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柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.17 0.01 0.14% -4.40% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.04% -4.70% -16.87% 2.24% -3.35%
含息 -1.02% 1.57% -10.30% 10.14% 4.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.59 0.66%
02/01 0.05 8.16 0.61%
03/01 0.05 7.95 0.63%
04/06 0.05 7.78 0.64%
05/02 0.05 7.84 0.64%
06/01 0.05 7.72 0.65%
07/03 0.05 7.75 0.65%
08/01 0.05 7.77 0.64%
09/01 0.05 7.71 0.65%
10/02 0.05 7.58 0.66%
11/01 0.05 7.38 0.68%
12/01 0.05 7.69 0.65%
2023總計 0.6 7.69 7.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.76 0.64%
02/01 0.05 7.84 0.64%
03/01 0.05 7.83 0.64%
04/01 0.05 7.79 0.64%
05/02 0.05 7.64 0.65%
06/03 0.05 7.69 0.65%
07/01 0.05 7.66 0.65%
08/01 0.05 7.63 0.66%
09/03 0.05 7.76 0.64%
10/01 0.05 7.83 0.64%
11/01 0.05 7.7700 0.64%
12/02 0.05 7.7200 0.65%
2024總計 0.6 7.7200 7.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.50 0.67%
02/03 0.05 7.53 0.66%
03/03 0.05 7.49 0.67%
04/01 0.05 7.31 0.68%
05/02 0.05 7.21 0.69%
06/02 0.05 7.14 0.70%
07/01 0.05 7.16 0.70%
08/01 0.05 7.30 0.68%
09/02 0.05 7.30 0.68%
10/01 0.05 7.35 0.68%
11/03 0.05 7.30 0.68%
12/01 0.05 7.20 0.69%
2025總計 0.6 7.20 8.33%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.17 0.14%
2025/12/17 7.16 0.00%
2025/12/16 7.16 0.14%
2025/12/15 7.15 0.00%
2025/12/12 7.15 -0.28%
2025/12/11 7.17 0.42%
2025/12/10 7.14 0.00%
2025/12/09 7.14 0.14%
2025/12/08 7.13 0.00%
2025/12/05 7.13 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/美元 -3.63% 0.28% -5.16% -4.40%
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