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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2689 1563 1470
淨值 15.0357 32.0945 33.6219
折溢價 -0.10% -0.39% -0.30%
市價 15.02 31.97 33.52
漲跌 -0.40% -0.56% -0.50%
成交量 52949 5695 5589
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.13% -0.87% 0.10%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1359 1187 966
淨值 35.6643 34.1588 35.0194
折溢價 -0.21% -0.14% -0.23%
市價 35.59 34.11 34.94
漲跌 -0.39% -0.47% -0.54%
成交量 6732 2284 174
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.23% 0.13% 0.16%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00792B 00740B
名稱 富邦A級公司債 群益A級公司債 富邦全球投等債
規模(億) 861 661 639
淨值 36.2786 32.0280 39.1568
折溢價 -0.24% -0.09% -0.22%
市價 36.19 32.00 39.07
漲跌 -0.41% -0.53% -0.43%
成交量 630 103 1440
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.65% -0.49% 0.13%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% 18.77% -
A 63.86% 81.16% 25.64%
BBB - - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 12.27 14.27 11.86

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 620 458 363
淨值 33.13 14.25 34.2069
折溢價 -0.15% -0.11% -0.14%
市價 33.08 14.23 34.16
漲跌 -0.57% -0.42% -0.55%
成交量 8 6975 106
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.18% 0.34% -0.48%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00942B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 344 256 171
淨值 9.5678 31.9041 14.53
折溢價 -0.19% -0.14% -0.40%
市價 9.55 31.86 14.47
漲跌 -0.42% -0.44% -0.55%
成交量 12486 433 1009
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.04% -0.70% -0.70%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 月配
存續期間 12.72 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 151 74 40
淨值 29.04 9.3769 28.03
折溢價 -0.10% -0.29% -0.29%
市價 29.01 9.35 27.95
漲跌 -0.68% -0.53% -0.57%
成交量 294 2696 602
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -1.36% 0.04% -0.44%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 23 21 6
淨值 14.07 29.68 9.57
折溢價 -0.14% 0.31% -0.14%
市價 14.05 29.77 9.56
漲跌 -0.57% 0.00% %
成交量 1451 0
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.28% -0.57% -0.38%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 31.0391
折溢價 0.04%
市價 31.05
漲跌 -0.19%
成交量 310
更新時間 13:41
偏離 -0.14%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1025 963 551
淨值 16.4014 36.6463 36.7296
折溢價 -0.13% -0.15% 0.00%
市價 16.38 36.59 36.73
漲跌 -0.30% -0.41% -0.49%
成交量 15744 1885 2522
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.35% 0.46% 0.17%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 365 184 97
淨值 35.8594 32.3813 38.0061
折溢價 0.03% 0.00% 0.22%
市價 35.87 32.38 38.09
漲跌 -0.28% -0.46% 0.00%
成交量 2 358 0
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.85% -0.26% 0.79%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 7 5 2
淨值 30.3105 31.2308 29.2938
折溢價 0.03% 0.06% -0.01%
市價 30.32 31.25 29.29
漲跌 -0.46% -0.16% -0.51%
成交量 309 8 151
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.06% 0.19% -0.85%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.1107
折溢價 -0.23%
市價 31.04
漲跌 -0.48%
成交量 50
更新時間 13:41
偏離 -0.39%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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