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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9315 0.0047 0.06% 3.49% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.28% 3.77% -24.89% 3.82% 1.25%
含息 -1.80% 13.01% -16.45% 13.20% 10.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.2915 0.78%
02/01 0.057 7.7124 0.74%
03/01 0.057 7.5486 0.76%
04/06 0.057 7.6159 0.75%
05/02 0.057 7.5882 0.75%
06/01 0.057 7.5841 0.75%
07/03 0.057 7.5736 0.75%
08/01 0.057 7.5687 0.75%
09/01 0.057 7.4246 0.77%
10/02 0.057 7.2525 0.79%
11/01 0.057 7.0505 0.81%
12/01 0.057 7.3530 0.78%
2023總計 0.684 7.3530 9.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.5698 0.75%
02/01 0.057 7.5608 0.75%
03/01 0.057 7.6471 0.75%
04/01 0.057 7.7452 0.74%
05/02 0.057 7.5000 0.76%
06/03 0.057 7.6586 0.74%
07/01 0.057 7.7655 0.73%
08/01 0.057 7.7795 0.73%
09/02 0.057 7.7136 0.74%
10/01 0.057 7.7305 0.74%
11/01 0.057 7.6975 0.74%
12/02 0.057 7.8406 0.73%
2024總計 0.684 7.8406 8.72%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.6642 0.74%
02/03 0.057 7.8133 0.73%
03/03 0.057 7.6445 0.75%
04/01 0.057 7.3777 0.77%
05/02 0.057 7.3476 0.78%
06/02 0.057 7.5353 0.76%
07/01 0.057 7.7362 0.74%
08/01 0.057 7.7305 0.74%
09/01 0.057 7.7681 0.73%
10/01 0.057 7.9403 0.72%
2025總計 0.57 7.9403 7.18%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 7.9315 0.06%
2025/10/15 7.9268 0.35%
2025/10/14 7.8988 0.07%
2025/10/13 7.8935 -0.44%
2025/10/09 7.9281 -0.41%
2025/10/08 7.9611 0.35%
2025/10/07 7.9331 0.05%
2025/10/03 7.9291 0.26%
2025/10/02 7.9082 0.21%
2025/10/01 7.8915 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣 3.15% 10.79% 2.74% 3.49%
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