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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0069 0.0356 0.45% -3.50% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.60% -0.36% 2.96%
含息 - - -9.18% 8.52% 11.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0599 8.0881 0.74%
02/01 0.0599 8.2348 0.73%
03/01 0.0599 8.0899 0.74%
04/06 0.0599 8.1201 0.74%
05/02 0.0599 8.1393 0.74%
06/01 0.0599 7.9537 0.75%
07/03 0.0599 8.1541 0.73%
08/01 0.0599 8.2782 0.72%
09/01 0.0599 8.1650 0.73%
10/02 0.0599 7.9774 0.75%
11/01 0.0599 7.7968 0.77%
12/01 0.0599 7.9342 0.75%
2023總計 0.7188 7.9342 9.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0588 0.74%
02/01 0.0599 8.1463 0.74%
03/01 0.0599 8.2169 0.73%
04/01 0.0599 8.3998 0.71%
05/02 0.0599 8.2440 0.73%
06/03 0.0599 8.3141 0.72%
07/01 0.0599 8.3332 0.72%
08/01 0.0599 8.4399 0.71%
09/03 0.0599 8.2874 0.72%
10/01 0.0599 8.3030 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4050 0.71%
2024總計 0.7188 8.4050 8.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3227 0.72%
03/03 0.0599 8.3149 0.72%
04/01 0.0599 8.1791 0.73%
05/02 0.0599 7.9320 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7951 0.77%
08/01 0.0599 7.8038 0.77%
09/02 0.0599 7.9960 0.75%
2025總計 0.5391 7.9960 6.74%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 8.0069 0.45%
2025/09/10 7.9713 -0.02%
2025/09/09 7.9725 -0.28%
2025/09/08 7.9945 0.14%
2025/09/05 7.9831 0.07%
2025/09/04 7.9773 0.28%
2025/09/03 7.9552 0.53%
2025/09/02 7.9129 -1.04%
2025/08/29 7.9960 -0.17%
2025/08/28 8.0099 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/台幣 4.00% -1.64% -2.48% -3.50%
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