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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9108 0.0270 0.34% 1.94% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.81% -0.63% -1.10%
含息 - - -13.97% 8.16% 7.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8956 0.73%
02/01 0.0578 8.1040 0.71%
03/01 0.0578 7.9387 0.73%
04/06 0.0578 8.0063 0.72%
05/02 0.0578 7.9919 0.72%
06/01 0.0578 7.8273 0.74%
07/03 0.0578 7.9118 0.73%
08/01 0.0578 7.9543 0.73%
09/01 0.0578 7.8065 0.74%
10/02 0.0578 7.5676 0.76%
11/01 0.0578 7.3673 0.78%
12/01 0.0578 7.6653 0.75%
2023總計 0.6936 7.6653 9.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
04/01 0.0578 7.9915 0.72%
05/02 0.0578 7.7319 0.75%
06/03 0.0578 7.7981 0.74%
07/01 0.0578 7.8082 0.74%
08/01 0.0578 7.8564 0.74%
09/03 0.0578 7.8342 0.74%
10/01 0.0578 7.8867 0.73%
11/01 0.0578 7.8282 0.74%
12/02 0.0578 7.8876 0.73%
2024總計 0.6936 7.8876 8.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7599 0.74%
02/03 0.0578 7.7950 0.74%
03/03 0.0578 7.7678 0.74%
04/01 0.0578 7.5791 0.76%
05/02 0.0578 7.5477 0.77%
06/02 0.0578 7.6778 0.75%
07/01 0.0578 7.7862 0.74%
08/01 0.0578 7.8153 0.74%
09/02 0.0578 7.8626 0.74%
2025總計 0.5202 7.8626 6.62%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.9108 0.34%
2025/09/10 7.8838 0.16%
2025/09/09 7.8714 0.02%
2025/09/08 7.8700 0.27%
2025/09/05 7.8489 0.23%
2025/09/04 7.8306 0.33%
2025/09/03 7.8046 0.36%
2025/09/02 7.7765 -1.10%
2025/08/29 7.8626 -0.29%
2025/08/28 7.8853 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 2.85% 4.18% 2.08% 1.94%
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