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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5091 0.0021 0.04% -2.32% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.67% -12.66% -22.42% -3.83% -5.68%
含息 -2.62% -6.12% -14.93% 5.82% 4.35%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 6.2181 0.80%
02/01 0.05 6.3231 0.79%
03/01 0.05 6.1047 0.82%
04/06 0.05 6.0849 0.82%
05/02 0.05 6.0389 0.83%
06/01 0.05 5.9401 0.84%
07/03 0.05 6.0014 0.83%
08/01 0.05 6.0811 0.82%
09/01 0.05 5.9301 0.84%
10/02 0.05 5.7347 0.87%
11/01 0.05 5.6295 0.89%
12/01 0.05 5.8424 0.86%
2023總計 0.6 5.8424 10.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 5.9798 0.84%
02/01 0.05 5.9270 0.84%
03/01 0.05 5.9323 0.84%
04/01 0.05 5.9536 0.84%
05/02 0.05 5.8247 0.86%
06/03 0.05 5.8389 0.86%
07/01 0.05 5.7932 0.86%
08/01 0.05 5.8168 0.86%
09/02 0.05 5.8715 0.85%
10/01 0.05 5.9145 0.85%
11/01 0.05 5.7856 0.86%
12/02 0.05 5.7468 0.87%
2024總計 0.6 5.7468 10.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 5.6402 0.89%
02/03 0.05 5.6505 0.88%
03/03 0.05 5.6462 0.89%
04/01 0.05 5.5527 0.90%
05/02 0.05 5.4355 0.92%
06/02 0.05 5.4850 0.91%
07/01 0.05 5.5579 0.90%
2025總計 0.35 5.5579 6.30%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.5091 0.04%
2025/07/16 5.5070 -0.08%
2025/07/15 5.5114 -0.03%
2025/07/14 5.5131 -0.05%
2025/07/11 5.5158 -0.09%
2025/07/10 5.5208 0.10%
2025/07/09 5.5155 0.15%
2025/07/08 5.5070 -0.25%
2025/07/07 5.5208 0.24%
2025/07/04 5.5076 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 2.41% -2.01% -5.38% -2.32%
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