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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7843 0.0092 0.12% 0.08% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.45% 2.98% -10.76% -14.65% -1.41%
含息 5.45% 3.78% -6.13% -9.45% 4.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 9.2430 0.43%
02/07 0.04 8.9194 0.45%
03/01 0.04 8.7271 0.46%
04/01 0.04 8.4768 0.47%
05/04 0.04 8.2814 0.48%
06/01 0.04 8.2202 0.49%
07/01 0.04 7.9361 0.50%
08/01 0.04 7.8752 0.51%
09/01 0.04 7.8498 0.51%
10/03 0.04 7.4858 0.53%
11/01 0.04 7.1736 0.56%
12/01 0.04 7.6427 0.52%
2022總計 0.48 7.6427 6.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.8891 0.51%
02/01 0.04 8.1430 0.49%
03/01 0.04 7.9721 0.50%
04/06 0.04 7.9272 0.50%
05/02 0.04 7.9403 0.50%
06/01 0.04 7.7419 0.52%
07/03 0.04 7.7709 0.51%
08/01 0.04 7.7524 0.52%
09/01 0.04 7.5662 0.53%
10/02 0.04 7.4459 0.54%
11/01 0.04 7.3353 0.55%
12/01 0.04 7.6233 0.52%
2023總計 0.48 7.6233 6.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.7782 0.51%
02/01 0.04 7.7707 0.51%
03/01 0.04 7.7355 0.52%
04/01 0.04 7.7899 0.51%
05/02 0.04 7.6414 0.52%
06/03 0.04 7.7269 0.52%
07/01 0.04 7.7517 0.52%
08/01 0.04 7.8204 0.51%
09/02 0.04 7.8946 0.51%
10/01 0.04 7.9533 0.50%
11/01 0.04 7.8388 0.51%
2024總計 0.44 7.8388 5.61%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.7843 0.12%
2024/11/18 7.7751 -0.01%
2024/11/15 7.7756 -0.11%
2024/11/14 7.7839 -0.02%
2024/11/13 7.7853 -0.12%
2024/11/12 7.7949 -0.33%
2024/11/11 7.8204 -0.02%
2024/11/08 7.8223 0.31%
2024/11/07 7.7984 0.42%
2024/11/06 7.7655 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/美元 -1.01% 0.65% 3.87% 0.08%
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