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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5488 0.0113 0.15% 1.64% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.86% -10.88% -14.80% -1.61% -1.29%
含息 3.67% -6.12% -9.46% 4.67% 5.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.6468 0.52%
02/01 0.04 7.8916 0.51%
03/01 0.04 7.7247 0.52%
04/06 0.04 7.6801 0.52%
05/02 0.04 7.6914 0.52%
06/01 0.04 7.4980 0.53%
07/03 0.04 7.5249 0.53%
08/01 0.04 7.5057 0.53%
09/01 0.04 7.3241 0.55%
10/02 0.04 7.2064 0.56%
11/01 0.04 7.0981 0.56%
12/01 0.04 7.3754 0.54%
2023總計 0.48 7.3754 6.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.5240 0.53%
02/01 0.04 7.5155 0.53%
03/01 0.04 7.4800 0.53%
04/01 0.04 7.5313 0.53%
05/02 0.04 7.3864 0.54%
06/03 0.04 7.4677 0.54%
07/01 0.04 7.4903 0.53%
08/01 0.04 7.5553 0.53%
09/02 0.04 7.6256 0.52%
10/01 0.04 7.6810 0.52%
11/01 0.04 7.5690 0.53%
12/02 0.04 7.5407 0.53%
2024總計 0.48 7.5407 6.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.4272 0.54%
02/03 0.04 7.3778 0.54%
03/03 0.04 7.4899 0.53%
04/01 0.04 7.4307 0.54%
05/02 0.04 7.3685 0.54%
06/02 0.04 7.3520 0.54%
07/01 0.04 7.4153 0.54%
08/01 0.04 7.4451 0.54%
09/01 0.04 7.5054 0.53%
2025總計 0.36 7.5054 4.80%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.5488 0.15%
2025/09/15 7.5375 0.05%
2025/09/12 7.5340 0.05%
2025/09/11 7.5303 0.14%
2025/09/10 7.5199 0.13%
2025/09/09 7.5099 -0.01%
2025/09/08 7.5110 0.15%
2025/09/05 7.5001 0.34%
2025/09/04 7.4746 0.13%
2025/09/03 7.4649 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元 2.88% 1.50% -1.11% 1.64%
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