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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7588 0.0358 0.46% -0.01% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.81% -0.63% -1.10%
含息 - - -13.97% 8.16% 7.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8956 0.73%
02/01 0.0578 8.1040 0.71%
03/01 0.0578 7.9387 0.73%
04/06 0.0578 8.0063 0.72%
05/02 0.0578 7.9919 0.72%
06/01 0.0578 7.8273 0.74%
07/03 0.0578 7.9118 0.73%
08/01 0.0578 7.9543 0.73%
09/01 0.0578 7.8065 0.74%
10/02 0.0578 7.5676 0.76%
11/01 0.0578 7.3673 0.78%
12/01 0.0578 7.6653 0.75%
2023總計 0.6936 7.6653 9.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
04/01 0.0578 7.9915 0.72%
05/02 0.0578 7.7319 0.75%
06/03 0.0578 7.7981 0.74%
07/01 0.0578 7.8082 0.74%
08/01 0.0578 7.8564 0.74%
09/03 0.0578 7.8342 0.74%
10/01 0.0578 7.8867 0.73%
11/01 0.0578 7.8282 0.74%
12/02 0.0578 7.8876 0.73%
2024總計 0.6936 7.8876 8.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7599 0.74%
02/03 0.0578 7.7950 0.74%
03/03 0.0578 7.7678 0.74%
04/01 0.0578 7.5791 0.76%
05/02 0.0578 7.5477 0.77%
06/02 0.0578 7.6778 0.75%
07/01 0.0578 7.7862 0.74%
2025總計 0.4046 7.7862 5.20%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.7588 0.46%
2025/07/16 7.7230 0.15%
2025/07/15 7.7113 -0.18%
2025/07/14 7.7254 0.05%
2025/07/11 7.7218 -0.47%
2025/07/10 7.7579 0.09%
2025/07/09 7.7512 0.31%
2025/07/08 7.7269 -0.10%
2025/07/07 7.7344 -0.29%
2025/07/03 7.7568 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 5.07% 0.18% -1.11% -0.01%
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