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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2036 0.0149 0.21% -1.11% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.21% -20.37% -2.91% -2.94%
含息 - 0.02% -15.93% 2.69% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8405 0.46%
03/01 0.0361 7.6559 0.47%
04/06 0.0361 7.7384 0.47%
05/02 0.0361 7.7342 0.47%
06/01 0.0361 7.5859 0.48%
07/03 0.0361 7.5257 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2029 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5052 0.48%
02/01 0.0361 7.4940 0.48%
03/01 0.0361 7.3927 0.49%
04/01 0.0361 7.4420 0.49%
05/02 0.0361 7.2453 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2986 0.49%
08/01 0.0361 7.3892 0.49%
09/03 0.0361 7.3748 0.49%
10/01 0.0361 7.4189 0.49%
11/01 0.0361 7.3478 0.49%
12/02 0.0361 7.3862 0.49%
2024總計 0.4332 7.3862 5.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2846 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3611 0.49%
04/01 0.0361 7.2851 0.50%
05/02 0.0361 7.2634 0.50%
06/02 0.0361 7.2164 0.50%
07/01 0.0361 7.2949 0.49%
08/01 0.0361 7.2669 0.50%
09/01 0.0361 7.2562 0.50%
10/01 0.0361 7.2982 0.49%
11/03 0.0361 7.3011 0.49%
12/01 0.0361 7.2831 0.50%
2025總計 0.4332 7.2831 5.95%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.2036 0.21%
2025/12/17 7.1887 -0.03%
2025/12/16 7.1906 0.12%
2025/12/15 7.1817 0.15%
2025/12/12 7.1713 -0.26%
2025/12/11 7.1901 0.16%
2025/12/10 7.1789 0.02%
2025/12/09 7.1772 -0.02%
2025/12/08 7.1787 -0.26%
2025/12/05 7.1973 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣 -1.33% -0.45% -1.45% -1.11%
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