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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.4000 0.1200 0.84% 10.34% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.82% 16.07% 18.85%
含息 - - -7.67% 18.32% 21.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0158 9.4600 0.17%
02/01 0.0167 10.0100 0.17%
03/01 0.0165 9.8900 0.17%
04/06 0.0251 10.0300 0.25%
05/02 0.0168 10.0900 0.17%
06/01 0.0164 9.8600 0.17%
07/03 0.0175 10.5200 0.17%
08/01 0.0184 11.0300 0.17%
09/01 0.018 10.7900 0.17%
10/02 0.0175 10.5200 0.17%
11/01 0.017 10.1800 0.17%
12/01 0.0178 10.7000 0.17%
2023總計 0.2135 10.7000 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 10.9800 0.17%
02/01 0.0186 11.1900 0.17%
03/01 0.0196 11.7800 0.17%
04/01 0.0205 12.2900 0.17%
05/02 0.02 12.0100 0.17%
06/03 0.0208 12.4700 0.17%
07/01 0.0209 12.5400 0.17%
08/01 0.0212 12.7300 0.17%
09/03 0.0209 12.5400 0.17%
10/01 0.0211 12.6400 0.17%
11/01 0.0212 12.7400 0.17%
12/02 0.022 13.2200 0.17%
2024總計 0.2451 13.2200 1.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0218 13.0500 0.17%
02/03 0.0224 13.4300 0.17%
03/03 0.0218 13.1000 0.17%
04/01 0.0213 12.7500 0.17%
05/02 0.0825 12.3800 0.67%
06/02 0.082 12.3000 0.67%
07/01 0.0844 12.6600 0.67%
08/01 0.0857 12.8600 0.67%
09/02 0.0898 13.4700 0.67%
10/01 0.0928 13.9200 0.67%
11/03 0.0942 14.1300 0.67%
12/01 0.0951 14.2600 0.67%
2025總計 0.7938 14.2600 5.57%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 14.4000 0.84%
2025/12/17 14.2800 -0.83%
2025/12/16 14.4000 -0.07%
2025/12/15 14.4100 0.77%
2025/12/12 14.3000 -0.56%
2025/12/11 14.3800 0.56%
2025/12/10 14.3000 0.56%
2025/12/09 14.2200 0.00%
2025/12/08 14.2200 -0.28%
2025/12/05 14.2600 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/台幣 5.88% 18.81% 10.94% 10.34%
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