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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7318 -0.0398 -0.59% -1.40% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.26% -9.89% -18.41% -4.59% -2.69%
含息 1.37% -2.74% -11.36% 2.44% 3.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 7.3537 0.59%
02/01 0.0431 7.4531 0.58%
03/01 0.0431 7.2925 0.59%
04/06 0.0431 7.2332 0.60%
05/02 0.0431 7.2410 0.60%
06/01 0.0431 7.1672 0.60%
07/03 0.0431 7.1972 0.60%
08/01 0.0431 7.1606 0.60%
09/01 0.0431 7.0385 0.61%
10/02 0.0431 6.9080 0.62%
11/01 0.0431 6.7735 0.64%
12/01 0.0431 6.9122 0.62%
2023總計 0.5172 6.9122 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.0160 0.51%
02/01 0.0361 7.0360 0.51%
03/01 0.0361 7.0165 0.51%
04/01 0.0361 7.0464 0.51%
05/02 0.0361 6.8792 0.52%
06/03 0.0361 6.9389 0.52%
07/01 0.0361 6.9650 0.52%
08/01 0.0361 7.0006 0.52%
09/02 0.0361 7.0556 0.51%
10/01 0.0361 7.0535 0.51%
11/01 0.0361 6.9608 0.52%
12/02 0.0361 6.9312 0.52%
2024總計 0.4332 6.9312 6.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 6.8274 0.53%
02/03 0.0361 6.7776 0.53%
03/03 0.0361 6.8591 0.53%
04/01 0.0361 6.8169 0.53%
05/02 0.0361 6.7304 0.54%
06/02 0.0361 6.6992 0.54%
07/01 0.0361 6.7387 0.54%
08/01 0.0361 6.7517 0.53%
2025總計 0.2888 6.7517 4.28%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 6.7318 -0.59%
2025/08/29 6.7716 -0.04%
2025/08/28 6.7744 0.03%
2025/08/27 6.7725 -0.05%
2025/08/26 6.7759 -0.02%
2025/08/25 6.7770 -0.03%
2025/08/22 6.7793 0.16%
2025/08/21 6.7687 -0.13%
2025/08/20 6.7772 -0.07%
2025/08/19 6.7820 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.49% -1.86% -4.59% -1.40%
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