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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2127 0.0077 0.09% 1.71% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.83% -0.43% -1.26%
含息 - - -13.62% 4.46% 3.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.2135 0.41%
02/01 0.0335 8.3381 0.40%
03/01 0.0335 8.1762 0.41%
04/06 0.0335 8.2788 0.40%
05/02 0.0335 8.2976 0.40%
06/01 0.0335 8.1831 0.41%
07/03 0.0335 8.1235 0.41%
08/01 0.0335 8.1104 0.41%
09/01 0.0335 8.0399 0.42%
10/02 0.0335 7.8401 0.43%
11/01 0.0335 7.7458 0.43%
12/01 0.0335 7.9652 0.42%
2023總計 0.402 7.9652 5.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.1781 0.38%
02/01 0.0307 8.1697 0.38%
03/01 0.0307 8.0920 0.38%
04/01 0.0307 8.1362 0.38%
05/02 0.0307 7.9564 0.39%
06/03 0.0307 8.0359 0.38%
07/01 0.0307 8.0674 0.38%
08/01 0.0307 8.1718 0.38%
09/02 0.0307 8.1906 0.37%
10/01 0.0307 8.2455 0.37%
11/01 0.0307 8.1476 0.38%
12/02 0.0307 8.1860 0.38%
2024總計 0.3684 8.1860 4.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0307 8.0747 0.38%
02/03 0.0307 8.0579 0.38%
03/03 0.0307 8.2037 0.37%
04/01 0.0307 8.1468 0.38%
05/02 0.0307 8.1111 0.38%
06/02 0.0307 8.0655 0.38%
07/01 0.0307 8.1613 0.38%
08/01 0.0307 8.1550 0.38%
09/01 0.0307 8.1639 0.38%
2025總計 0.2763 8.1639 3.38%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 8.2127 0.09%
2025/09/10 8.2050 0.13%
2025/09/09 8.1945 -0.12%
2025/09/08 8.2042 0.22%
2025/09/05 8.1863 0.49%
2025/09/04 8.1460 0.17%
2025/09/03 8.1324 0.30%
2025/09/02 8.1078 -0.23%
2025/09/01 8.1261 -0.46%
2025/08/29 8.1639 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣 1.47% 0.75% -0.24% 1.71%
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