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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7714 0.0109 0.14% 1.00% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.98% -10.76% -14.65% -1.41% -1.07%
含息 3.78% -6.13% -9.45% 4.68% 5.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.8891 0.51%
02/01 0.04 8.1430 0.49%
03/01 0.04 7.9721 0.50%
04/06 0.04 7.9272 0.50%
05/02 0.04 7.9403 0.50%
06/01 0.04 7.7419 0.52%
07/03 0.04 7.7709 0.51%
08/01 0.04 7.7524 0.52%
09/01 0.04 7.5662 0.53%
10/02 0.04 7.4459 0.54%
11/01 0.04 7.3353 0.55%
12/01 0.04 7.6233 0.52%
2023總計 0.48 7.6233 6.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.7782 0.51%
02/01 0.04 7.7707 0.51%
03/01 0.04 7.7355 0.52%
04/01 0.04 7.7899 0.51%
05/02 0.04 7.6414 0.52%
06/03 0.04 7.7269 0.52%
07/01 0.04 7.7517 0.52%
08/01 0.04 7.8204 0.51%
09/02 0.04 7.8946 0.51%
10/01 0.04 7.9533 0.50%
11/01 0.04 7.8388 0.51%
12/02 0.04 7.8109 0.51%
2024總計 0.48 7.8109 6.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.6948 0.52%
02/03 0.04 7.6449 0.52%
03/03 0.04 7.7626 0.52%
04/01 0.04 7.7028 0.52%
05/02 0.04 7.6397 0.52%
06/02 0.04 7.6240 0.52%
07/01 0.04 7.6912 0.52%
08/01 0.04 7.7236 0.52%
09/01 0.04 7.7876 0.51%
10/01 0.04 7.8237 0.51%
2025總計 0.4 7.8237 5.11%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.7714 0.14%
2025/11/05 7.7605 -0.17%
2025/11/04 7.7736 -0.04%
2025/11/03 7.7764 -0.55%
2025/10/31 7.8192 -0.04%
2025/10/30 7.8225 -0.14%
2025/10/29 7.8334 -0.11%
2025/10/28 7.8424 0.08%
2025/10/27 7.8361 0.16%
2025/10/23 7.8238 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元 0.60% 2.57% 0.08% 1.00%
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