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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2686 0.0063 0.09% -2.29% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.14% -3.70% -16.01% -0.16% -1.99%
含息 -2.18% 2.25% -9.84% 7.18% 5.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6022 0.61%
02/01 0.0465 7.8653 0.59%
03/01 0.0465 7.7245 0.60%
04/06 0.0465 7.6042 0.61%
05/02 0.0465 7.6388 0.61%
06/01 0.0465 7.5338 0.62%
07/03 0.0465 7.5736 0.61%
08/01 0.0465 7.6368 0.61%
09/01 0.0465 7.6202 0.61%
10/02 0.0465 7.4824 0.62%
11/01 0.0465 7.3310 0.63%
12/01 0.0465 7.4959 0.62%
2023總計 0.558 7.4959 7.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5901 0.61%
02/01 0.0465 7.6249 0.61%
03/01 0.0465 7.5836 0.61%
04/01 0.0465 7.6000 0.61%
05/02 0.0465 7.4592 0.62%
06/03 0.0465 7.4584 0.62%
07/01 0.0465 7.4406 0.62%
08/01 0.0465 7.4986 0.62%
09/03 0.0465 7.4912 0.62%
10/01 0.0465 7.4864 0.62%
11/01 0.0465 7.4993 0.62%
12/02 0.0465 7.4728 0.62%
2024總計 0.558 7.4728 7.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.4389 0.63%
02/03 0.0465 7.4463 0.62%
03/03 0.0465 7.4540 0.62%
04/01 0.0465 7.3275 0.63%
05/02 0.0465 7.2357 0.64%
06/02 0.0465 7.2303 0.64%
07/01 0.0465 7.2604 0.64%
08/01 0.0465 7.2970 0.64%
09/02 0.0465 7.2836 0.64%
10/01 0.0465 7.2931 0.64%
2025總計 0.465 7.2931 6.38%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 7.2686 0.09%
2025/10/15 7.2623 0.07%
2025/10/14 7.2572 0.23%
2025/10/13 7.2403 -0.07%
2025/10/09 7.2451 -0.25%
2025/10/08 7.2633 0.03%
2025/10/07 7.2613 -0.06%
2025/10/03 7.2653 0.04%
2025/10/02 7.2623 0.04%
2025/10/01 7.2597 -0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣 0.52% 1.74% -3.20% -2.29%
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