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柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.96 -0.02 -0.29% -1.83% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.84% -3.84% -5.94% -18.48% -0.14%
含息 7.84% -2.44% 3.33% -9.63% 7.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0715 8.71 0.82%
02/07 0.0715 8.44 0.85%
03/01 0.0715 8.25 0.87%
04/01 0.0715 8.27 0.86%
05/03 0.0715 7.96 0.90%
06/01 0.0715 7.99 0.89%
07/01 0.06 7.65 0.78%
08/01 0.06 7.93 0.76%
09/01 0.06 7.62 0.79%
10/03 0.054 7.39 0.73%
11/01 0.054 7.14 0.76%
12/01 0.054 7.37 0.73%
2022總計 0.771 7.37 10.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0468 7.10 0.66%
02/01 0.0468 7.58 0.62%
03/01 0.0468 7.41 0.63%
04/06 0.0468 7.21 0.65%
05/02 0.0468 7.26 0.64%
06/01 0.0468 7.17 0.65%
07/03 0.0468 7.20 0.65%
08/01 0.0468 7.19 0.65%
09/01 0.0468 7.14 0.66%
10/02 0.0468 7.01 0.67%
11/01 0.0468 6.82 0.69%
12/01 0.0468 7.06 0.66%
2023總計 0.5616 7.06 7.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.09 0.56%
02/01 0.04 7.19 0.56%
03/01 0.04 7.18 0.56%
04/01 0.04 7.14 0.56%
05/02 0.04 7.00 0.57%
06/03 0.04 7.04 0.57%
07/01 0.04 7.01 0.57%
08/01 0.04 6.96 0.57%
09/03 0.04 7.04 0.57%
10/01 0.04 7.06 0.57%
11/01 0.04 7.04 0.57%
2024總計 0.44 7.04 6.25%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.96 -0.29%
2024/11/18 6.98 -0.14%
2024/11/15 6.99 0.00%
2024/11/14 6.99 0.00%
2024/11/13 6.99 -0.29%
2024/11/12 7.01 -0.71%
2024/11/08 7.06 0.43%
2024/11/07 7.03 0.29%
2024/11/06 7.01 -0.28%
2024/11/05 7.03 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/人民幣 -0.85% -1.14% -0.71% -1.83%
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