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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3327 0.0036 0.04% 3.40% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.60% -0.36%
含息 - - - -9.18% 8.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 9.6975 0.62%
02/07 0.0599 9.3416 0.64%
03/01 0.0599 9.1359 0.66%
04/01 0.0599 9.1141 0.66%
05/03 0.0599 8.7568 0.68%
06/01 0.0599 8.6126 0.70%
07/01 0.0599 8.1899 0.73%
08/01 0.0599 8.5249 0.70%
09/01 0.0599 8.3330 0.72%
10/03 0.0599 7.9785 0.75%
11/01 0.0599 8.1434 0.74%
12/01 0.0599 8.2883 0.72%
2022總計 0.7188 8.2883 8.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0881 0.74%
02/01 0.0599 8.2348 0.73%
03/01 0.0599 8.0899 0.74%
04/06 0.0599 8.1201 0.74%
05/02 0.0599 8.1393 0.74%
06/01 0.0599 7.9537 0.75%
07/03 0.0599 8.1541 0.73%
08/01 0.0599 8.2782 0.72%
09/01 0.0599 8.1650 0.73%
10/02 0.0599 7.9774 0.75%
11/01 0.0599 7.7968 0.77%
12/01 0.0599 7.9342 0.75%
2023總計 0.7188 7.9342 9.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
08/01 0.0599 8.4399 0.71%
09/03 0.0599 8.2874 0.72%
10/01 0.0599 8.3030 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
2024總計 0.6589 8.2662 7.97%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.3327 0.04%
2024/11/18 8.3291 0.29%
2024/11/15 8.3048 -0.52%
2024/11/14 8.3485 0.13%
2024/11/13 8.3380 -0.19%
2024/11/12 8.3537 0.37%
2024/11/08 8.3227 -0.01%
2024/11/07 8.3234 0.78%
2024/11/06 8.2588 0.76%
2024/11/05 8.1962 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 0.52% 0.19% 4.77% 3.40%
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