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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1175 0.0082 0.10% -0.74% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.83% -0.43%
含息 - - - -13.62% 4.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0383 9.9954 0.38%
02/07 0.0383 9.7949 0.39%
03/01 0.0383 9.4481 0.41%
04/01 0.0383 9.1839 0.42%
05/03 0.0332 8.8576 0.37%
06/01 0.0332 8.7612 0.38%
07/01 0.0335 8.4935 0.39%
08/01 0.0335 8.6511 0.39%
09/01 0.0335 8.4919 0.39%
10/03 0.0335 8.0877 0.41%
11/01 0.0335 8.0021 0.42%
12/01 0.0335 8.2256 0.41%
2022總計 0.4206 8.2256 5.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.2135 0.41%
02/01 0.0335 8.3381 0.40%
03/01 0.0335 8.1762 0.41%
04/06 0.0335 8.2788 0.40%
05/02 0.0335 8.2976 0.40%
06/01 0.0335 8.1831 0.41%
07/03 0.0335 8.1235 0.41%
08/01 0.0335 8.1104 0.41%
09/01 0.0335 8.0399 0.42%
10/02 0.0335 7.8401 0.43%
11/01 0.0335 7.7458 0.43%
12/01 0.0335 7.9652 0.42%
2023總計 0.402 7.9652 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1781 0.38%
02/01 0.0307 8.1697 0.38%
03/01 0.0307 8.0920 0.38%
04/01 0.0307 8.1362 0.38%
05/02 0.0307 7.9564 0.39%
06/03 0.0307 8.0359 0.38%
07/01 0.0307 8.0674 0.38%
08/01 0.0307 8.1718 0.38%
09/02 0.0307 8.1906 0.37%
10/01 0.0307 8.2455 0.37%
11/01 0.0307 8.1476 0.38%
2024總計 0.3377 8.1476 4.14%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.1175 0.10%
2024/11/18 8.1093 0.02%
2024/11/15 8.1077 -0.12%
2024/11/14 8.1174 0.18%
2024/11/13 8.1026 -0.07%
2024/11/12 8.1081 -0.38%
2024/11/11 8.1387 0.09%
2024/11/08 8.1317 0.23%
2024/11/07 8.1133 0.37%
2024/11/06 8.0836 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣 -1.05% 0.71% 2.71% -0.74%
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