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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5328 0.0184 0.24% 3.81% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.15% 0.47% 0.51% -21.07% -0.65%
含息 6.15% 1.30% 5.46% -16.15% 5.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.2544 0.41%
02/07 0.038 8.6654 0.44%
03/01 0.038 8.5785 0.44%
04/01 0.038 8.5334 0.45%
05/03 0.038 8.2494 0.46%
06/01 0.038 8.1214 0.47%
07/01 0.038 7.7638 0.49%
08/01 0.038 7.9565 0.48%
09/01 0.038 7.7898 0.49%
10/03 0.038 7.3898 0.51%
11/01 0.038 7.3231 0.52%
12/01 0.038 7.4488 0.51%
2022總計 0.456 7.4488 6.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.3042 0.52%
02/01 0.038 7.5710 0.50%
03/01 0.038 7.3617 0.52%
04/06 0.038 7.4674 0.51%
05/02 0.038 7.4041 0.51%
06/01 0.038 7.2589 0.52%
07/03 0.038 7.3633 0.52%
08/01 0.038 7.4636 0.51%
09/01 0.038 7.2787 0.52%
10/02 0.038 7.1126 0.53%
11/01 0.038 6.9381 0.55%
12/01 0.038 7.0989 0.54%
2023總計 0.456 7.0989 6.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.2565 0.52%
02/01 0.038 7.2841 0.52%
03/01 0.038 7.3540 0.52%
04/01 0.038 7.5018 0.51%
05/02 0.038 7.3344 0.52%
06/03 0.038 7.4612 0.51%
07/01 0.038 7.6099 0.50%
08/01 0.038 7.6652 0.50%
09/02 0.038 7.5272 0.50%
10/01 0.038 7.5467 0.50%
11/01 0.038 7.5068 0.51%
2024總計 0.418 7.5068 5.57%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5328 0.24%
2024/11/19 7.5144 -0.05%
2024/11/18 7.5179 0.14%
2024/11/15 7.5073 -0.91%
2024/11/14 7.5761 -0.18%
2024/11/13 7.5898 -0.09%
2024/11/12 7.5969 -0.08%
2024/11/11 7.6027 0.27%
2024/11/08 7.5825 -0.18%
2024/11/07 7.5961 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣 -0.19% -0.04% 6.04% 3.81%
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