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柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.0335 | 10.0453 | 0.33% |
| 10/02 | 0.0327 | 9.8196 | 0.33% |
| 11/01 | 0.0322 | 9.6540 | 0.33% |
| 12/01 | 0.0328 | 9.8366 | 0.33% |
| 2023總計 | 0.1312 | 9.8366 | 1.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.8866 | -0.46% |
| 2024/04/29 | 9.9323 | 0.33% |
| 2024/04/26 | 9.8999 | 0.30% |
| 2024/04/25 | 9.8705 | -0.22% |
| 2024/04/24 | 9.8926 | -0.47% |
| 2024/04/23 | 9.9395 | 0.19% |
| 2024/04/22 | 9.9211 | 0.29% |
| 2024/04/19 | 9.8929 | 0.44% |
| 2024/04/18 | 9.8493 | -0.55% |
| 2024/04/17 | 9.9037 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣 | -1.13% | 2.48% | N/A% | -1.36% |
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