回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2158 0.0072 0.10% -0.94% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.21% -20.37% -2.91% -2.94%
含息 - 0.02% -15.93% 2.69% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0361 7.7303 0.47%
02/01 0.0361 7.8405 0.46%
03/01 0.0361 7.6559 0.47%
04/06 0.0361 7.7384 0.47%
05/02 0.0361 7.7342 0.47%
06/01 0.0361 7.5859 0.48%
07/03 0.0361 7.5257 0.48%
08/01 0.0361 7.5098 0.48%
09/01 0.0361 7.4159 0.49%
10/02 0.0361 7.2029 0.50%
11/01 0.0361 7.0739 0.51%
12/01 0.0361 7.2949 0.49%
2023總計 0.4332 7.2949 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.5052 0.48%
02/01 0.0361 7.4940 0.48%
03/01 0.0361 7.3927 0.49%
04/01 0.0361 7.4420 0.49%
05/02 0.0361 7.2453 0.50%
06/03 0.0361 7.2901 0.50%
07/01 0.0361 7.2986 0.49%
08/01 0.0361 7.3892 0.49%
09/03 0.0361 7.3748 0.49%
10/01 0.0361 7.4189 0.49%
11/01 0.0361 7.3478 0.49%
12/02 0.0361 7.3862 0.49%
2024總計 0.4332 7.3862 5.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 7.2846 0.50%
02/03 0.0361 7.2444 0.50%
03/03 0.0361 7.3611 0.49%
04/01 0.0361 7.2851 0.50%
05/02 0.0361 7.2634 0.50%
06/02 0.0361 7.2164 0.50%
07/01 0.0361 7.2949 0.49%
2025總計 0.2527 7.2949 3.46%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.2158 0.10%
2025/07/16 7.2086 0.10%
2025/07/15 7.2017 -0.19%
2025/07/14 7.2153 0.02%
2025/07/11 7.2138 -0.47%
2025/07/10 7.2478 0.00%
2025/07/09 7.2477 0.29%
2025/07/08 7.2264 -0.16%
2025/07/07 7.2380 -0.20%
2025/07/04 7.2528 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣 0.23% -0.35% -1.69% -0.94%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.