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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0738 -0.0488 -0.60% -2.69% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.60% -0.36% 2.96%
含息 - - -9.18% 8.52% 11.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0881 0.74%
02/01 0.0599 8.2348 0.73%
03/01 0.0599 8.0899 0.74%
04/06 0.0599 8.1201 0.74%
05/02 0.0599 8.1393 0.74%
06/01 0.0599 7.9537 0.75%
07/03 0.0599 8.1541 0.73%
08/01 0.0599 8.2782 0.72%
09/01 0.0599 8.1650 0.73%
10/02 0.0599 7.9774 0.75%
11/01 0.0599 7.7968 0.77%
12/01 0.0599 7.9342 0.75%
2023總計 0.7188 7.9342 9.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
08/01 0.0599 8.4399 0.71%
09/03 0.0599 8.2874 0.72%
10/01 0.0599 8.3030 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4050 0.71%
2024總計 0.7188 8.4050 8.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3227 0.72%
03/03 0.0599 8.3149 0.72%
04/01 0.0599 8.1791 0.73%
05/02 0.0599 7.9320 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7951 0.77%
08/01 0.0599 7.8038 0.77%
09/02 0.0599 7.9960 0.75%
10/01 0.0599 8.0915 0.74%
2025總計 0.599 8.0915 7.40%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.0738 -0.60%
2025/10/31 8.1226 -0.08%
2025/10/30 8.1288 -0.05%
2025/10/29 8.1327 -0.06%
2025/10/28 8.1375 -0.08%
2025/10/27 8.1443 0.42%
2025/10/23 8.1102 0.24%
2025/10/22 8.0908 -0.01%
2025/10/21 8.0920 0.17%
2025/10/20 8.0781 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 4.16% 4.35% -0.93% -2.69%
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