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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4443 -0.0166 -0.22% -1.92% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.60% -3.14% -3.70% -16.01% -0.16%
含息 6.60% -2.18% 2.25% -9.84% 7.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0466 9.0515 0.51%
02/07 0.0466 8.8346 0.53%
03/01 0.0466 8.6127 0.54%
04/01 0.0466 8.5375 0.55%
05/03 0.0466 8.2791 0.56%
06/01 0.0466 8.2495 0.56%
07/01 0.0465 7.8473 0.59%
08/01 0.0465 8.1263 0.57%
09/01 0.0465 7.9170 0.59%
10/03 0.0465 7.6018 0.61%
11/01 0.0465 7.5618 0.61%
12/01 0.0465 7.7050 0.60%
2022總計 0.5586 7.7050 7.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6022 0.61%
02/01 0.0465 7.8653 0.59%
03/01 0.0465 7.7245 0.60%
04/06 0.0465 7.6042 0.61%
05/02 0.0465 7.6388 0.61%
06/01 0.0465 7.5338 0.62%
07/03 0.0465 7.5736 0.61%
08/01 0.0465 7.6368 0.61%
09/01 0.0465 7.6202 0.61%
10/02 0.0465 7.4824 0.62%
11/01 0.0465 7.3310 0.63%
12/01 0.0465 7.4959 0.62%
2023總計 0.558 7.4959 7.44%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5901 0.61%
02/01 0.0465 7.6249 0.61%
03/01 0.0465 7.5836 0.61%
04/01 0.0465 7.6000 0.61%
05/02 0.0465 7.4592 0.62%
06/03 0.0465 7.4584 0.62%
07/01 0.0465 7.4406 0.62%
08/01 0.0465 7.4986 0.62%
09/03 0.0465 7.4912 0.62%
10/01 0.0465 7.4864 0.62%
11/01 0.0465 7.4993 0.62%
2024總計 0.5115 7.4993 6.82%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.4443 -0.22%
2024/11/18 7.4609 0.01%
2024/11/15 7.4604 -0.13%
2024/11/14 7.4703 0.13%
2024/11/13 7.4606 -0.01%
2024/11/12 7.4614 -0.05%
2024/11/08 7.4652 0.21%
2024/11/07 7.4492 -0.03%
2024/11/06 7.4511 0.02%
2024/11/05 7.4495 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/澳幣 -0.57% -0.39% -0.28% -1.92%
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