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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8524 0.0140 0.18% 2.46% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.28% 3.77% -24.89% 3.82% 1.25%
含息 -1.80% 13.01% -16.45% 13.20% 10.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.057 7.2915 0.78%
02/01 0.057 7.7124 0.74%
03/01 0.057 7.5486 0.76%
04/06 0.057 7.6159 0.75%
05/02 0.057 7.5882 0.75%
06/01 0.057 7.5841 0.75%
07/03 0.057 7.5736 0.75%
08/01 0.057 7.5687 0.75%
09/01 0.057 7.4246 0.77%
10/02 0.057 7.2525 0.79%
11/01 0.057 7.0505 0.81%
12/01 0.057 7.3530 0.78%
2023總計 0.684 7.3530 9.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.5698 0.75%
02/01 0.057 7.5608 0.75%
03/01 0.057 7.6471 0.75%
04/01 0.057 7.7452 0.74%
05/02 0.057 7.5000 0.76%
06/03 0.057 7.6586 0.74%
07/01 0.057 7.7655 0.73%
08/01 0.057 7.7795 0.73%
09/02 0.057 7.7136 0.74%
10/01 0.057 7.7305 0.74%
11/01 0.057 7.6975 0.74%
12/02 0.057 7.8406 0.73%
2024總計 0.684 7.8406 8.72%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057 7.6642 0.74%
02/03 0.057 7.8133 0.73%
03/03 0.057 7.6445 0.75%
04/01 0.057 7.3777 0.77%
05/02 0.057 7.3476 0.78%
06/02 0.057 7.5353 0.76%
07/01 0.057 7.7362 0.74%
08/01 0.057 7.7305 0.74%
09/01 0.057 7.7681 0.73%
10/01 0.057 7.9403 0.72%
11/03 0.057 7.9877 0.71%
12/01 0.057 7.8903 0.72%
2025總計 0.684 7.8903 8.67%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.8524 0.18%
2025/12/03 7.8384 0.22%
2025/12/02 7.8215 0.14%
2025/12/01 7.8105 -1.01%
2025/11/28 7.8903 0.45%
2025/11/27 7.8550 0.03%
2025/11/26 7.8523 0.50%
2025/11/25 7.8135 0.65%
2025/11/24 7.7631 0.86%
2025/11/21 7.6971 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/南非幣 1.72% 4.17% 0.04% 2.46%
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