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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1510 0.0146 0.18% 0.94% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.83% -0.43% -1.26%
含息 - - -13.62% 4.46% 3.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.2135 0.41%
02/01 0.0335 8.3381 0.40%
03/01 0.0335 8.1762 0.41%
04/06 0.0335 8.2788 0.40%
05/02 0.0335 8.2976 0.40%
06/01 0.0335 8.1831 0.41%
07/03 0.0335 8.1235 0.41%
08/01 0.0335 8.1104 0.41%
09/01 0.0335 8.0399 0.42%
10/02 0.0335 7.8401 0.43%
11/01 0.0335 7.7458 0.43%
12/01 0.0335 7.9652 0.42%
2023總計 0.402 7.9652 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1781 0.38%
02/01 0.0307 8.1697 0.38%
03/01 0.0307 8.0920 0.38%
04/01 0.0307 8.1362 0.38%
05/02 0.0307 7.9564 0.39%
06/03 0.0307 8.0359 0.38%
07/01 0.0307 8.0674 0.38%
08/01 0.0307 8.1718 0.38%
09/02 0.0307 8.1906 0.37%
10/01 0.0307 8.2455 0.37%
11/01 0.0307 8.1476 0.38%
12/02 0.0307 8.1860 0.38%
2024總計 0.3684 8.1860 4.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.0747 0.38%
02/03 0.0307 8.0579 0.38%
03/03 0.0307 8.2037 0.37%
04/01 0.0307 8.1468 0.38%
05/02 0.0307 8.1111 0.38%
06/02 0.0307 8.0655 0.38%
07/01 0.0307 8.1613 0.38%
08/01 0.0307 8.1550 0.38%
09/01 0.0307 8.1639 0.38%
10/01 0.0307 8.2093 0.37%
11/03 0.0307 8.2149 0.37%
12/01 0.0307 8.2269 0.37%
2025總計 0.3684 8.2269 4.48%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 8.1510 0.18%
2025/12/17 8.1364 -0.02%
2025/12/16 8.1381 0.10%
2025/12/15 8.1303 0.14%
2025/12/12 8.1192 -0.26%
2025/12/11 8.1400 0.10%
2025/12/10 8.1315 0.03%
2025/12/09 8.1288 -0.01%
2025/12/08 8.1298 -0.21%
2025/12/05 8.1466 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣 -0.75% 0.54% 0.61% 0.94%
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