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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8959 -0.0717 -0.90% -1.45% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.53% 0.68% -2.47%
含息 - - -10.06% 9.56% 6.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1595 0.74%
02/01 0.0604 8.3562 0.72%
03/01 0.0604 8.2126 0.74%
04/06 0.0604 8.2665 0.73%
05/02 0.0604 8.3103 0.73%
06/01 0.0604 8.2658 0.73%
07/03 0.0604 8.1692 0.74%
08/01 0.0604 8.0995 0.75%
09/01 0.0604 8.0309 0.75%
10/02 0.0604 7.8380 0.77%
11/01 0.0604 7.7371 0.78%
12/01 0.0604 7.9793 0.76%
2023總計 0.7248 7.9793 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2146 0.71%
02/01 0.0582 8.1889 0.71%
03/01 0.0582 8.1292 0.72%
04/01 0.0582 8.1574 0.71%
05/02 0.0582 7.9684 0.73%
06/03 0.0582 8.0514 0.72%
07/01 0.0582 8.0633 0.72%
08/01 0.0582 8.1474 0.71%
09/02 0.0582 8.1698 0.71%
10/01 0.0582 8.2068 0.71%
11/01 0.0582 8.0927 0.72%
12/02 0.0582 8.1299 0.72%
2024總計 0.6984 8.1299 8.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.0118 0.73%
02/03 0.0582 7.9821 0.73%
03/03 0.0582 8.1212 0.72%
04/01 0.0582 8.0407 0.72%
05/02 0.0582 7.9998 0.73%
06/02 0.0582 7.9052 0.74%
07/01 0.0582 7.9863 0.73%
08/01 0.0582 7.9784 0.73%
2025總計 0.4656 7.9784 5.84%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 7.8959 -0.90%
2025/08/29 7.9676 -0.05%
2025/08/28 7.9717 0.15%
2025/08/27 7.9600 0.07%
2025/08/26 7.9548 0.07%
2025/08/25 7.9489 -0.13%
2025/08/22 7.9589 0.24%
2025/08/21 7.9400 -0.16%
2025/08/20 7.9527 0.06%
2025/08/19 7.9479 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣 -0.12% -2.77% -3.35% -1.45%
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