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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.6268 -0.0481 -0.63% -3.43% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -20.81% -0.63% -1.10% 1.77%
含息 - -13.97% 8.16% 7.74% 10.71%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
04/01 0.0578 7.9915 0.72%
05/02 0.0578 7.7319 0.75%
06/03 0.0578 7.7981 0.74%
07/01 0.0578 7.8082 0.74%
08/01 0.0578 7.8564 0.74%
09/03 0.0578 7.8342 0.74%
10/01 0.0578 7.8867 0.73%
11/01 0.0578 7.8282 0.74%
12/02 0.0578 7.8876 0.73%
2024總計 0.6936 7.8876 8.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7599 0.74%
02/03 0.0578 7.7950 0.74%
03/03 0.0578 7.7678 0.74%
04/01 0.0578 7.5791 0.76%
05/02 0.0578 7.5477 0.77%
06/02 0.0578 7.6778 0.75%
07/01 0.0578 7.7862 0.74%
08/01 0.0578 7.8153 0.74%
09/02 0.0578 7.8626 0.74%
10/01 0.0578 7.9723 0.73%
11/03 0.0578 7.9672 0.73%
12/01 0.0578 7.9121 0.73%
2025總計 0.6936 7.9121 8.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8976 0.73%
02/02 0.0578 7.9279 0.73%
03/02 0.0578 7.9076 0.73%
04/01 0.0578 7.5272 0.77%
05/04 0.0578 7.6907 0.75%
06/01 0.0578 7.7846 0.74%
07/01 0.0578 7.7716 0.74%
2026總計 0.4046 7.7716 5.21%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.6268 -0.63%
2026/07/22 7.6749 -0.07%
2026/07/21 7.6805 0.22%
2026/07/20 7.6638 -0.17%
2026/07/17 7.6766 -0.41%
2026/07/16 7.7084 0.01%
2026/07/15 7.7079 0.16%
2026/07/14 7.6957 0.12%
2026/07/13 7.6864 -0.08%
2026/07/09 7.6926 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 -0.79% -3.51% -2.36% -3.43%
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