回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4162 0.0377 0.40% 2.30% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 2.57%
含息 - - - - 7.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0432 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.044 - -
04/06 0.0407 - -
05/02 0.0403 - -
06/01 0.0403 - -
07/03 0.0412 8.9801 0.46%
08/01 0.0413 9.0024 0.46%
09/01 0.0403 8.7830 0.46%
10/02 0.0389 8.4778 0.46%
11/01 0.0381 8.2989 0.46%
12/01 0.0398 8.6943 0.46%
2023總計 0.4931 8.6943 5.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.9736 0.38%
02/01 0.0334 8.9174 0.37%
03/01 0.0339 9.0371 0.38%
04/01 0.0344 9.1714 0.38%
05/02 0.033 8.7883 0.38%
06/03 0.0339 9.0468 0.37%
07/01 0.0344 9.1655 0.38%
08/01 0.0346 9.2109 0.38%
09/03 0.0346 9.2222 0.38%
10/01 0.0347 9.2603 0.37%
11/01 0.0346 9.2175 0.38%
12/02 0.0356 9.4899 0.38%
2024總計 0.4108 9.4899 4.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0345 9.2045 0.37%
02/03 0.0355 9.4622 0.38%
03/03 0.0345 9.1882 0.38%
04/01 0.0333 8.8781 0.38%
05/02 0.0335 8.9330 0.38%
06/02 0.0346 9.2131 0.38%
07/01 0.0548 9.4026 0.58%
08/01 0.0544 9.3270 0.58%
09/02 0.0544 9.3228 0.58%
10/01 0.0559 9.5864 0.58%
11/03 0.0566 9.7017 0.58%
12/01 0.0553 9.4743 0.58%
2025總計 0.5373 9.4743 5.67%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 9.4162 0.40%
2025/12/17 9.3785 -0.47%
2025/12/16 9.4225 -0.29%
2025/12/15 9.4496 -0.44%
2025/12/12 9.4914 -0.49%
2025/12/11 9.5378 0.24%
2025/12/10 9.5147 0.44%
2025/12/09 9.4729 -0.10%
2025/12/08 9.4828 -0.03%
2025/12/05 9.4861 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/人民幣 -1.30% 1.51% 2.14% 2.30%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.