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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.89% | -2.89% | -11.53% | 2.62% | 3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 12.4589 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 12.4686 | 0.12% |
| 2025/12/02 | 12.4534 | 0.02% |
| 2025/12/01 | 12.4507 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 12.4701 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 12.4725 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 12.4735 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 12.4731 | 0.01% |
| 2025/11/24 | 12.4716 | 0.09% |
| 2025/11/21 | 12.4610 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.34% | 3.05% | 2.75% | 3.93% |
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