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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0810 -0.0398 -0.49% 1.52% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.97% 0.92% -1.61%
含息 - - -13.30% 6.31% 3.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0157 0.45%
02/01 0.036 8.1962 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0857 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9785 0.45%
07/03 0.036 7.9564 0.45%
08/01 0.036 7.9616 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8380 0.46%
2023總計 0.432 7.8380 5.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0897 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9774 0.42%
04/01 0.0337 8.0251 0.42%
05/02 0.0337 7.8542 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
08/01 0.0337 8.0719 0.42%
09/02 0.0337 8.1216 0.41%
10/01 0.0337 8.1912 0.41%
11/01 0.0337 8.0633 0.42%
12/02 0.0337 8.0937 0.42%
2024總計 0.4044 8.0937 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.9597 0.42%
02/03 0.0337 7.9498 0.42%
03/03 0.0337 8.0833 0.42%
04/01 0.0337 8.0206 0.42%
05/02 0.0337 8.0015 0.42%
06/02 0.0337 7.9620 0.42%
07/01 0.0337 8.0685 0.42%
08/01 0.0337 8.0553 0.42%
09/01 0.0337 8.0709 0.42%
10/01 0.0337 8.1261 0.41%
2025總計 0.337 8.1261 4.15%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.0810 -0.49%
2025/10/31 8.1208 -0.06%
2025/10/30 8.1259 -0.21%
2025/10/29 8.1427 -0.19%
2025/10/28 8.1580 0.05%
2025/10/27 8.1538 0.05%
2025/10/23 8.1494 -0.13%
2025/10/22 8.1600 0.02%
2025/10/21 8.1580 0.13%
2025/10/20 8.1475 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/美元 0.33% 1.83% 1.01% 1.52%
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