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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6237 0.0021 0.04% -2.43% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.66% -12.66% -22.41% -3.82% -5.66%
含息 -2.61% -6.13% -14.93% 5.81% 4.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
2023總計 0.612 5.9690 10.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
08/01 0.051 5.9434 0.86%
09/02 0.051 5.9995 0.85%
10/01 0.051 6.0435 0.84%
11/01 0.051 5.9119 0.86%
12/02 0.051 5.8724 0.87%
2024總計 0.612 5.8724 10.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 5.7635 0.88%
02/03 0.051 5.7741 0.88%
03/03 0.051 5.7698 0.88%
04/01 0.051 5.6743 0.90%
05/02 0.051 5.5546 0.92%
06/02 0.051 5.6052 0.91%
07/01 0.051 5.6797 0.90%
08/01 0.051 5.6800 0.90%
09/01 0.051 5.7097 0.89%
10/01 0.051 5.6812 0.90%
11/03 0.051 5.6779 0.90%
12/01 0.051 5.6500 0.90%
2025總計 0.612 5.6500 10.83%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 5.6237 0.04%
2025/12/03 5.6216 0.32%
2025/12/02 5.6037 0.06%
2025/12/01 5.6003 -0.88%
2025/11/28 5.6500 0.09%
2025/11/27 5.6449 0.06%
2025/11/26 5.6416 0.13%
2025/11/25 5.6340 0.10%
2025/11/24 5.6286 0.10%
2025/11/21 5.6230 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.74% 0.79% -3.54% -2.43%
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