回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8928 0.0119 0.15% -1.49% 12/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.53% 0.68% -2.47%
含息 - - -10.06% 9.56% 6.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1595 0.74%
02/01 0.0604 8.3562 0.72%
03/01 0.0604 8.2126 0.74%
04/06 0.0604 8.2665 0.73%
05/02 0.0604 8.3103 0.73%
06/01 0.0604 8.2658 0.73%
07/03 0.0604 8.1692 0.74%
08/01 0.0604 8.0995 0.75%
09/01 0.0604 8.0309 0.75%
10/02 0.0604 7.8380 0.77%
11/01 0.0604 7.7371 0.78%
12/01 0.0604 7.9793 0.76%
2023總計 0.7248 7.9793 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2146 0.71%
02/01 0.0582 8.1889 0.71%
03/01 0.0582 8.1292 0.72%
04/01 0.0582 8.1574 0.71%
05/02 0.0582 7.9684 0.73%
06/03 0.0582 8.0514 0.72%
07/01 0.0582 8.0633 0.72%
08/01 0.0582 8.1474 0.71%
09/02 0.0582 8.1698 0.71%
10/01 0.0582 8.2068 0.71%
11/01 0.0582 8.0927 0.72%
12/02 0.0582 8.1299 0.72%
2024總計 0.6984 8.1299 8.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.0118 0.73%
02/03 0.0582 7.9821 0.73%
03/03 0.0582 8.1212 0.72%
04/01 0.0582 8.0407 0.72%
05/02 0.0582 7.9998 0.73%
06/02 0.0582 7.9052 0.74%
07/01 0.0582 7.9863 0.73%
08/01 0.0582 7.9784 0.73%
09/01 0.0582 7.9676 0.73%
10/01 0.0582 7.9833 0.73%
11/03 0.0582 7.9720 0.73%
2025總計 0.6402 7.9720 8.03%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 7.8928 0.15%
2025/12/02 7.8809 0.07%
2025/12/01 7.8756 -1.09%
2025/11/28 7.9626 0.01%
2025/11/27 7.9622 0.01%
2025/11/26 7.9616 0.09%
2025/11/25 7.9545 0.15%
2025/11/24 7.9429 0.23%
2025/11/21 7.9245 0.14%
2025/11/20 7.9131 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣 -0.19% 0.53% -2.35% -1.49%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.