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投資級公司債 ETF

公司債

代號 00772B 00751B 00761B
名稱 中信高評級公司債 元大AAA至A公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1148 1020 883
淨值 34.7626 33.8201 36.1502
折溢價 -0.15% -0.47% 0.17%
市價 34.71 33.66 36.21
漲跌 -0.06% 0.00% -0.11%
成交量 5732 8058 283
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -0.98% -1.78% -0.69%
AAA 11.02% 8.66% 12.46%
AA 22.85% 25.17% 26.51%
A 64.34% 64.55% 59.07%
BBB 0.14% - -
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 14.30 15.43 13.98

代號 00720B 00725B 00746B
名稱 元大投資級公司債 國泰投資級公司債 富邦A級公司債
規模(億) 849 830 766
淨值 34.1694 36.2439 36.1740
折溢價 -0.44% 0.15% -0.73%
市價 34.02 36.30 35.91
漲跌 0.09% 0.03% -0.08%
成交量 8540 4928 3140
更新時間 14:34 14:34 14:30
偏離 -0.48% -0.03% -0.64%
AAA - - 6.45%
AA - - 27.15%
A 18.47% 20.93% 63.86%
BBB 79.43% 76.69% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 13.79 11.94 12.27

代號 00792B 00777B 00740B
名稱 群益A級公司債 凱基AAA至A公司債 富邦全球投等債
規模(億) 495 493 430
淨值 32.8758 34.31 39.1150
折溢價 -0.47% -0.64% -0.73%
市價 32.72 34.09 38.83
漲跌 0.00% -0.41% 0.08%
成交量 102 112 5057
更新時間 14:34 14:34 14:30
偏離 -1.53% -1.65% 0.00%
AAA - 5.08% -
AA 18.77% 25.44% -
A 81.16% 69.30% 25.64%
BBB - - 72.09%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 14.27 14.71 11.86

代號 00754B 00862B 00841B
名稱 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債 凱基AAA-AA公司債
規模(億) 198 183 17
淨值 36.0660 31.3645 31.08
折溢價 -0.54% -0.21% -0.32%
市價 35.87 31.30 30.98
漲跌 0.06% 0.03% 0.16%
成交量 106 1136 102
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.20% -1.06% -1.08%
AAA 34.04% - 17.41%
AA 65.92% - 81.91%
A - 26.75% -
BBB - 72.09% -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 15.38 14.19 15.75

代號 00853B 00883B  
名稱 統一美債10年Aa-A 中信ESG投資級債
規模(億) 17 5
淨值 28.40 31.0249
折溢價 0.25% -0.05%
市價 28.48 31.01
漲跌 -0.11% 0.13%
成交量 1580 261
更新時間 14:34 14:34
偏離 -1.47% -0.98%
AAA - 8.22%
AA 19.90% 17.46%
A 76.55% 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 13.85 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00785B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 富邦金融投等債
規模(億) 835 451 261
淨值 35.1587 36.5597 34.3023
折溢價 -0.14% -0.52% -0.27%
市價 35.11 36.37 34.21
漲跌 -0.03% 0.06% 0.00%
成交量 3580 5180 161
更新時間 14:34 14:34 14:30
偏離 -1.09% -0.50% -0.33%
AAA - - -
AA 51.38% - 34.79%
A 48.17% 27.64% 52.79%
BBB - 72.34% 10.13%
除息月份 月配 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 12.74 14.08 11.78

代號 00863B 00780B 00782B
名稱 中信全球電信債 國泰A級金融債 國泰A級公用債
規模(億) 152 97 8
淨值 31.6940 35.6507 31.6797
折溢價 0.62% 0.05% 0.25%
市價 31.89 35.67 31.76
漲跌 0.13% -0.17% -0.19%
成交量 162 152 702
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -0.58% -0.20% -0.92%
AAA - - -
AA - 35.81% 22.86%
A 30.90% 61.95% 75.25%
BBB 68.26% - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11 1,4,7,10
存續期間 13.00 7.13 13.76

代號 00781B 00799B 00793B
名稱 國泰A級科技債 國泰A級醫療債 群益AAA-A醫療債
規模(億) 2 2 1
淨值 32.0942 32.2966 32.5089
折溢價 0.02% 0.35% -0.58%
市價 32.10 32.41 32.32
漲跌 0.00% -0.31% -0.09%
成交量 295 126 103
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.80% -1.02% -1.69%
AAA 38.89% 6.34% 9.17%
AA 14.66% 35.30% 19.47%
A 44.75% 56.93% 71.32%
BBB - - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.02 14.29 14.13

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