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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2407 1646 1542
淨值 16.1085 34.8111 35.9843
折溢價 0.26% 0.23% 0.07%
市價 16.15 34.89 36.01
漲跌 -0.68% -0.71% -0.77%
成交量 105720 8582 7084
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.09% -0.51% -0.13%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1278 1259 1048
淨值 36.0836 38.1942 37.0233
折溢價 0.07% 0.15% 0.13%
市價 36.11 38.25 37.07
漲跌 -0.74% -0.73% -0.72%
成交量 2955 6017 368
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.49% 0.04% -1.01%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 899 645 629
淨值 37.5423 41.2531 34.3912
折溢價 0.02% 0.09% 0.17%
市價 37.55 41.29 34.45
漲跌 -0.66% -0.79% -0.78%
成交量 1842 4813 126
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 -0.28% 0.01% -0.60%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00948B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 中信優息投資級債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 624 311 306
淨值 35.70 10.2226 36.7394
折溢價 0.22% 0.17% 0.08%
市價 35.78 10.24 36.77
漲跌 -0.78% -0.78% -0.81%
成交量 115 33204 124
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.46% 0.04% -1.28%
AAA 5.08% 0.2% 34.04%
AA 25.44% 0.7% 65.92%
A 69.30% 9.2% -
BBB - 89.9% -
除息月份 3,6,9,12 月配 2,5,8,11
存續期間 14.71 12.72 15.38

代號 00862B 00942B 00853B
名稱 中信投資級公司債 台新美A公司債20+ 統一美債10年Aa-A
規模(億) 254 127 33
淨值 34.1883 15.53 29.75
折溢價 0.12% 0.23% 0.34%
市價 34.23 15.57 29.85
漲跌 -0.84% -0.70% -0.76%
成交量 520 8411 981
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.24% -0.64% -0.45%
AAA - - -
AA - - 19.90%
A 26.75% - 76.55%
BBB 72.09% - -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 14.19 - 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 23 3
淨值 31.85 33.1940
折溢價 0.40% 0.08%
市價 31.98 33.22
漲跌 -0.68% -0.98%
成交量 102 306
更新時間 13:41 13:41
偏離 -1.12% -0.12%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1021 764 617
淨值 37.9151 17.1023 39.3409
折溢價 0.01% 0.05% 0.10%
市價 37.92 17.11 39.38
漲跌 -0.73% -0.52% -0.83%
成交量 3277 19308 3935
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.30% -0.23% -0.30%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 348 178 116
淨值 36.8113 34.8508 38.2747
折溢價 0.30% 0.11% 0.07%
市價 36.92 34.89 38.30
漲跌 -0.59% -0.77% -0.21%
成交量 101 309 102
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -0.10% 0.13% 0.03%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 6 3 2
淨值 33.5679 32.7871 32.5588
折溢價 -0.08% 0.01% 0.13%
市價 33.54 32.79 32.60
漲跌 -0.74% -0.82% -0.88%
成交量 113 145 152
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.29% -1.41% -0.46%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 33.2442
折溢價 0.08%
市價 33.27
漲跌 -0.83%
成交量 101
更新時間 13:41
偏離 -0.81%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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