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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2583 -0.0089 -0.17% 0.16% 02/16

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33%
含息 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 6.0616 0.44%
02/07 0.0265 5.8890 0.45%
03/01 0.0265 5.7469 0.46%
04/01 0.0265 5.6936 0.47%
05/03 0.0265 5.5127 0.48%
06/01 0.0265 5.4041 0.49%
07/01 0.0265 5.0342 0.53%
08/01 0.0265 5.2563 0.50%
09/01 0.0265 5.2112 0.51%
10/03 0.0265 5.0253 0.53%
11/01 0.0265 5.1436 0.52%
12/01 0.0265 5.1707 0.51%
2022總計 0.318 5.1707 6.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 5.1304 0.52%
02/01 0.0265 5.2084 0.51%
03/01 0.0265 5.0988 0.52%
04/06 0.0265 5.1245 0.52%
05/02 0.0265 5.1507 0.51%
06/01 0.0265 5.0639 0.52%
07/03 0.0265 5.1386 0.52%
08/01 0.0265 5.2223 0.51%
09/01 0.0265 5.2300 0.51%
10/02 0.0265 5.1647 0.51%
11/01 0.0265 5.1005 0.52%
12/01 0.0265 5.1694 0.51%
2023總計 0.318 5.1694 6.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
2024總計 0.053 5.2890 1.00%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/16 5.2583 0.00%
2024/02/07 5.2581 0.24%
2024/02/06 5.2457 -0.03%
2024/02/05 5.2475 -0.08%
2024/02/02 5.2518 -0.38%
2024/02/01 5.2719 -0.32%
2024/01/31 5.2890 0.27%
2024/01/30 5.2750 -0.17%
2024/01/29 5.2842 0.00%
2024/01/26 5.2840 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.70% 1.08% 2.71% 0.16%
ICE全球高收益指數指數 5.15% 7.52% 10.10% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 2.63% 2.09% -1.14% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 3.17% 2.21% -1.05% -0.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 2.55% 2.14% -1.04% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 2.61% 1.87% -1.72% -0.50%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 2.49% 1.64% -1.98% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 2.64% 2.10% -1.42% -0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 6.70% 8.37% 8.74% 2.45%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 5.39% 7.76% 9.90% 0.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 3.64% 3.99% 1.95% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 3.62% 3.96% 1.94% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 3.56% 3.90% 2.24% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 4.66% 4.66% 1.04% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 4.94% 6.71% 7.65% 0.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 3.33% 3.53% 1.64% -0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 3.24% 3.58% 1.70% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 3.37% 3.60% 1.60% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 2.77% 2.26% -0.85% -0.61%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 2.59% 2.03% -1.31% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 2.79% 2.21% -1.13% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 4.63% 4.63% 1.38% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 3.31% 3.41% 1.38% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 5.42% 5.26% 0.43% 1.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 3.73% 3.88% 0.40% -1.06%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -1.13% 0.49% 0.00% -5.57%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 3.72% 3.72% 0.22% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 3.64% 3.78% 0.26% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 5.83% 8.07% 8.69% 0.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 3.60% 3.60% -0.12% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 3.76% 3.76% 0.26% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 3.76% 3.76% 0.19% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 5.73% 7.93% 11.51% 0.97%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 3.11% 2.55% 0.59% -0.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 4.96% 6.31% 7.97% 0.57%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 2.86% 2.14% 0.01% -0.79%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 5.05% 6.44% 8.48% 0.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 2.99% 2.32% 0.23% -0.75%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 5.39% 7.25% 10.12% 0.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 3.23% 2.95% 1.08% -0.56%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 4.87% 6.29% 7.64% 0.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 2.99% 2.57% 0.54% -0.75%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 4.95% 6.43% 8.15% 0.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 3.10% 2.72% 0.73% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 5.31% 7.23% 9.79% 0.69%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 5.13% 7.32% 9.77% 0.59%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 4.29% 6.53% 2.24% 0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 4.31% 6.52% 8.23% 0.23%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 4.73% 7.47% 4.42% 0.40%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 4.79% 7.53% 10.51% 0.49%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.64% 2.80% 3.37% -2.80%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 2.37% 2.54% 0.43% -0.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 2.52% 2.88% 1.12% -0.99%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.78% 3.70% 9.09% 0.68%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 4.93% 5.96% 8.70% 0.12%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 3.80% 4.22% 8.71% 0.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 5.57% 6.66% 7.49% 1.64%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 4.26% 6.03% 8.62% -0.50%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.14% 3.92% 7.72% 1.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.24% 2.02% 3.71% 0.88%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.92% 4.47% 9.56% 1.52%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.13% 0.86% 2.13% 0.34%
復華高益策略組合基金/台幣 1.07% 1.53% 1.14% -0.97%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 4.07% 6.03% 7.44% -0.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 4.55% 1.27% 0.98% -0.19%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 4.17% 5.26% 6.28% -0.44%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 4.63% 6.20% 8.45% -0.22%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 3.10% 3.12% 2.26% -1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 2.37% 0.77% -4.16% -2.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 5.18% 6.33% 6.34% -0.50%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 3.50% 2.92% -0.23% -1.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.76% 1.56% -2.66% -2.04%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 5.43% 7.71% 10.42% 0.57%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 4.03% 5.04% 4.84% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 5.17% 7.15% 9.34% 0.42%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 3.99% 4.79% 4.79% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 6.79% 8.26% 9.35% 2.75%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 4.03% 5.04% 4.84% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 5.94% 5.03% 4.85% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 3.60% 1.17% 1.00% -2.42%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 3.63% 1.33% 1.03% -1.86%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 4.92% 3.80% 5.86% -1.11%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.26% 4.23% 9.25% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.26% 4.23% 9.25% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.96% -0.38% -0.20% -0.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 5.06% 6.23% 8.45% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 2.82% 1.68% -0.60% -1.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 5.06% 6.23% 8.45% -0.01%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 2.80% 1.64% -0.68% -1.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 3.43% 2.74% 2.73% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 4.43% 3.48% 4.30% -0.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 6.21% 7.12% 11.81% 0.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 3.04% 0.72% -1.04% -1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 4.39% 5.11% 6.81% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 2.37% 1.02% -1.28% -1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 4.39% 5.11% 6.81% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 2.32% 0.71% -2.07% -1.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 5.51% 6.12% 8.34% 0.49%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 3.65% 2.20% 0.99% -0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 5.29% N/A% 7.02% 0.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 3.41% 1.75% 0.14% -0.81%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 6.64% 6.61% 6.98% 2.56%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.80% -3.44% -10.25% -2.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.17% -5.23% -13.69% -3.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.71% N/A% N/A% -2.47%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.39% -5.50% -13.92% -3.25%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 4.46% 6.12% 7.13% 0.08%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 4.91% 7.05% 9.26% 0.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 2.55% 2.25% 1.59% -0.53%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.12% 4.27% 5.47% 2.15%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 4.40% 6.36% 6.68% 1.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 4.14% 5.21% 7.04% 1.72%
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