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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2343 0.0335 0.41% 4.33% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.12% 1.83% -24.15% -0.16% 1.51%
含息 3.12% 8.25% -18.60% 5.69% 6.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.7879 0.49%
02/01 0.038 8.0969 0.47%
03/01 0.038 7.8771 0.48%
04/06 0.038 7.9747 0.48%
05/02 0.038 7.8856 0.48%
06/01 0.038 7.7807 0.49%
07/03 0.038 7.8812 0.48%
08/01 0.038 7.9229 0.48%
09/01 0.038 7.6887 0.49%
10/02 0.038 7.4717 0.51%
11/01 0.038 7.2933 0.52%
12/01 0.038 7.5505 0.50%
2023總計 0.456 7.5505 6.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.7754 0.39%
02/01 0.03 7.7710 0.39%
03/01 0.03 7.8273 0.38%
04/01 0.03 7.9500 0.38%
05/02 0.03 7.7210 0.39%
06/03 0.03 7.8902 0.38%
07/01 0.03 8.0614 0.37%
08/01 0.03 8.0704 0.37%
09/02 0.03 8.0191 0.37%
10/01 0.03 8.0578 0.37%
11/01 0.03 7.9984 0.38%
12/02 0.03 8.1228 0.37%
2024總計 0.36 8.1228 4.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.8927 0.38%
02/03 0.03 8.0750 0.37%
03/03 0.03 7.8949 0.38%
04/01 0.03 7.6253 0.39%
05/02 0.03 7.6078 0.39%
06/02 0.03 7.8468 0.38%
07/01 0.03 8.0664 0.37%
08/01 0.03 8.0444 0.37%
09/01 0.03 8.0968 0.37%
2025總計 0.27 8.0968 3.33%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 8.2343 0.41%
2025/09/12 8.2008 -0.09%
2025/09/11 8.2083 0.47%
2025/09/10 8.1698 0.21%
2025/09/09 8.1524 0.10%
2025/09/08 8.1446 0.34%
2025/09/05 8.1174 0.55%
2025/09/04 8.0730 0.29%
2025/09/03 8.0499 0.27%
2025/09/02 8.0280 -0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/人民幣 4.22% 7.12% 2.19% 4.33%
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