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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8552 -0.0205 -0.30% -4.91% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.21% -20.37% -2.91% -2.94% -1.04%
含息 0.02% -15.93% 2.69% 2.83% 4.91%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5052 0.48%
02/01 0.0361 7.4940 0.48%
03/01 0.0361 7.3927 0.49%
04/01 0.0361 7.4420 0.49%
05/02 0.0361 7.2453 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2986 0.49%
08/01 0.0361 7.3892 0.49%
09/03 0.0361 7.3748 0.49%
10/01 0.0361 7.4189 0.49%
11/01 0.0361 7.3478 0.49%
12/02 0.0361 7.3862 0.49%
2024總計 0.4332 7.3862 5.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2846 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3611 0.49%
04/01 0.0361 7.2851 0.50%
05/02 0.0361 7.2634 0.50%
06/02 0.0361 7.2164 0.50%
07/01 0.0361 7.2949 0.49%
08/01 0.0361 7.2669 0.50%
09/01 0.0361 7.2562 0.50%
10/01 0.0361 7.2982 0.49%
11/03 0.0361 7.3011 0.49%
12/01 0.0361 7.2831 0.50%
2025總計 0.4332 7.2831 5.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2088 0.50%
02/02 0.0361 7.1842 0.50%
03/02 0.0361 7.2062 0.50%
04/01 0.0361 6.9681 0.52%
05/04 0.0361 6.9659 0.52%
06/01 0.0361 6.9874 0.52%
07/01 0.0361 7.0143 0.51%
2026總計 0.2527 7.0143 3.60%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 6.8552 -0.30%
2026/07/22 6.8757 -0.11%
2026/07/21 6.8836 -0.11%
2026/07/20 6.8915 -0.24%
2026/07/17 6.9079 0.05%
2026/07/16 6.9044 -0.09%
2026/07/15 6.9103 0.07%
2026/07/14 6.9055 0.01%
2026/07/13 6.9045 -0.33%
2026/07/09 6.9273 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣 -1.97% -4.55% -5.38% -4.91%
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