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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7475 0.0121 0.18% -2.05% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.20% -21.64% -3.77% -4.37%
含息 - 1.41% -14.55% 2.32% 0.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4863 0.51%
02/01 0.038 7.5956 0.50%
03/01 0.038 7.4123 0.51%
04/06 0.038 7.4564 0.51%
05/02 0.038 7.4367 0.51%
06/01 0.038 7.3059 0.52%
07/03 0.038 7.2672 0.52%
08/01 0.038 7.2362 0.53%
09/01 0.038 7.1088 0.53%
10/02 0.038 6.8777 0.55%
11/01 0.038 6.7652 0.56%
12/01 0.038 6.9857 0.54%
2023總計 0.456 6.9857 6.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.2037 0.43%
02/01 0.0311 7.1704 0.43%
03/01 0.0311 7.0639 0.44%
04/01 0.0311 7.1137 0.44%
05/02 0.0311 6.9386 0.45%
06/03 0.0311 7.0043 0.44%
07/01 0.0311 7.0132 0.44%
08/01 0.0311 7.0684 0.44%
09/03 0.0311 7.0813 0.44%
10/01 0.0311 7.1131 0.44%
11/01 0.0311 6.9987 0.44%
12/02 0.0311 7.0272 0.44%
2024總計 0.3732 7.0272 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.8889 0.45%
02/03 0.0311 6.8657 0.45%
03/03 0.0311 6.9721 0.45%
04/01 0.0311 6.8884 0.45%
05/02 0.0311 6.8650 0.45%
06/02 0.0311 6.8080 0.46%
07/01 0.0311 6.8817 0.45%
08/01 0.0311 6.8402 0.45%
09/01 0.0311 6.8220 0.46%
10/01 0.0311 6.8602 0.45%
11/03 0.0311 6.8487 0.45%
12/01 0.0311 6.8182 0.46%
2025總計 0.3732 6.8182 5.47%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 6.7475 0.18%
2025/12/17 6.7354 -0.05%
2025/12/16 6.7387 0.10%
2025/12/15 6.7321 0.09%
2025/12/12 6.7259 -0.24%
2025/12/11 6.7424 0.13%
2025/12/10 6.7337 0.02%
2025/12/09 6.7322 -0.03%
2025/12/08 6.7344 -0.24%
2025/12/05 6.7509 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.81% -1.21% -2.60% -2.05%
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