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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9184 -0.0062 -0.08% -2.98% 07/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -17.83% -0.43% -1.26% 1.07%
含息 - -13.62% 4.46% 3.24% 5.63%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1781 0.38%
02/01 0.0307 8.1697 0.38%
03/01 0.0307 8.0920 0.38%
04/01 0.0307 8.1362 0.38%
05/02 0.0307 7.9564 0.39%
06/03 0.0307 8.0359 0.38%
07/01 0.0307 8.0674 0.38%
08/01 0.0307 8.1718 0.38%
09/02 0.0307 8.1906 0.37%
10/01 0.0307 8.2455 0.37%
11/01 0.0307 8.1476 0.38%
12/02 0.0307 8.1860 0.38%
2024總計 0.3684 8.1860 4.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.0747 0.38%
02/03 0.0307 8.0579 0.38%
03/03 0.0307 8.2037 0.37%
04/01 0.0307 8.1468 0.38%
05/02 0.0307 8.1111 0.38%
06/02 0.0307 8.0655 0.38%
07/01 0.0307 8.1613 0.38%
08/01 0.0307 8.1550 0.38%
09/01 0.0307 8.1639 0.38%
10/01 0.0307 8.2093 0.37%
11/03 0.0307 8.2149 0.37%
12/01 0.0307 8.2269 0.37%
2025總計 0.3684 8.2269 4.48%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1613 0.38%
02/02 0.0307 8.1596 0.38%
03/02 0.0307 8.1968 0.37%
04/01 0.0307 7.9773 0.38%
05/04 0.0307 7.9760 0.38%
06/01 0.0307 7.9937 0.38%
07/01 0.0307 8.0475 0.38%
2026總計 0.2149 8.0475 2.67%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.9184 -0.08%
2026/07/29 7.9246 -0.17%
2026/07/28 7.9378 0.18%
2026/07/27 7.9239 0.26%
2026/07/24 7.9035 0.16%
2026/07/23 7.8906 -0.32%
2026/07/22 7.9158 -0.12%
2026/07/21 7.9254 -0.11%
2026/07/20 7.9338 -0.22%
2026/07/17 7.9513 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣 -0.72% -2.96% -2.76% -2.98%
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