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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00751B 00720B 00772B
名稱 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債 中信高評級公司債
規模(億) 1445 1366 1304
淨值 33.3396 33.9763 34.5509
折溢價 0.21% 0.25% 0.17%
市價 33.41 34.06 34.61
漲跌 -0.45% -0.35% -0.43%
成交量 6885 10784 5263
更新時間 10:36 10:36 10:36
偏離 -2.76% -3.11% -2.44%
AAA 8.66% - 11.02%
AA 25.17% - 22.85%
A 64.55% 18.47% 64.34%
BBB - 79.43% 0.14%
除息月份 3,6,9,12 1,4,7,10 月配
存續期間 15.43 13.79 14.30

代號 00937B 00725B 00761B
名稱 群益ESG投等債20+ 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1165 957 905
淨值 15.2694 36.3535 35.9122
折溢價 1.44% 0.18% 0.19%
市價 15.49 36.42 35.98
漲跌 -0.19% -0.41% -0.47%
成交量 43090 3832 71
更新時間 10:36 10:36 10:36
偏離 -1.84% -2.70% -2.20%
AAA - - 12.46%
AA - - 26.51%
A 7.63% 20.93% 59.07%
BBB 92.24% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 13.22 11.94 13.98

代號 00746B 00777B 00792B
名稱 富邦A級公司債 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債
規模(億) 856 527 516
淨值 35.6956 33.99 32.8367
折溢價 0.29% 0.90% 0.28%
市價 35.80 34.30 32.93
漲跌 -0.39% 0.00% -0.51%
成交量 876 0 54
更新時間 10:35 10:36 10:36
偏離 -2.39% -1.79% -2.28%
AAA 6.45% 5.08% -
AA 27.15% 25.44% 18.77%
A 63.86% 69.30% 81.16%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.27 14.71 14.27

代號 00740B 00754B 00862B
名稱 富邦全球投等債 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債
規模(億) 486 353 209
淨值 39.1907 35.4707 32.0438
折溢價 0.30% 0.11% 0.11%
市價 39.31 35.51 32.08
漲跌 -0.41% -0.75% -0.43%
成交量 5858 14 359
更新時間 10:35 10:36 10:36
偏離 -2.28% -2.58% -2.10%
AAA - 34.04% -
AA - 65.92% -
A 25.64% - 26.75%
BBB 72.09% - 72.09%
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 11.86 15.38 14.19

代號 00942B 00841B 00853B
名稱 台新美A公司債20+ 凱基AAA-AA公司債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 85 25 18
淨值 14.95 30.63 28.40
折溢價 0.07% 1.08% 0.46%
市價 14.96 30.96 28.53
漲跌 -0.47% 0.00% -0.38%
成交量 9116 0 67
更新時間 10:36 10:36 10:36
偏離 -% -1.86% -2.43%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% 19.90%
A - - 76.55%
BBB - - -
除息月份 月配 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 - 15.75 13.85

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 31.4256
折溢價 -0.08%
市價 31.40
漲跌 -0.66%
成交量 3
更新時間 10:36
偏離 -2.40%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00933B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 國泰10Y+金融債
規模(億) 859 536 475
淨值 35.7894 37.2165 16.1833
折溢價 0.17% 0.22% 0.23%
市價 35.85 37.30 16.22
漲跌 -0.36% -0.37% -0.43%
成交量 1036 791 15442
更新時間 10:36 10:36 10:36
偏離 -1.94% -2.78% -2.01%
AAA - - -
AA 51.38% - 33.44%
A 48.17% 27.64% 53.19%
BBB - 72.34% 12.02%
除息月份 月配 1,4,7,10 月配
存續期間 12.74 14.08 11.8

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 303 160 103
淨值 34.6837 32.8980 36.8737
折溢價 0.31% -0.02% 0.32%
市價 34.79 32.89 36.99
漲跌 -0.32% -0.51% 0.00%
成交量 1 1 0
更新時間 10:35 10:36 10:36
偏離 -2.10% -1.95% 0.55%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 8 3 2
淨值 31.7850 32.0046 31.5866
折溢價 -0.20% 0.20% -0.24%
市價 31.72 32.07 31.51
漲跌 -0.31% -0.47% -0.44%
成交量 16 5 177
更新時間 10:36 10:36 10:36
偏離 -2.69% -2.12% -3.35%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.9676
折溢價 0.01%
市價 31.97
漲跌 -0.71%
成交量 3
更新時間 10:36
偏離 -2.44%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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