回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4003 0.0182 0.34% 2.86% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.22% -3.07% -6.04% -15.36% 2.33%
含息 4.22% -2.28% -1.11% -10.12% 8.53%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 6.0616 0.44%
02/07 0.0265 5.8890 0.45%
03/01 0.0265 5.7469 0.46%
04/01 0.0265 5.6936 0.47%
05/03 0.0265 5.5127 0.48%
06/01 0.0265 5.4041 0.49%
07/01 0.0265 5.0342 0.53%
08/01 0.0265 5.2563 0.50%
09/01 0.0265 5.2112 0.51%
10/03 0.0265 5.0253 0.53%
11/01 0.0265 5.1436 0.52%
12/01 0.0265 5.1707 0.51%
2022總計 0.318 5.1707 6.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0265 5.1304 0.52%
02/01 0.0265 5.2084 0.51%
03/01 0.0265 5.0988 0.52%
04/06 0.0265 5.1245 0.52%
05/02 0.0265 5.1507 0.51%
06/01 0.0265 5.0639 0.52%
07/03 0.0265 5.1386 0.52%
08/01 0.0265 5.2223 0.51%
09/01 0.0265 5.2300 0.51%
10/02 0.0265 5.1647 0.51%
11/01 0.0265 5.1005 0.52%
12/01 0.0265 5.1694 0.51%
2023總計 0.318 5.1694 6.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0265 5.2500 0.50%
02/01 0.0265 5.2890 0.50%
03/01 0.0265 5.2953 0.50%
04/01 0.0265 5.3510 0.50%
05/02 0.0265 5.3235 0.50%
06/03 0.0265 5.3248 0.50%
07/01 0.0265 5.3246 0.50%
2024總計 0.1855 5.3246 3.48%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 5.4003 0.34%
2024/07/19 5.3821 0.16%
2024/07/18 5.3737 -0.05%
2024/07/17 5.3764 -0.01%
2024/07/16 5.3767 0.24%
2024/07/15 5.3638 0.11%
2024/07/12 5.3579 0.25%
2024/07/11 5.3445 0.10%
2024/07/10 5.3392 0.18%
2024/07/09 5.3297 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.57% 2.38% 4.30% 2.86%
ICE全球高收益指數指數 3.65% 4.86% 11.52% 4.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.39% -0.90% -0.13% -1.40%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.17% -0.89% 0.21% -1.05%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.40% -0.92% -0.13% -1.30%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.22% -1.15% -0.67% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% -1.11% -0.81% -1.61%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.31% -1.03% -0.41% -1.43%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 1.73% 4.44% 13.91% 5.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 3.12% 4.38% 11.07% 4.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 1.29% 0.64% 3.28% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 1.28% 0.63% 3.26% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 1.25% 0.94% 3.53% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% 1.03% 6.14% 2.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 2.69% 3.57% 9.10% 3.13%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 1.14% 0.57% 2.81% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 1.16% 0.63% 2.89% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 1.17% 0.53% 2.80% 0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.50% -0.73% 0.25% -1.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.40% -0.93% -0.27% -1.32%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.41% -0.80% 0.00% -0.97%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 1.02% 6.47% 2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 1.17% 0.58% 2.68% 0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.28% 1.74% 7.66% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 1.48% 0.94% 3.58% -0.79%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 3.10% 4.13% 3.27% -2.32%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 1.36% 0.68% 3.24% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 1.44% 0.91% 3.47% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 3.47% 4.89% 12.04% 5.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.38% 0.62% 3.05% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 1.56% 0.91% 3.45% 0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 1.50% 0.84% 3.43% 0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 3.91% 5.41% 12.76% 5.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 1.38% 0.33% 1.95% -0.05%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 3.14% 3.90% 9.46% 4.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.17% -0.11% 1.14% -0.58%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 3.26% 4.09% 9.83% 4.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 1.21% 0.01% 1.39% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 3.59% 4.76% 11.36% 5.07%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 1.03% 0.07% 2.23% -0.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 2.59% 3.22% 8.89% 3.22%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.83% -0.34% 1.45% -0.96%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 2.71% 3.43% 9.26% 3.44%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.87% -0.24% 1.68% -0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 3.03% 4.09% 10.77% 4.17%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 3.09% 4.56% 10.65% 4.63%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 2.50% -3.01% 1.85% -3.22%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 2.49% 2.95% 8.13% 2.76%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.94% -2.27% 3.63% -2.38%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.91% 3.73% 10.01% 3.70%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 2.15% -0.36% -1.04% -2.93%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.66% -0.65% 0.36% -1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.76% -0.57% 0.86% -1.38%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 3.59% 6.08% 10.87% 6.37%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 3.17% 3.40% 8.69% 2.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 3.78% 3.99% 8.78% 4.14%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 1.50% 3.35% 9.75% 4.13%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.89% 3.34% 7.02% 2.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.32% 6.20% 10.88% 7.28%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.27% 4.24% 6.75% 4.99%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 4.04% 7.33% 13.20% 8.68%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 2.23% 3.62% 5.52% 4.32%
復華高益策略組合基金/台幣 2.49% 4.94% 7.02% 4.55%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 3.84% 3.01% 7.99% 2.33%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 3.44% -0.97% -0.97% -1.45%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 3.71% 4.22% 8.38% 3.53%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 4.15% 5.07% 10.29% 4.48%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 2.61% 2.02% 3.98% 0.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.33% -1.52% -2.70% -3.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 2.28% 3.71% 8.07% 2.53%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.63% 0.44% 1.32% -1.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% -0.90% -1.30% -2.82%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 3.63% 4.37% 10.91% 4.37%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 2.23% 1.66% 5.16% 1.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 3.36% 3.83% 9.81% 3.79%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 2.21% 1.46% 5.11% 1.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 1.42% 4.31% 13.42% 5.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 2.23% 1.66% 5.16% 1.66%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.84% 3.69% 10.52% 3.81%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 2.52% 1.16% 2.35% -1.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 2.66% 1.17% 2.36% -0.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 3.86% 3.76% 7.50% 2.32%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.10% 5.49% 10.83% 6.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.81% 0.87% 1.29% 1.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 3.01% 3.01% 8.82% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.78% -1.36% -0.26% -2.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 3.01% 3.01% 8.83% 2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.76% -1.40% -0.33% -2.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.54% -0.43% 2.19% -0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 1.32% 0.41% 4.53% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 3.06% 3.86% 11.95% 4.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.10% -2.34% -1.02% -3.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.54% -1.79% -1.33% -2.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 2.56% 2.17% 6.80% 2.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.60% -1.67% -1.62% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 3.42% 5.93% 10.42% 5.23%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 1.44% 2.00% 2.40% 0.75%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 1.22% 1.57% 1.55% 0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.01% 5.81% 13.15% 7.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.80% -2.54% -7.69% -4.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.80% -4.28% -10.95% -6.78%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.04% -3.01% N/A% -5.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.04% -4.72% -11.64% -7.29%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 2.30% 2.96% 8.50% 2.78%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 2.71% 3.80% 10.38% 3.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.42% -0.79% 0.97% -0.97%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.07% 5.08% 10.01% 6.82%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.88% 2.51% 8.55% 3.10%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.23% 3.22% 8.52% 4.37%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.