回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0467 -0.0340 -0.83% -10.01% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.48% -22.53% -20.09% -10.04% -1.63%
含息 -5.30% -14.93% -10.28% 2.24% 12.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 5.0815 1.02%
02/01 0.052 5.1867 1.00%
03/01 0.052 5.0828 1.02%
04/06 0.052 5.0007 1.04%
05/02 0.052 4.9886 1.04%
06/01 0.052 4.7941 1.08%
07/03 0.052 4.8747 1.07%
08/01 0.052 4.7917 1.09%
09/01 0.052 4.6411 1.12%
10/02 0.052 4.6872 1.11%
11/01 0.052 4.6283 1.12%
12/01 0.052 4.6329 1.12%
2023總計 0.624 4.6329 13.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.5713 1.14%
02/01 0.052 4.6538 1.12%
03/01 0.052 4.6771 1.11%
04/01 0.052 4.7199 1.10%
05/02 0.052 4.6907 1.11%
06/03 0.052 4.7040 1.11%
07/01 0.052 4.6979 1.11%
08/01 0.052 4.7415 1.10%
09/02 0.052 4.6387 1.12%
10/01 0.052 4.6214 1.13%
11/01 0.052 4.6082 1.13%
12/02 0.052 4.5609 1.14%
2024總計 0.624 4.5609 13.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.4966 1.16%
02/03 0.052 4.3967 1.18%
03/03 0.052 4.4607 1.17%
04/01 0.052 4.4441 1.17%
05/02 0.052 4.2423 1.23%
06/02 0.052 4.0434 1.29%
07/01 0.042 4.0123 1.05%
08/01 0.042 4.0093 1.05%
2025總計 0.396 4.0093 9.88%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 4.0467 -0.83%
2025/08/29 4.0807 0.21%
2025/08/28 4.0721 0.06%
2025/08/27 4.0698 0.10%
2025/08/26 4.0657 0.16%
2025/08/25 4.0591 -0.06%
2025/08/22 4.0616 0.26%
2025/08/21 4.0511 0.29%
2025/08/20 4.0393 0.26%
2025/08/19 4.0290 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.08% -9.28% -12.76% -10.01%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.