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柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.48% | 1.68% | -10.67% | 10.46% | 4.53% |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 12.81 | -0.47% |
| 2025/08/28 | 12.87 | 0.00% |
| 2025/08/27 | 12.87 | -0.08% |
| 2025/08/26 | 12.88 | -0.23% |
| 2025/08/25 | 12.91 | -0.08% |
| 2025/08/22 | 12.92 | 0.39% |
| 2025/08/21 | 12.87 | -0.23% |
| 2025/08/20 | 12.90 | 0.08% |
| 2025/08/19 | 12.89 | 0.31% |
| 2025/08/18 | 12.85 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息/美元 | 4.23% | 1.43% | 1.51% | 2.73% |
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