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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/03 | 0.0172 | 10.3207 | 0.17% |
08/01 | 0.017 | 10.2134 | 0.17% |
09/01 | 0.017 | 10.1976 | 0.17% |
10/02 | 0.0167 | 10.0421 | 0.17% |
11/01 | 0.0164 | 9.8603 | 0.17% |
12/01 | 0.0169 | 10.1185 | 0.17% |
2023總計 | 0.1012 | 10.1185 | 1.00% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 10.1918 | -0.10% |
2024/04/29 | 10.2024 | 0.14% |
2024/04/26 | 10.1877 | 0.22% |
2024/04/25 | 10.1653 | -0.28% |
2024/04/24 | 10.1939 | -0.11% |
2024/04/23 | 10.2052 | 0.41% |
2024/04/22 | 10.1635 | 0.13% |
2024/04/19 | 10.1499 | 0.07% |
2024/04/18 | 10.1428 | -0.14% |
2024/04/17 | 10.1571 | 0.27% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/日圓 | -1.38% | 3.95% | N/A% | -0.40% |
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