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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4327 -0.0043 -0.06% -0.53% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.42% -17.60% -3.11%
含息 - - -1.68% -12.53% 3.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 9.3590 0.42%
02/07 0.0395 9.1214 0.43%
03/01 0.0395 8.8292 0.45%
04/01 0.0395 8.6773 0.46%
05/03 0.0395 8.4084 0.47%
06/01 0.0395 8.2365 0.48%
07/01 0.0395 8.0497 0.49%
08/01 0.0395 8.2705 0.48%
09/01 0.0395 8.0258 0.49%
10/03 0.0395 7.7284 0.51%
11/01 0.0395 7.7067 0.51%
12/01 0.0395 7.7653 0.51%
2022總計 0.474 7.7653 6.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7120 0.51%
02/01 0.0395 7.7727 0.51%
03/01 0.0395 7.6165 0.52%
04/06 0.0395 7.6694 0.52%
05/02 0.0395 7.6904 0.51%
06/01 0.0395 7.5382 0.52%
07/03 0.0395 7.5459 0.52%
08/01 0.0395 7.5760 0.52%
09/01 0.0395 7.5144 0.53%
10/02 0.0395 7.3368 0.54%
11/01 0.0395 7.2251 0.55%
12/01 0.0395 7.3161 0.54%
2023總計 0.474 7.3161 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4721 0.53%
02/01 0.0395 7.5087 0.53%
03/01 0.0395 7.4339 0.53%
04/01 0.0395 7.5424 0.52%
05/02 0.0395 7.4248 0.53%
06/03 0.0395 7.4647 0.53%
07/01 0.0395 7.4764 0.53%
08/01 0.0395 7.5998 0.52%
09/03 0.0395 7.4925 0.53%
10/01 0.0395 7.5084 0.53%
11/01 0.0395 7.4242 0.53%
2024總計 0.4345 7.4242 5.85%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.4327 -0.06%
2024/11/18 7.4370 0.15%
2024/11/15 7.4262 -0.26%
2024/11/14 7.4452 0.34%
2024/11/13 7.4197 -0.15%
2024/11/12 7.4309 -0.09%
2024/11/11 7.4374 0.28%
2024/11/08 7.4169 0.05%
2024/11/07 7.4132 0.52%
2024/11/06 7.3745 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.08% -0.41% 1.59% -0.53%
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