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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9966 0.0215 0.27% -0.19% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.53% 0.68% -2.47%
含息 - - -10.06% 9.56% 6.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1595 0.74%
02/01 0.0604 8.3562 0.72%
03/01 0.0604 8.2126 0.74%
04/06 0.0604 8.2665 0.73%
05/02 0.0604 8.3103 0.73%
06/01 0.0604 8.2658 0.73%
07/03 0.0604 8.1692 0.74%
08/01 0.0604 8.0995 0.75%
09/01 0.0604 8.0309 0.75%
10/02 0.0604 7.8380 0.77%
11/01 0.0604 7.7371 0.78%
12/01 0.0604 7.9793 0.76%
2023總計 0.7248 7.9793 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2146 0.71%
02/01 0.0582 8.1889 0.71%
03/01 0.0582 8.1292 0.72%
04/01 0.0582 8.1574 0.71%
05/02 0.0582 7.9684 0.73%
06/03 0.0582 8.0514 0.72%
07/01 0.0582 8.0633 0.72%
08/01 0.0582 8.1474 0.71%
09/02 0.0582 8.1698 0.71%
10/01 0.0582 8.2068 0.71%
11/01 0.0582 8.0927 0.72%
12/02 0.0582 8.1299 0.72%
2024總計 0.6984 8.1299 8.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.0118 0.73%
02/03 0.0582 7.9821 0.73%
03/03 0.0582 8.1212 0.72%
04/01 0.0582 8.0407 0.72%
05/02 0.0582 7.9998 0.73%
06/02 0.0582 7.9052 0.74%
07/01 0.0582 7.9863 0.73%
08/01 0.0582 7.9784 0.73%
09/01 0.0582 7.9676 0.73%
10/01 0.0582 7.9833 0.73%
2025總計 0.582 7.9833 7.29%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 7.9966 0.27%
2025/10/15 7.9751 0.09%
2025/10/14 7.9683 0.25%
2025/10/13 7.9482 0.29%
2025/10/09 7.9254 -0.10%
2025/10/08 7.9337 0.00%
2025/10/07 7.9334 -0.07%
2025/10/03 7.9392 -0.04%
2025/10/02 7.9421 0.11%
2025/10/01 7.9333 -0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣 1.13% 0.97% -2.00% -0.19%
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