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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6004 0.0155 0.20% 1.95% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.47% 0.51% -21.07% -0.65% 2.73%
含息 1.30% 5.46% -16.15% 5.59% 9.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.3042 0.52%
02/01 0.038 7.5710 0.50%
03/01 0.038 7.3617 0.52%
04/06 0.038 7.4674 0.51%
05/02 0.038 7.4041 0.51%
06/01 0.038 7.2589 0.52%
07/03 0.038 7.3633 0.52%
08/01 0.038 7.4636 0.51%
09/01 0.038 7.2787 0.52%
10/02 0.038 7.1126 0.53%
11/01 0.038 6.9381 0.55%
12/01 0.038 7.0989 0.54%
2023總計 0.456 7.0989 6.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.2565 0.52%
02/01 0.038 7.2841 0.52%
03/01 0.038 7.3540 0.52%
04/01 0.038 7.5018 0.51%
05/02 0.038 7.3344 0.52%
06/03 0.038 7.4612 0.51%
07/01 0.038 7.6099 0.50%
08/01 0.038 7.6652 0.50%
09/02 0.038 7.5272 0.50%
10/01 0.038 7.5467 0.50%
11/01 0.038 7.5068 0.51%
12/02 0.038 7.6504 0.50%
2024總計 0.456 7.6504 5.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.4549 0.51%
02/03 0.038 7.6033 0.50%
03/03 0.038 7.4370 0.51%
04/01 0.038 7.2153 0.53%
05/02 0.038 7.0698 0.54%
06/02 0.038 7.0544 0.54%
07/01 0.038 7.2527 0.52%
08/01 0.038 7.2163 0.53%
09/01 0.038 7.3594 0.52%
10/01 0.038 7.5370 0.50%
11/03 0.038 7.6078 0.50%
12/01 0.038 7.6055 0.50%
2025總計 0.456 7.6055 6.00%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.6004 0.20%
2025/12/17 7.5849 -0.30%
2025/12/16 7.6078 -0.11%
2025/12/15 7.6164 -0.05%
2025/12/12 7.6201 -0.31%
2025/12/11 7.6441 0.53%
2025/12/10 7.6036 0.41%
2025/12/09 7.5727 -0.05%
2025/12/08 7.5767 -0.21%
2025/12/05 7.5925 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣 2.13% 8.04% 1.77% 1.95%
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