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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.89% | -2.89% | -11.53% | 2.62% | 3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/01 | 12.3985 | -0.06% |
| 2025/08/29 | 12.4055 | -0.04% |
| 2025/08/28 | 12.4106 | 0.03% |
| 2025/08/27 | 12.4071 | -0.05% |
| 2025/08/26 | 12.4135 | -0.02% |
| 2025/08/25 | 12.4154 | -0.04% |
| 2025/08/22 | 12.4198 | 0.16% |
| 2025/08/21 | 12.4004 | -0.13% |
| 2025/08/20 | 12.4160 | -0.07% |
| 2025/08/19 | 12.4248 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.65% | 1.86% | 2.16% | 3.42% |
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