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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4844 -0.0306 -0.41% -1.60% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.56% 0.60% -21.00% -0.54% 2.85%
含息 1.38% 5.47% -16.15% 5.59% 9.02%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4352 0.51%
02/01 0.038 7.7076 0.49%
03/01 0.038 7.4952 0.51%
04/06 0.038 7.6035 0.50%
05/02 0.038 7.5397 0.50%
06/01 0.038 7.3925 0.51%
07/03 0.038 7.4995 0.51%
08/01 0.038 7.6024 0.50%
09/01 0.038 7.4147 0.51%
10/02 0.038 7.2462 0.52%
11/01 0.038 7.0692 0.54%
12/01 0.038 7.2336 0.53%
2023總計 0.456 7.2336 6.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.3950 0.51%
02/01 0.038 7.4239 0.51%
03/01 0.038 7.4958 0.51%
04/01 0.038 7.6472 0.50%
05/02 0.038 7.4773 0.51%
06/03 0.038 7.6073 0.50%
07/01 0.038 7.7596 0.49%
08/01 0.038 7.8168 0.49%
09/02 0.038 7.6768 0.49%
10/01 0.038 7.6975 0.49%
11/01 0.038 7.6575 0.50%
12/02 0.038 7.8048 0.49%
2024總計 0.456 7.8048 5.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.6061 0.50%
02/03 0.038 7.7583 0.49%
03/03 0.038 7.5893 0.50%
04/01 0.038 7.3638 0.52%
05/02 0.038 7.2161 0.53%
06/02 0.038 7.2012 0.53%
07/01 0.038 7.4044 0.51%
08/01 0.038 7.3681 0.52%
2025總計 0.304 7.3681 4.13%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 7.4844 -0.41%
2025/08/29 7.5150 -0.19%
2025/08/28 7.5291 0.40%
2025/08/27 7.4994 -0.01%
2025/08/26 7.5005 0.20%
2025/08/25 7.4858 -0.14%
2025/08/22 7.4964 0.92%
2025/08/21 7.4281 0.07%
2025/08/20 7.4231 0.04%
2025/08/19 7.4199 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣 3.93% -1.38% -2.51% -1.60%
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