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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9057 0.0044 0.06% -1.57% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.29% 0.26% -9.89% -18.41% -4.59%
含息 5.29% 1.37% -2.74% -11.36% 2.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0596 9.0126 0.66%
02/07 0.0596 8.7530 0.68%
03/01 0.0596 8.4316 0.71%
04/01 0.0596 8.1687 0.73%
05/03 0.0596 7.9628 0.75%
06/01 0.0596 7.8546 0.76%
07/01 0.0494 7.5289 0.66%
08/01 0.0494 7.5607 0.65%
09/01 0.0494 7.5142 0.66%
10/03 0.0431 7.1250 0.60%
11/01 0.0431 6.9985 0.62%
12/01 0.0431 7.2676 0.59%
2022總計 0.6351 7.2676 8.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0431 7.3537 0.59%
02/01 0.0431 7.4531 0.58%
03/01 0.0431 7.2925 0.59%
04/06 0.0431 7.2332 0.60%
05/02 0.0431 7.2410 0.60%
06/01 0.0431 7.1672 0.60%
07/03 0.0431 7.1972 0.60%
08/01 0.0431 7.1606 0.60%
09/01 0.0431 7.0385 0.61%
10/02 0.0431 6.9080 0.62%
11/01 0.0431 6.7735 0.64%
12/01 0.0431 6.9122 0.62%
2023總計 0.5172 6.9122 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.0160 0.51%
02/01 0.0361 7.0360 0.51%
03/01 0.0361 7.0165 0.51%
04/01 0.0361 7.0464 0.51%
05/02 0.0361 6.8792 0.52%
06/03 0.0361 6.9389 0.52%
07/01 0.0361 6.9650 0.52%
08/01 0.0361 7.0006 0.52%
09/02 0.0361 7.0556 0.51%
10/01 0.0361 7.0535 0.51%
11/01 0.0361 6.9608 0.52%
2024總計 0.3971 6.9608 5.70%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.9057 0.06%
2024/11/18 6.9013 -0.09%
2024/11/15 6.9074 -0.15%
2024/11/14 6.9178 0.02%
2024/11/13 6.9164 -0.05%
2024/11/12 6.9202 -0.21%
2024/11/11 6.9351 0.06%
2024/11/08 6.9310 0.21%
2024/11/07 6.9167 0.31%
2024/11/06 6.8951 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.87% -0.47% 0.78% -1.57%
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