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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4775 -0.0128 -0.17% 0.68% 11/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.86% -10.88% -14.80% -1.61% -1.29%
含息 3.67% -6.12% -9.46% 4.67% 5.09%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.6468 0.52%
02/01 0.04 7.8916 0.51%
03/01 0.04 7.7247 0.52%
04/06 0.04 7.6801 0.52%
05/02 0.04 7.6914 0.52%
06/01 0.04 7.4980 0.53%
07/03 0.04 7.5249 0.53%
08/01 0.04 7.5057 0.53%
09/01 0.04 7.3241 0.55%
10/02 0.04 7.2064 0.56%
11/01 0.04 7.0981 0.56%
12/01 0.04 7.3754 0.54%
2023總計 0.48 7.3754 6.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.5240 0.53%
02/01 0.04 7.5155 0.53%
03/01 0.04 7.4800 0.53%
04/01 0.04 7.5313 0.53%
05/02 0.04 7.3864 0.54%
06/03 0.04 7.4677 0.54%
07/01 0.04 7.4903 0.53%
08/01 0.04 7.5553 0.53%
09/02 0.04 7.6256 0.52%
10/01 0.04 7.6810 0.52%
11/01 0.04 7.5690 0.53%
12/02 0.04 7.5407 0.53%
2024總計 0.48 7.5407 6.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.4272 0.54%
02/03 0.04 7.3778 0.54%
03/03 0.04 7.4899 0.53%
04/01 0.04 7.4307 0.54%
05/02 0.04 7.3685 0.54%
06/02 0.04 7.3520 0.54%
07/01 0.04 7.4153 0.54%
08/01 0.04 7.4451 0.54%
09/01 0.04 7.5054 0.53%
10/01 0.04 7.5387 0.53%
11/03 0.04 7.5329 0.53%
2025總計 0.44 7.5329 5.84%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 7.4775 -0.17%
2025/11/13 7.4903 -0.11%
2025/11/12 7.4986 0.03%
2025/11/11 7.4966 0.15%
2025/11/10 7.4856 0.01%
2025/11/07 7.4852 -0.00%
2025/11/06 7.4854 0.14%
2025/11/05 7.4749 -0.17%
2025/11/04 7.4875 -0.04%
2025/11/03 7.4902 -0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元 0.01% 2.04% -0.50% 0.68%
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