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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6848 0.0188 0.25% 3.92% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.22% 0.56% 0.60% -21.00% -0.54%
含息 6.22% 1.38% 5.47% -16.15% 5.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.4115 0.40%
02/07 0.038 8.8131 0.43%
03/01 0.038 8.7253 0.44%
04/01 0.038 8.6801 0.44%
05/03 0.038 8.3918 0.45%
06/01 0.038 8.2623 0.46%
07/01 0.038 7.8990 0.48%
08/01 0.038 8.0958 0.47%
09/01 0.038 7.9268 0.48%
10/03 0.038 7.5204 0.51%
11/01 0.038 7.4532 0.51%
12/01 0.038 7.5818 0.50%
2022總計 0.456 7.5818 6.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4352 0.51%
02/01 0.038 7.7076 0.49%
03/01 0.038 7.4952 0.51%
04/06 0.038 7.6035 0.50%
05/02 0.038 7.5397 0.50%
06/01 0.038 7.3925 0.51%
07/03 0.038 7.4995 0.51%
08/01 0.038 7.6024 0.50%
09/01 0.038 7.4147 0.51%
10/02 0.038 7.2462 0.52%
11/01 0.038 7.0692 0.54%
12/01 0.038 7.2336 0.53%
2023總計 0.456 7.2336 6.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.3950 0.51%
02/01 0.038 7.4239 0.51%
03/01 0.038 7.4958 0.51%
04/01 0.038 7.6472 0.50%
05/02 0.038 7.4773 0.51%
06/03 0.038 7.6073 0.50%
07/01 0.038 7.7596 0.49%
08/01 0.038 7.8168 0.49%
09/02 0.038 7.6768 0.49%
10/01 0.038 7.6975 0.49%
11/01 0.038 7.6575 0.50%
2024總計 0.418 7.6575 5.46%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.6848 0.25%
2024/11/19 7.6660 -0.05%
2024/11/18 7.6696 0.14%
2024/11/15 7.6587 -0.91%
2024/11/14 7.7290 -0.18%
2024/11/13 7.7429 -0.09%
2024/11/12 7.7502 -0.08%
2024/11/11 7.7561 0.27%
2024/11/08 7.7355 -0.18%
2024/11/07 7.7493 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.16% 0.02% 6.17% 3.92%
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