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柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5940 -0.0113 -0.13% -1.22% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -9.02% 0.10% 5.07%
含息 - - -6.28% 3.09% 8.19%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
2023總計 0.248 8.1909 3.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
04/01 0.0214 8.5509 0.25%
05/02 0.0213 8.4942 0.25%
06/03 0.0215 8.5832 0.25%
07/01 0.0216 8.6306 0.25%
08/01 0.022 8.7900 0.25%
09/02 0.0218 8.7231 0.25%
10/01 0.0219 8.7487 0.25%
11/01 0.0218 8.7052 0.25%
12/02 0.0219 8.7613 0.25%
2024總計 0.2579 8.7613 2.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0218 8.7004 0.25%
02/03 0.0216 8.6423 0.25%
03/03 0.0221 8.8177 0.25%
04/01 0.0221 8.8162 0.25%
05/02 0.0214 8.5726 0.25%
06/02 0.0205 8.2051 0.25%
07/01 0.0207 8.2818 0.25%
08/01 0.0208 8.3195 0.25%
09/01 0.0213 8.5121 0.25%
10/01 0.0214 8.5544 0.25%
2025總計 0.2137 8.5544 2.50%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.5940 -0.13%
2025/10/31 8.6053 0.02%
2025/10/30 8.6040 0.01%
2025/10/29 8.6035 -0.11%
2025/10/28 8.6129 -0.10%
2025/10/27 8.6211 -0.01%
2025/10/23 8.6223 0.09%
2025/10/22 8.6145 0.05%
2025/10/21 8.6099 0.28%
2025/10/17 8.5855 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 3.09% 2.76% -0.64% -1.22%
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