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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0142 0.0120 0.17% -5.18% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.42% -17.60% -3.11% -1.00%
含息 - -1.68% -12.53% 3.04% 5.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7120 0.51%
02/01 0.0395 7.7727 0.51%
03/01 0.0395 7.6165 0.52%
04/06 0.0395 7.6694 0.52%
05/02 0.0395 7.6904 0.51%
06/01 0.0395 7.5382 0.52%
07/03 0.0395 7.5459 0.52%
08/01 0.0395 7.5760 0.52%
09/01 0.0395 7.5144 0.53%
10/02 0.0395 7.3368 0.54%
11/01 0.0395 7.2251 0.55%
12/01 0.0395 7.3161 0.54%
2023總計 0.474 7.3161 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4721 0.53%
02/01 0.0395 7.5087 0.53%
03/01 0.0395 7.4339 0.53%
04/01 0.0395 7.5424 0.52%
05/02 0.0395 7.4248 0.53%
06/03 0.0395 7.4647 0.53%
07/01 0.0395 7.4764 0.53%
08/01 0.0395 7.5998 0.52%
09/03 0.0395 7.4925 0.53%
10/01 0.0395 7.5084 0.53%
11/01 0.0395 7.4242 0.53%
12/02 0.0395 7.5070 0.53%
2024總計 0.474 7.5070 6.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.3975 0.53%
02/03 0.0395 7.3488 0.54%
03/03 0.0395 7.4789 0.53%
04/01 0.0395 7.4441 0.53%
05/02 0.0395 7.2537 0.54%
06/02 0.0395 6.8964 0.57%
07/01 0.0395 6.9690 0.57%
08/01 0.0395 6.9111 0.57%
09/01 0.0395 6.9801 0.57%
10/01 0.0395 7.0071 0.56%
11/03 0.0395 7.0226 0.56%
12/01 0.0395 7.0754 0.56%
2025總計 0.474 7.0754 6.70%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.0142 0.17%
2025/12/17 7.0022 0.02%
2025/12/16 7.0009 0.29%
2025/12/15 6.9809 0.40%
2025/12/12 6.9530 -0.34%
2025/12/11 6.9768 0.25%
2025/12/10 6.9594 0.03%
2025/12/09 6.9576 0.00%
2025/12/08 6.9574 -0.35%
2025/12/05 6.9816 -0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% 2.26% -5.14% -5.18%
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