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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2905 -0.0107 -0.15% -2.86% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.21% -20.37% -2.91%
含息 - - 0.02% -15.93% 2.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 9.7077 0.37%
02/07 0.0357 9.4741 0.38%
03/01 0.0357 9.1391 0.39%
04/01 0.0357 8.9085 0.40%
05/03 0.0357 8.5639 0.42%
06/01 0.0357 8.4405 0.42%
07/01 0.0361 8.2003 0.44%
08/01 0.0361 8.3793 0.43%
09/01 0.0361 8.0880 0.45%
10/03 0.0361 7.6349 0.47%
11/01 0.0361 7.5582 0.48%
12/01 0.0361 7.7622 0.47%
2022總計 0.4308 7.7622 5.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8405 0.46%
03/01 0.0361 7.6559 0.47%
04/06 0.0361 7.7384 0.47%
05/02 0.0361 7.7342 0.47%
06/01 0.0361 7.5859 0.48%
07/03 0.0361 7.5257 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2029 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5052 0.48%
02/01 0.0361 7.4940 0.48%
03/01 0.0361 7.3927 0.49%
04/01 0.0361 7.4420 0.49%
05/02 0.0361 7.2453 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2986 0.49%
08/01 0.0361 7.3892 0.49%
09/03 0.0361 7.3748 0.49%
10/01 0.0361 7.4189 0.49%
11/01 0.0361 7.3478 0.49%
2024總計 0.3971 7.3478 5.40%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.2905 -0.15%
2024/11/20 7.3012 -0.18%
2024/11/19 7.3145 0.04%
2024/11/18 7.3117 0.05%
2024/11/15 7.3080 -0.07%
2024/11/14 7.3134 0.27%
2024/11/13 7.2936 -0.14%
2024/11/12 7.3039 -0.37%
2024/11/11 7.3312 0.17%
2024/11/08 7.3190 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣 -1.76% -0.44% 0.68% -2.86%
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