 0.0172 10.3282 0.17%
05/02 0.017 10.1903 0.17%
06/03 0.0171 10.2363 0.17%
07/01 0.0171 10.2669 0.17%
08/01 0.0171 10.2534 0.17%
09/03 0.0172 10.2961 0.17%
10/01 0.0172 10.3199 0.17%
11/01 0.0173 10.3522 0.17%
12/02 0.0171 10.2526 0.17%
2024總計 0.2058 10.2526 2.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2181 0.17%
02/03 0.0171 10.2707 0.17%
03/03 0.0171 10.2475 0.17%
04/01 0.0168 10.0851 0.17%
05/02 0.0166 9.9560 0.17%
06/02 0.0167 10.0032 0.17%
07/01 0.0168 10.0791 0.17%
08/01 0.017 10.1864 0.17%
09/02 0.017 10.1914 0.17%
10/01 0.0171 10.2635 0.17%
11/03 0.0171 10.2428 0.17%
12/01 0.017 10.2214 0.17%
2025總計 0.2033 10.2214 1.99%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2134 0.17%
02/02 0.017 10.2071 0.17%
03/02 0.0171 10.2405 0.17%
04/01 0.0165 9.9088 0.17%
05/04 0.0169 10.1373 0.17%
06/01 0.0168 10.0832 0.17%
07/01 0.0167 9.9944 0.17%
2026總計 0.118 9.9944 1.18%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 9.8761 -0.51%
2026/07/22 9.9263 -0.14%
2026/07/21 9.9407 -0.09%
2026/07/20 9.9497 -0.11%
2026/07/17 9.9610 -0.13%
2026/07/16 9.9740 -0.17%
2026/07/15 9.9906 0.26%
2026/07/14 9.9651 0.12%
2026/07/13 9.9529 -0.30%
2026/07/09 9.9833 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 -2.71% -3.91% -2.64% -3.30%
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