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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6447 -0.0650 -1.14% -2.06% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.66% -12.66% -22.41% -3.82% -5.66%
含息 -2.61% -6.13% -14.93% 5.81% 4.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
2023總計 0.612 5.9690 10.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
08/01 0.051 5.9434 0.86%
09/02 0.051 5.9995 0.85%
10/01 0.051 6.0435 0.84%
11/01 0.051 5.9119 0.86%
12/02 0.051 5.8724 0.87%
2024總計 0.612 5.8724 10.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 5.7635 0.88%
02/03 0.051 5.7741 0.88%
03/03 0.051 5.7698 0.88%
04/01 0.051 5.6743 0.90%
05/02 0.051 5.5546 0.92%
06/02 0.051 5.6052 0.91%
07/01 0.051 5.6797 0.90%
08/01 0.051 5.6800 0.90%
2025總計 0.408 5.6800 7.18%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 5.6447 -1.14%
2025/08/29 5.7097 0.05%
2025/08/28 5.7069 0.18%
2025/08/27 5.6964 -0.04%
2025/08/26 5.6989 -0.10%
2025/08/25 5.7048 0.07%
2025/08/22 5.7010 0.23%
2025/08/21 5.6882 0.05%
2025/08/20 5.6853 -0.15%
2025/08/19 5.6940 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.70% -2.17% -5.91% -2.06%
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