回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1562 -0.0474 -0.66% -5.23% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -21.93% 0.44% -3.79% -1.63%
含息 - -10.85% 13.19% 8.91% 11.57%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.9782 1.06%
02/01 0.0844 7.9638 1.06%
03/01 0.0844 8.0094 1.05%
04/01 0.0844 8.0800 1.04%
05/02 0.0844 7.7952 1.08%
06/03 0.0844 7.8840 1.07%
07/01 0.0844 7.8378 1.08%
08/01 0.0844 7.8485 1.08%
09/03 0.0844 7.8183 1.08%
10/01 0.0844 7.8354 1.08%
11/01 0.0844 7.7560 1.09%
12/02 0.0844 7.8172 1.08%
2024總計 1.0128 7.8172 12.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.6760 1.10%
02/03 0.0844 7.6784 1.10%
03/03 0.0844 7.6453 1.10%
04/01 0.0844 7.4344 1.14%
05/02 0.0844 7.4071 1.14%
06/02 0.0844 7.4875 1.13%
07/01 0.0844 7.5816 1.11%
08/01 0.0844 7.5972 1.11%
09/02 0.0844 7.6276 1.11%
10/01 0.0844 7.6973 1.10%
11/03 0.0844 7.6724 1.10%
12/01 0.0844 7.5915 1.11%
2025總計 1.0128 7.5915 13.34%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.5511 1.12%
02/02 0.0844 7.5338 1.12%
03/02 0.0844 7.5054 1.12%
04/01 0.0844 7.1604 1.18%
05/04 0.0844 7.3239 1.15%
06/01 0.0844 7.3643 1.15%
07/01 0.0844 7.2958 1.16%
2026總計 0.5908 7.2958 8.10%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.1562 -0.66%
2026/07/22 7.2036 -0.07%
2026/07/21 7.2088 0.24%
2026/07/20 7.1916 -0.13%
2026/07/17 7.2012 -0.38%
2026/07/16 7.2287 0.02%
2026/07/15 7.2270 0.21%
2026/07/14 7.2121 0.17%
2026/07/13 7.1996 -0.07%
2026/07/09 7.2045 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/南非幣 -2.06% -4.78% -5.60% -5.23%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.