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柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7613 0.0135 0.15% 5.81% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -9.02% 0.10%
含息 - - - -6.28% 3.09%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0227 9.0924 0.25%
02/07 0.022 8.8028 0.25%
03/01 0.0216 8.6454 0.25%
04/01 0.0212 8.4621 0.25%
05/04 0.021 8.3855 0.25%
06/01 0.0207 8.2813 0.25%
07/01 0.0203 8.1022 0.25%
08/01 0.0202 8.0860 0.25%
09/01 0.0204 8.1456 0.25%
10/03 0.0199 7.9521 0.25%
11/01 0.0193 7.6944 0.25%
12/01 0.0201 8.0313 0.25%
2022總計 0.2494 8.0313 3.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
2023總計 0.248 8.1909 3.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
04/01 0.0214 8.5509 0.25%
05/02 0.0213 8.4942 0.25%
06/03 0.0215 8.5832 0.25%
07/01 0.0216 8.6306 0.25%
08/01 0.022 8.7900 0.25%
09/02 0.0218 8.7231 0.25%
10/01 0.0219 8.7487 0.25%
11/01 0.0218 8.7052 0.25%
2024總計 0.236 8.7052 2.71%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.7613 0.15%
2024/11/28 8.7478 -0.17%
2024/11/27 8.7625 0.21%
2024/11/26 8.7440 -0.08%
2024/11/25 8.7511 0.14%
2024/11/22 8.7393 0.09%
2024/11/21 8.7315 -0.01%
2024/11/20 8.7328 0.03%
2024/11/19 8.7303 -0.09%
2024/11/18 8.7380 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 0.45% 2.60% 6.92% 5.81%
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