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柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.40 0.03 0.41% 1.93% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.07% -4.58% -5.69% -14.44% 0.41%
含息 7.07% -3.56% 0.74% -7.62% 8.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 8.45 0.57%
02/07 0.048 8.20 0.59%
03/01 0.048 8.04 0.60%
04/01 0.048 8.11 0.59%
05/03 0.048 7.88 0.61%
06/01 0.048 7.87 0.61%
07/01 0.048 7.62 0.63%
08/01 0.048 7.93 0.61%
09/01 0.048 7.69 0.62%
10/03 0.048 7.62 0.63%
11/01 0.048 7.42 0.65%
12/01 0.048 7.51 0.64%
2022總計 0.576 7.51 7.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 7.23 0.66%
02/01 0.048 7.67 0.63%
03/01 0.048 7.53 0.64%
04/06 0.048 7.34 0.65%
05/02 0.048 7.43 0.65%
06/01 0.048 7.31 0.66%
07/03 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.45 0.64%
09/01 0.048 7.44 0.65%
10/02 0.048 7.36 0.65%
11/01 0.048 7.18 0.67%
12/01 0.048 7.29 0.66%
2023總計 0.576 7.29 7.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048 7.26 0.66%
02/01 0.048 7.42 0.65%
03/01 0.048 7.45 0.64%
04/01 0.048 7.46 0.64%
05/02 0.048 7.39 0.65%
06/03 0.048 7.42 0.65%
07/01 0.048 7.39 0.65%
08/01 0.048 7.41 0.65%
09/03 0.048 7.39 0.65%
10/01 0.048 7.39 0.65%
11/01 0.048 7.40 0.65%
2024總計 0.528 7.40 7.14%

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.40 0.41%
2024/11/27 7.37 0.14%
2024/11/26 7.36 -0.41%
2024/11/25 7.39 0.00%
2024/11/22 7.39 0.14%
2024/11/21 7.38 0.54%
2024/11/20 7.34 -0.14%
2024/11/19 7.35 -0.54%
2024/11/18 7.39 0.00%
2024/11/15 7.39 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息/台幣 0.00% 1.09% 1.79% 1.93%
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