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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.6746 0.0072 0.15% -6.46% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.93% -29.50% -5.16% -9.38%
含息 - 1.93% -16.29% 11.19% 7.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0792 5.8148 1.36%
02/01 0.0792 5.8746 1.35%
03/01 0.0792 5.6878 1.39%
04/06 0.0792 5.5754 1.42%
05/02 0.0792 5.5132 1.44%
06/01 0.0792 5.5337 1.43%
07/03 0.0792 5.5865 1.42%
08/01 0.0792 5.6203 1.41%
09/01 0.0792 5.4546 1.45%
10/02 0.0792 5.2625 1.50%
11/01 0.0792 5.1786 1.53%
12/01 0.0792 5.4037 1.47%
2023總計 0.9504 5.4037 17.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 5.5148 1.44%
02/01 0.0792 5.4177 1.46%
03/01 0.0792 5.4564 1.45%
04/01 0.0792 5.4985 1.44%
05/02 0.0792 5.3536 1.48%
06/03 0.0792 5.3714 1.47%
07/01 0.0792 5.2578 1.51%
08/01 0.0792 5.2485 1.51%
09/02 0.0792 5.2409 1.51%
10/01 0.0792 5.2255 1.52%
11/01 0.0792 5.1513 1.54%
12/02 0.0792 5.1035 1.55%
2024總計 0.9504 5.1035 18.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 4.9976 1.58%
02/03 0.0792 4.9988 1.58%
03/03 0.0792 4.9799 1.59%
04/01 0.0792 4.8264 1.64%
05/02 0.0792 4.6452 1.70%
06/02 0.0792 4.6875 1.69%
07/01 0.0792 4.7562 1.67%
2025總計 0.5544 4.7562 11.66%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 4.6746 0.15%
2025/07/16 4.6674 -0.07%
2025/07/15 4.6709 -0.16%
2025/07/14 4.6785 -0.17%
2025/07/11 4.6864 -0.21%
2025/07/10 4.6961 0.17%
2025/07/09 4.6880 0.34%
2025/07/08 4.6721 -0.38%
2025/07/07 4.6897 0.23%
2025/07/04 4.6789 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/南非幣 1.04% -6.31% -11.17% -6.46%
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