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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0900 0.0600 0.46% 19.22% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -9.82% 16.07%
含息 - - - -7.67% 18.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 10.4900 0.25%
02/07 0.0165 9.8900 0.17%
03/01 0.0164 9.8200 0.17%
04/01 0.0253 10.1300 0.25%
05/03 0.0161 9.6400 0.17%
06/01 0.0159 9.5600 0.17%
07/01 0.0224 8.9600 0.25%
08/01 0.0159 9.5500 0.17%
09/01 0.0155 9.3300 0.17%
10/03 0.0221 8.8500 0.25%
11/01 0.0159 9.5300 0.17%
12/01 0.0167 10.0200 0.17%
2022總計 0.2249 10.0200 2.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0158 9.4600 0.17%
02/01 0.0167 10.0100 0.17%
03/01 0.0165 9.8900 0.17%
04/06 0.0251 10.0300 0.25%
05/02 0.0168 10.0900 0.17%
06/01 0.0164 9.8600 0.17%
07/03 0.0175 10.5200 0.17%
08/01 0.0184 11.0300 0.17%
09/01 0.018 10.7900 0.17%
10/02 0.0175 10.5200 0.17%
11/01 0.017 10.1800 0.17%
12/01 0.0178 10.7000 0.17%
2023總計 0.2135 10.7000 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 10.9800 0.17%
02/01 0.0186 11.1900 0.17%
03/01 0.0196 11.7800 0.17%
04/01 0.0205 12.2900 0.17%
05/02 0.02 12.0100 0.17%
06/03 0.0208 12.4700 0.17%
07/01 0.0209 12.5400 0.17%
08/01 0.0212 12.7300 0.17%
09/03 0.0209 12.5400 0.17%
10/01 0.0211 12.6400 0.17%
11/01 0.0212 12.7400 0.17%
2024總計 0.2231 12.7400 1.75%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 13.0900 0.46%
2024/11/18 13.0300 0.46%
2024/11/15 12.9700 -0.92%
2024/11/14 13.0900 -0.15%
2024/11/13 13.1100 -0.46%
2024/11/12 13.1700 0.61%
2024/11/08 13.0900 -0.30%
2024/11/07 13.1300 1.31%
2024/11/06 12.9600 1.89%
2024/11/05 12.7200 1.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/台幣 4.64% 5.65% 22.11% 19.22%
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