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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/03 | 0.0172 | 10.3193 | 0.17% |
| 08/01 | 0.017 | 10.2117 | 0.17% |
| 09/01 | 0.017 | 10.1959 | 0.17% |
| 10/02 | 0.0167 | 10.0406 | 0.17% |
| 11/01 | 0.0164 | 9.8587 | 0.17% |
| 12/01 | 0.0169 | 10.1171 | 0.17% |
| 2023總計 | 0.1012 | 10.1171 | 1.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.1903 | -0.10% |
| 2024/04/29 | 10.2009 | 0.14% |
| 2024/04/26 | 10.1862 | 0.22% |
| 2024/04/25 | 10.1638 | -0.28% |
| 2024/04/24 | 10.1924 | -0.11% |
| 2024/04/23 | 10.2036 | 0.41% |
| 2024/04/22 | 10.1620 | 0.13% |
| 2024/04/19 | 10.1484 | 0.07% |
| 2024/04/18 | 10.1413 | -0.14% |
| 2024/04/17 | 10.1557 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 | -1.38% | 3.95% | N/A% | -0.40% |
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