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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.91% | 0.81% | -7.90% | 8.57% | 7.72% |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 11.38 | 0.35% |
| 2025/07/16 | 11.34 | 0.18% |
| 2025/07/15 | 11.32 | -0.26% |
| 2025/07/14 | 11.35 | 0.00% |
| 2025/07/11 | 11.35 | -0.35% |
| 2025/07/10 | 11.39 | 0.44% |
| 2025/07/09 | 11.34 | 0.53% |
| 2025/07/08 | 11.28 | 0.27% |
| 2025/07/07 | 11.25 | 0.27% |
| 2025/07/03 | 11.22 | -0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/台幣 | -2.98% | -6.72% | -6.03% | -6.26% |
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