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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3044 0.0081 0.11% 0.27% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.21% -20.37% -2.91% -2.94%
含息 - 0.02% -15.93% 2.69% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8405 0.46%
03/01 0.0361 7.6559 0.47%
04/06 0.0361 7.7384 0.47%
05/02 0.0361 7.7342 0.47%
06/01 0.0361 7.5859 0.48%
07/03 0.0361 7.5257 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2029 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5052 0.48%
02/01 0.0361 7.4940 0.48%
03/01 0.0361 7.3927 0.49%
04/01 0.0361 7.4420 0.49%
05/02 0.0361 7.2453 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2986 0.49%
08/01 0.0361 7.3892 0.49%
09/03 0.0361 7.3748 0.49%
10/01 0.0361 7.4189 0.49%
11/01 0.0361 7.3478 0.49%
12/02 0.0361 7.3862 0.49%
2024總計 0.4332 7.3862 5.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2846 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3611 0.49%
04/01 0.0361 7.2851 0.50%
05/02 0.0361 7.2634 0.50%
06/02 0.0361 7.2164 0.50%
07/01 0.0361 7.2949 0.49%
08/01 0.0361 7.2669 0.50%
09/01 0.0361 7.2562 0.50%
2025總計 0.3249 7.2562 4.48%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.3044 0.11%
2025/09/10 7.2963 0.16%
2025/09/09 7.2850 -0.13%
2025/09/08 7.2943 0.27%
2025/09/05 7.2749 0.54%
2025/09/04 7.2361 0.23%
2025/09/03 7.2192 0.33%
2025/09/02 7.1952 -0.26%
2025/09/01 7.2136 -0.59%
2025/08/29 7.2562 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣 1.15% 0.23% -1.85% 0.27%
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