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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5800 0.1300 0.97% 4.06% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.82% 16.07% 18.85%
含息 - - -7.67% 18.32% 21.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0158 9.4600 0.17%
02/01 0.0167 10.0100 0.17%
03/01 0.0165 9.8900 0.17%
04/06 0.0251 10.0300 0.25%
05/02 0.0168 10.0900 0.17%
06/01 0.0164 9.8600 0.17%
07/03 0.0175 10.5200 0.17%
08/01 0.0184 11.0300 0.17%
09/01 0.018 10.7900 0.17%
10/02 0.0175 10.5200 0.17%
11/01 0.017 10.1800 0.17%
12/01 0.0178 10.7000 0.17%
2023總計 0.2135 10.7000 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 10.9800 0.17%
02/01 0.0186 11.1900 0.17%
03/01 0.0196 11.7800 0.17%
04/01 0.0205 12.2900 0.17%
05/02 0.02 12.0100 0.17%
06/03 0.0208 12.4700 0.17%
07/01 0.0209 12.5400 0.17%
08/01 0.0212 12.7300 0.17%
09/03 0.0209 12.5400 0.17%
10/01 0.0211 12.6400 0.17%
11/01 0.0212 12.7400 0.17%
12/02 0.022 13.2200 0.17%
2024總計 0.2451 13.2200 1.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0218 13.0500 0.17%
02/03 0.0224 13.4300 0.17%
03/03 0.0218 13.1000 0.17%
04/01 0.0213 12.7500 0.17%
05/02 0.0825 12.3800 0.67%
06/02 0.082 12.3000 0.67%
07/01 0.0844 12.6600 0.67%
08/01 0.0857 12.8600 0.67%
09/02 0.0898 13.4700 0.67%
2025總計 0.5117 13.4700 3.80%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 13.5800 0.97%
2025/09/10 13.4500 -0.07%
2025/09/09 13.4600 -0.30%
2025/09/08 13.5000 0.22%
2025/09/05 13.4700 -0.22%
2025/09/04 13.5000 0.37%
2025/09/03 13.4500 0.90%
2025/09/02 13.3300 -1.04%
2025/08/29 13.4700 -0.22%
2025/08/28 13.5000 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/台幣 9.43% 7.18% 11.31% 4.06%
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