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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10.0863 0.0065 0.06% -1.24% 05/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - -0.13% -0.05%
含息 - - - 1.88% 1.94%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0171 10.2317 0.17%
02/01 0.0172 10.3127 0.17%
03/01 0.0172 10.2983 0.17%
04/01 0.0172 10.3282 0.17%
05/02 0.017 10.1903 0.17%
06/03 0.0171 10.2363 0.17%
07/01 0.0171 10.2669 0.17%
08/01 0.0171 10.2534 0.17%
09/03 0.0172 10.2961 0.17%
10/01 0.0172 10.3199 0.17%
11/01 0.0173 10.3522 0.17%
12/02 0.0171 10.2526 0.17%
2024總計 0.2058 10.2526 2.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2181 0.17%
02/03 0.0171 10.2707 0.17%
03/03 0.0171 10.2475 0.17%
04/01 0.0168 10.0851 0.17%
05/02 0.0166 9.9560 0.17%
06/02 0.0167 10.0032 0.17%
07/01 0.0168 10.0791 0.17%
08/01 0.017 10.1864 0.17%
09/02 0.017 10.1914 0.17%
10/01 0.0171 10.2635 0.17%
11/03 0.0171 10.2428 0.17%
12/01 0.017 10.2214 0.17%
2025總計 0.2033 10.2214 1.99%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.017 10.2134 0.17%
02/02 0.017 10.2071 0.17%
03/02 0.0171 10.2405 0.17%
04/01 0.0165 9.9088 0.17%
05/04 0.0169 10.1373 0.17%
2026總計 0.0845 10.1373 0.83%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 10.0863 0.06%
2026/05/27 10.0798 0.05%
2026/05/26 10.0750 0.37%
2026/05/22 10.0375 0.14%
2026/05/21 10.0237 -0.06%
2026/05/20 10.0302 0.47%
2026/05/19 9.9833 -0.39%
2026/05/18 10.0224 -0.08%
2026/05/15 10.0307 -0.61%
2026/05/14 10.0920 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/日圓 -1.51% -1.32% 0.98% -1.24%
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