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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6273 0.0094 0.17% -2.36% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.66% -12.66% -22.41% -3.82% -5.66%
含息 -2.61% -6.13% -14.93% 5.81% 4.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 6.3523 0.80%
02/01 0.051 6.4595 0.79%
03/01 0.051 6.2364 0.82%
04/06 0.051 6.2162 0.82%
05/02 0.051 6.1692 0.83%
06/01 0.051 6.0684 0.84%
07/03 0.051 6.1312 0.83%
08/01 0.051 6.2126 0.82%
09/01 0.051 6.0584 0.84%
10/02 0.051 5.8588 0.87%
11/01 0.051 5.7514 0.89%
12/01 0.051 5.9690 0.85%
2023總計 0.612 5.9690 10.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.1096 0.83%
02/01 0.051 6.0557 0.84%
03/01 0.051 6.0612 0.84%
04/01 0.051 6.0831 0.84%
05/02 0.051 5.9515 0.86%
06/03 0.051 5.9661 0.85%
07/01 0.051 5.9193 0.86%
08/01 0.051 5.9434 0.86%
09/02 0.051 5.9995 0.85%
10/01 0.051 6.0435 0.84%
11/01 0.051 5.9119 0.86%
12/02 0.051 5.8724 0.87%
2024總計 0.612 5.8724 10.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 5.7635 0.88%
02/03 0.051 5.7741 0.88%
03/03 0.051 5.7698 0.88%
04/01 0.051 5.6743 0.90%
05/02 0.051 5.5546 0.92%
06/02 0.051 5.6052 0.91%
07/01 0.051 5.6797 0.90%
08/01 0.051 5.6800 0.90%
09/01 0.051 5.7097 0.89%
10/01 0.051 5.6812 0.90%
2025總計 0.51 5.6812 8.98%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 5.6273 0.17%
2025/10/15 5.6179 0.54%
2025/10/14 5.5880 -0.03%
2025/10/13 5.5894 -0.73%
2025/10/09 5.6306 -0.08%
2025/10/08 5.6351 -0.14%
2025/10/07 5.6429 0.06%
2025/10/03 5.6395 0.10%
2025/10/02 5.6341 0.03%
2025/10/01 5.6324 -0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 2.68% -5.59% -2.36%
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