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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7466 -0.0337 -0.50% -5.69% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.70% -16.01% -0.16% -1.99% -3.82%
含息 2.25% -9.84% 7.18% 5.36% 3.69%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5888 0.61%
02/01 0.0465 7.6237 0.61%
03/01 0.0465 7.5823 0.61%
04/01 0.0465 7.5987 0.61%
05/02 0.0465 7.4580 0.62%
06/03 0.0465 7.4572 0.62%
07/01 0.0465 7.4394 0.63%
08/01 0.0465 7.4973 0.62%
09/03 0.0465 7.4899 0.62%
10/01 0.0465 7.4851 0.62%
11/01 0.0465 7.4981 0.62%
12/02 0.0465 7.4715 0.62%
2024總計 0.558 7.4715 7.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.4376 0.63%
02/03 0.0465 7.4450 0.62%
03/03 0.0465 7.4526 0.62%
04/01 0.0465 7.3262 0.63%
05/02 0.0465 7.2343 0.64%
06/02 0.0465 7.2289 0.64%
07/01 0.0465 7.2590 0.64%
08/01 0.0465 7.2956 0.64%
09/02 0.0465 7.2822 0.64%
10/01 0.0465 7.2916 0.64%
11/03 0.0465 7.2571 0.64%
12/01 0.0465 7.2053 0.65%
2025總計 0.558 7.2053 7.74%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.1537 0.65%
02/02 0.0465 7.1080 0.65%
03/02 0.0465 7.0786 0.66%
04/01 0.0465 6.8601 0.68%
05/04 0.0465 6.9663 0.67%
06/01 0.0465 6.9140 0.67%
07/01 0.0465 6.8544 0.68%
2026總計 0.3255 6.8544 4.75%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 6.7466 -0.50%
2026/07/22 6.7803 -0.13%
2026/07/21 6.7891 -0.11%
2026/07/20 6.7968 -0.13%
2026/07/17 6.8059 -0.12%
2026/07/16 6.8138 -0.13%
2026/07/15 6.8227 0.26%
2026/07/14 6.8048 0.12%
2026/07/13 6.7968 -0.28%
2026/07/09 6.8157 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣 -3.22% -5.48% -6.98% -5.69%
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