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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.0879 -0.0170 -0.12% 0.25% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.34% 1.97% -11.95% 8.18% 3.70%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 14.0879 -0.12%
2025/05/14 14.1049 -0.02%
2025/05/13 14.1074 0.24%
2025/05/12 14.0732 0.66%
2025/05/09 13.9810 0.02%
2025/05/08 13.9786 0.11%
2025/05/07 13.9630 0.13%
2025/05/06 13.9451 -0.03%
2025/05/05 13.9494 -0.03%
2025/05/02 13.9534 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.93% 0.51% 3.14% 0.25%
ICE全球高收益指數 0.54% 2.63% 8.45% 2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -2.62% -3.25% -4.12% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -2.16% -2.82% -3.66% -1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.68% -3.33% -4.22% -2.02%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.08% -3.73% -4.76% -2.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.12% -3.91% -4.89% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.75% -3.56% -4.56% -2.23%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -5.89% -3.73% 3.84% -5.63%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.05% 2.02% 6.55% 1.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -1.58% -1.58% -0.64% -0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -1.88% -1.57% -0.95% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -1.54% -1.54% -0.62% -0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -7.52% -6.91% -3.08% -7.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.44% 1.14% 4.72% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -1.79% -1.69% -1.14% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -1.98% -1.98% -1.36% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -1.88% -1.78% -1.26% -0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.50% -3.11% -3.82% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.84% -3.49% -4.14% -2.18%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -2.90% -3.37% -4.08% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -7.47% -6.86% -3.06% -8.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.12% -2.02% -1.26% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -7.00% -6.37% -1.29% -7.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -1.32% -1.71% -0.53% -1.84%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -4.48% -0.48% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.34% -1.77% -0.67% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.42% -1.67% -0.65% -1.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.49% 2.21% 7.36% 1.98%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.60% -1.85% -1.12% -1.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -1.41% -1.66% -0.65% -1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -1.47% -1.65% -0.56% -1.20%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.69% 2.97% 9.03% 2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.73% -1.85% -1.14% -1.45%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.09% 1.43% 5.79% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -2.04% -2.46% -2.23% -2.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.18% 2.05% 6.82% 1.72%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.94% -2.32% -1.86% -1.94%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.39% 2.33% 7.68% 1.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.17% -1.12% -0.54% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.30% 1.80% 5.65% 1.40%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.44% -1.66% -1.50% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.58% 2.44% 6.69% 1.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.36% -1.57% -1.23% -1.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.77% 2.71% 7.51% 2.10%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.48% 2.42% 7.71% 2.09%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -5.48% -3.72% 0.23% -4.06%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 1.81% 6.02% 1.48%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.80% -2.71% 2.19% -3.18%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.56% 2.78% 7.98% 2.27%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 4.81% 4.66% 2.29% 6.75%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.82% -1.58% -0.95% -1.42%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -1.42% -1.32% -0.64% -1.14%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -4.96% -3.26% -0.30% -3.85%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.85% 2.35% 5.86% 2.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.01% 1.83% 5.12% 0.77%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -5.49% -3.57% 2.37% -4.74%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.73% 2.45% 5.22% 2.86%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -4.86% -3.23% 0.62% -3.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -5.95% -5.19% -3.38% -5.47%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -4.31% -2.53% 1.23% -3.19%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -5.92% -5.81% -5.55% -5.90%
復華高益策略組合基金/台幣 -9.17% -6.96% -5.47% -8.14%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 2.31% 3.99% 7.64% 4.22%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.12% -1.88% -0.70% -1.88%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.61% 1.97% 7.80% 1.71%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.13% 2.87% 9.75% 2.42%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.41% -0.21% 3.36% -0.15%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.17% -1.96% -1.97% -1.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.14% 2.76% 8.14% 2.14%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.48% -0.52% 1.45% -0.57%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.98% -1.71% -1.18% -1.55%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.43% 2.49% 7.61% 2.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.89% -0.18% 2.02% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.21% 2.01% 6.57% 1.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.88% -0.18% 2.00% 0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -5.78% -3.56% 4.68% -5.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.89% -0.18% 2.02% 0.18%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -6.01% -4.21% 5.85% -5.87%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.63% -0.31% 5.30% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.69% -0.42% 5.27% 0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.34% 1.55% 9.66% 1.99%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -5.70% -3.80% -0.23% -4.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.11% -6.63% -6.01% -6.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -5.70% -3.81% -0.23% -4.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -7.86% -8.11% -8.88% -8.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.23% 1.46% 5.66% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -2.41% -2.91% -3.19% -2.49%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.23% 1.46% 5.66% 1.17%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -2.43% -2.95% -3.27% -2.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.90% -1.55% -0.62% -1.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.33% -0.67% 1.06% -0.89%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.31% 2.66% 7.99% 1.86%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.82% -3.59% -4.66% -3.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.93% 0.51% 3.13% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -2.28% -2.46% -3.69% -2.19%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.87% -3.35% -4.56% -2.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.32% 1.67% 7.24% 2.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.85% -1.75% -0.39% -0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -2.05% -2.18% -1.25% -0.88%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -6.36% -4.25% 4.07% -5.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.29% -4.83% -7.40% -3.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.24% -6.79% -10.99% -4.83%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.47% -5.28% -8.23% -3.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.44% -7.21% -11.83% -5.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.44% 0.62% 5.65% 0.42%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 1.49% 7.48% 1.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -2.46% -3.23% -2.11% -2.17%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -4.33% -2.47% 0.36% -3.00%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.80% 2.48% 5.85% 2.36%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.15% 1.84% 4.82% 0.96%
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