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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.89% | -2.89% | -11.53% | 2.62% | 3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 12.4802 | 0.10% |
| 2025/10/15 | 12.4683 | 0.14% |
| 2025/10/14 | 12.4507 | 0.03% |
| 2025/10/13 | 12.4473 | -0.23% |
| 2025/10/09 | 12.4757 | -0.21% |
| 2025/10/08 | 12.5022 | -0.03% |
| 2025/10/07 | 12.5059 | 0.05% |
| 2025/10/03 | 12.4991 | -0.01% |
| 2025/10/02 | 12.5001 | 0.03% |
| 2025/10/01 | 12.4963 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 2.12% | 4.45% | 2.39% | 4.10% |
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