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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0413 -0.0710 -0.88% -1.82% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -16.60% -0.36% 2.96% -1.29%
含息 - -9.18% 8.52% 11.88% 7.37%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
08/01 0.0599 8.4399 0.71%
09/03 0.0599 8.2874 0.72%
10/01 0.0599 8.3030 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4050 0.71%
2024總計 0.7188 8.4050 8.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3227 0.72%
03/03 0.0599 8.3149 0.72%
04/01 0.0599 8.1791 0.73%
05/02 0.0599 7.9320 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7951 0.77%
08/01 0.0599 7.8038 0.77%
09/02 0.0599 7.9960 0.75%
10/01 0.0599 8.0915 0.74%
11/03 0.0599 8.1226 0.74%
12/01 0.0599 8.1845 0.73%
2025總計 0.7188 8.1845 8.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.1900 0.73%
02/02 0.0599 8.2512 0.73%
03/02 0.0599 8.1959 0.73%
04/01 0.0599 7.8936 0.76%
05/04 0.0599 8.0397 0.75%
06/01 0.0599 8.0900 0.74%
07/01 0.0599 8.1005 0.74%
2026總計 0.4193 8.1005 5.18%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 8.0413 -0.88%
2026/07/22 8.1123 -0.04%
2026/07/21 8.1155 0.46%
2026/07/20 8.0784 -0.24%
2026/07/17 8.0977 -0.35%
2026/07/16 8.1262 0.16%
2026/07/15 8.1131 0.27%
2026/07/14 8.0912 0.13%
2026/07/13 8.0805 -0.10%
2026/07/09 8.0889 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 0.13% -2.38% 4.18% -1.82%
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