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電動車ETF 台灣電動車 全球電動車  
AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 1645 1591 1474
淨值 16.0848 35.3545 36.0394
折溢價 -0.34% -0.52% -0.55%
市價 16.03 35.17 35.84
漲跌 0.00% 0.11% 0.06%
成交量 158499 16651 19841
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.57% 2.41% 2.15%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1354 1023 961
淨值 36.3099 38.1197 37.2597
折溢價 -0.47% -0.10% -0.03%
市價 36.14 38.08 37.25
漲跌 0.03% -0.08% 0.11%
成交量 10811 3653 692
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 2.04% 1.81% 1.67%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00777B 00792B
名稱 富邦A級公司債 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債
規模(億) 911 594 542
淨值 37.4483 35.99 34.7792
折溢價 -0.21% -0.36% -0.60%
市價 37.37 35.86 34.57
漲跌 -0.16% -0.03% 0.00%
成交量 1904 121 130
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.86% 2.40% 2.28%
AAA 6.45% 5.08% -
AA 27.15% 25.44% 18.77%
A 63.86% 69.30% 81.16%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.27 14.71 14.27

代號 00740B 00754B 00862B
名稱 富邦全球投等債 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債
規模(億) 519 391 217
淨值 41.1817 37.1785 33.9931
折溢價 -0.20% -0.59% -0.51%
市價 41.10 36.96 33.82
漲跌 -0.15% -0.11% -0.12%
成交量 7035 241 444
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.91% 1.81% 2.43%
AAA - 34.04% -
AA - 65.92% -
A 25.64% - 26.75%
BBB 72.09% - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 11.86 15.38 14.19

代號 00948B 00942B 00841B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 凱基AAA-AA公司債
規模(億) 75 66 26
淨值 10.0879 15.86 32.29
折溢價 -0.38% -0.29% -0.47%
市價 10.05 15.81 32.14
漲跌 0.00% 0.19% 0.06%
成交量 66751 40064 113
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -% -% 2.09%
AAA 0.2% - 17.41%
AA 0.7% - 81.91%
A 9.2% - -
BBB 89.9% - -
除息月份 月配 月配 2,5,8,11
存續期間 12.72 - 15.75

代號 00853B 00883B  
名稱 統一美債10年Aa-A 中信ESG投資級債
規模(億) 19 3
淨值 29.98 33.1976
折溢價 -0.17% -0.50%
市價 29.93 33.03
漲跌 0.07% -0.12%
成交量 952 322
更新時間 13:41 13:41
偏離 2.28% 2.14%
AAA - 8.22%
AA 19.90% 17.46%
A 76.55% 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 13.85 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00933B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 國泰10Y+金融債
規模(億) 877 556 523
淨值 37.6529 39.6237 16.9464
折溢價 -0.51% -0.56% 0.20%
市價 37.46 39.40 16.98
漲跌 -0.27% -0.03% -0.18%
成交量 4118 4789 41214
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.80% 2.49% 1.98%
AAA - - -
AA 51.38% - 33.44%
A 48.17% 27.64% 53.19%
BBB - 72.34% 12.02%
除息月份 月配 1,4,7,10 月配
存續期間 12.74 14.08 11.8

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 331 170 90
淨值 36.4238 34.8366 37.5776
折溢價 -0.04% -0.45% -0.15%
市價 36.41 34.68 37.52
漲跌 -0.41% -0.12% -0.32%
成交量 157 319 137
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.83% 2.53% 1.22%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 8 3 2
淨值 33.4549 33.2959 33.3125
折溢價 -0.76% -0.47% -0.25%
市價 33.20 33.14 33.23
漲跌 0.06% 0.12% -0.12%
成交量 177 100 113
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.99% 1.50% 2.16%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 33.7925
折溢價 -0.51%
市價 33.62
漲跌 -0.06%
成交量 104
更新時間 13:41
偏離 2.37%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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