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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6580 -0.0437 -0.45% 4.93% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 2.57%
含息 - - - - 7.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0432 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.044 - -
04/06 0.0407 - -
05/02 0.0403 - -
06/01 0.0403 - -
07/03 0.0412 8.9801 0.46%
08/01 0.0413 9.0024 0.46%
09/01 0.0403 8.7830 0.46%
10/02 0.0389 8.4778 0.46%
11/01 0.0381 8.2989 0.46%
12/01 0.0398 8.6943 0.46%
2023總計 0.4931 8.6943 5.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.9736 0.38%
02/01 0.0334 8.9174 0.37%
03/01 0.0339 9.0371 0.38%
04/01 0.0344 9.1714 0.38%
05/02 0.033 8.7883 0.38%
06/03 0.0339 9.0468 0.37%
07/01 0.0344 9.1655 0.38%
08/01 0.0346 9.2109 0.38%
09/03 0.0346 9.2222 0.38%
10/01 0.0347 9.2603 0.37%
11/01 0.0346 9.2175 0.38%
12/02 0.0356 9.4899 0.38%
2024總計 0.4108 9.4899 4.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0345 9.2045 0.37%
02/03 0.0355 9.4622 0.38%
03/03 0.0345 9.1882 0.38%
04/01 0.0333 8.8781 0.38%
05/02 0.0335 8.9330 0.38%
06/02 0.0346 9.2131 0.38%
07/01 0.0548 9.4026 0.58%
08/01 0.0544 9.3270 0.58%
09/02 0.0544 9.3228 0.58%
10/01 0.0559 9.5864 0.58%
2025總計 0.4254 9.5864 4.44%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.6580 -0.45%
2025/10/31 9.7017 0.16%
2025/10/30 9.6858 -0.17%
2025/10/29 9.7023 0.07%
2025/10/28 9.6959 0.13%
2025/10/27 9.6836 0.88%
2025/10/23 9.5989 0.39%
2025/10/22 9.5617 -0.51%
2025/10/21 9.6105 -0.63%
2025/10/20 9.6713 1.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/人民幣 5.31% 7.53% 6.19% 4.93%
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