回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4433 0.0088 0.12% -1.92% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.60% -3.14% -3.70% -16.01% -0.16%
含息 6.60% -2.18% 2.25% -9.84% 7.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0466 9.0503 0.51%
02/07 0.0466 8.8334 0.53%
03/01 0.0466 8.6116 0.54%
04/01 0.0466 8.5363 0.55%
05/03 0.0466 8.2779 0.56%
06/01 0.0466 8.2483 0.56%
07/01 0.0465 7.8463 0.59%
08/01 0.0465 8.1252 0.57%
09/01 0.0465 7.9158 0.59%
10/03 0.0465 7.6008 0.61%
11/01 0.0465 7.5607 0.62%
12/01 0.0465 7.7039 0.60%
2022總計 0.5586 7.7039 7.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 7.6011 0.61%
02/01 0.0465 7.8642 0.59%
03/01 0.0465 7.7234 0.60%
04/06 0.0465 7.6031 0.61%
05/02 0.0465 7.6377 0.61%
06/01 0.0465 7.5326 0.62%
07/03 0.0465 7.5725 0.61%
08/01 0.0465 7.6357 0.61%
09/01 0.0465 7.6190 0.61%
10/02 0.0465 7.4812 0.62%
11/01 0.0465 7.3298 0.63%
12/01 0.0465 7.4947 0.62%
2023總計 0.558 7.4947 7.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0465 7.5888 0.61%
02/01 0.0465 7.6237 0.61%
03/01 0.0465 7.5823 0.61%
04/01 0.0465 7.5987 0.61%
05/02 0.0465 7.4580 0.62%
06/03 0.0465 7.4572 0.62%
07/01 0.0465 7.4394 0.63%
08/01 0.0465 7.4973 0.62%
09/03 0.0465 7.4899 0.62%
10/01 0.0465 7.4851 0.62%
11/01 0.0465 7.4981 0.62%
2024總計 0.5115 7.4981 6.82%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.4433 0.12%
2024/11/20 7.4345 -0.11%
2024/11/19 7.4430 -0.22%
2024/11/18 7.4595 0.01%
2024/11/15 7.4591 -0.13%
2024/11/14 7.4690 0.13%
2024/11/13 7.4592 -0.01%
2024/11/12 7.4600 -0.05%
2024/11/08 7.4639 0.21%
2024/11/07 7.4479 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/澳幣 -0.61% -0.45% -0.02% -1.92%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.