回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.56 -0.01 -0.15% -9.27% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.58% -5.69% -14.44% 0.41% -0.41%
含息 -3.56% 0.74% -7.62% 8.38% 7.52%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.23 0.66%
02/01 0.048 7.67 0.63%
03/01 0.048 7.53 0.64%
04/06 0.048 7.34 0.65%
05/02 0.048 7.43 0.65%
06/01 0.048 7.31 0.66%
07/03 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.45 0.64%
09/01 0.048 7.44 0.65%
10/02 0.048 7.36 0.65%
11/01 0.048 7.18 0.67%
12/01 0.048 7.29 0.66%
2023總計 0.576 7.29 7.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.26 0.66%
02/01 0.048 7.42 0.65%
03/01 0.048 7.45 0.64%
04/01 0.048 7.46 0.64%
05/02 0.048 7.39 0.65%
06/03 0.048 7.42 0.65%
07/01 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.41 0.65%
09/03 0.048 7.39 0.65%
10/01 0.048 7.39 0.65%
11/01 0.048 7.4000 0.65%
12/02 0.048 7.4000 0.65%
2024總計 0.576 7.4000 7.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.23 0.66%
02/03 0.048 7.24 0.66%
03/03 0.048 7.22 0.66%
04/01 0.048 7.09 0.68%
05/02 0.048 6.82 0.70%
06/02 0.048 6.47 0.74%
07/01 0.048 6.48 0.74%
08/01 0.048 6.58 0.73%
09/02 0.048 6.65 0.72%
10/01 0.048 6.68 0.72%
11/03 0.048 6.65 0.72%
12/01 0.048 6.62 0.73%
2025總計 0.576 6.62 8.70%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 6.56 -0.15%
2025/12/03 6.57 -0.15%
2025/12/02 6.58 0.15%
2025/12/01 6.57 -0.76%
2025/11/28 6.62 -0.15%
2025/11/26 6.63 0.15%
2025/11/25 6.62 0.00%
2025/11/24 6.62 0.15%
2025/11/21 6.61 0.30%
2025/11/20 6.59 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣 -1.65% 1.55% -10.63% -9.27%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.