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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3019 0.0033 0.05% -1.82% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.14% -3.70% -16.01% -0.16% -1.99%
含息 -2.18% 2.25% -9.84% 7.18% 5.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6011 0.61%
02/01 0.0465 7.8642 0.59%
03/01 0.0465 7.7234 0.60%
04/06 0.0465 7.6031 0.61%
05/02 0.0465 7.6377 0.61%
06/01 0.0465 7.5326 0.62%
07/03 0.0465 7.5725 0.61%
08/01 0.0465 7.6357 0.61%
09/01 0.0465 7.6190 0.61%
10/02 0.0465 7.4812 0.62%
11/01 0.0465 7.3298 0.63%
12/01 0.0465 7.4947 0.62%
2023總計 0.558 7.4947 7.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5888 0.61%
02/01 0.0465 7.6237 0.61%
03/01 0.0465 7.5823 0.61%
04/01 0.0465 7.5987 0.61%
05/02 0.0465 7.4580 0.62%
06/03 0.0465 7.4572 0.62%
07/01 0.0465 7.4394 0.63%
08/01 0.0465 7.4973 0.62%
09/03 0.0465 7.4899 0.62%
10/01 0.0465 7.4851 0.62%
11/01 0.0465 7.4981 0.62%
12/02 0.0465 7.4715 0.62%
2024總計 0.558 7.4715 7.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.4376 0.63%
02/03 0.0465 7.4450 0.62%
03/03 0.0465 7.4526 0.62%
04/01 0.0465 7.3262 0.63%
05/02 0.0465 7.2343 0.64%
06/02 0.0465 7.2289 0.64%
07/01 0.0465 7.2590 0.64%
08/01 0.0465 7.2956 0.64%
09/02 0.0465 7.2822 0.64%
2025總計 0.4185 7.2822 5.75%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.3019 0.05%
2025/09/15 7.2986 0.16%
2025/09/12 7.2872 -0.18%
2025/09/11 7.3006 0.23%
2025/09/10 7.2838 0.12%
2025/09/09 7.2750 -0.08%
2025/09/08 7.2806 -0.02%
2025/09/05 7.2820 0.29%
2025/09/04 7.2612 0.21%
2025/09/03 7.2459 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣 1.20% -0.78% -2.94% -1.82%
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