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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0516 0.0090 0.11% -1.98% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.53% 0.68%
含息 - - - -10.06% 9.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0806 10.0154 0.80%
02/07 0.0806 9.7461 0.83%
03/01 0.0806 9.3989 0.86%
04/01 0.0806 9.1124 0.88%
05/03 0.0698 8.8228 0.79%
06/01 0.0698 8.7043 0.80%
07/01 0.0685 8.4482 0.81%
08/01 0.0685 8.6157 0.80%
09/01 0.0685 8.4660 0.81%
10/03 0.0604 8.0425 0.75%
11/01 0.0604 7.9515 0.76%
12/01 0.0604 8.1575 0.74%
2022總計 0.8487 8.1575 10.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1595 0.74%
02/01 0.0604 8.3562 0.72%
03/01 0.0604 8.2126 0.74%
04/06 0.0604 8.2665 0.73%
05/02 0.0604 8.3103 0.73%
06/01 0.0604 8.2658 0.73%
07/03 0.0604 8.1692 0.74%
08/01 0.0604 8.0995 0.75%
09/01 0.0604 8.0309 0.75%
10/02 0.0604 7.8380 0.77%
11/01 0.0604 7.7371 0.78%
12/01 0.0604 7.9793 0.76%
2023總計 0.7248 7.9793 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2146 0.71%
02/01 0.0582 8.1889 0.71%
03/01 0.0582 8.1292 0.72%
04/01 0.0582 8.1574 0.71%
05/02 0.0582 7.9684 0.73%
06/03 0.0582 8.0514 0.72%
07/01 0.0582 8.0633 0.72%
08/01 0.0582 8.1474 0.71%
09/02 0.0582 8.1698 0.71%
10/01 0.0582 8.2068 0.71%
11/01 0.0582 8.0927 0.72%
2024總計 0.6402 8.0927 7.91%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.0516 0.11%
2024/11/18 8.0426 -0.03%
2024/11/15 8.0447 -0.12%
2024/11/14 8.0543 0.21%
2024/11/13 8.0372 -0.08%
2024/11/12 8.0438 -0.25%
2024/11/11 8.0637 0.09%
2024/11/08 8.0562 0.21%
2024/11/07 8.0395 0.41%
2024/11/06 8.0066 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣 -1.40% 0.05% 2.30% -1.98%
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