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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00725B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 國泰投資級公司債
規模(億) 2621 1539 1368
淨值 14.9637 32.2914 35.3311
折溢價 -0.23% -0.22% -0.31%
市價 14.93 32.22 35.22
漲跌 0.40% 0.44% 0.40%
成交量 38587 3718 4172
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 -0.43% 0.23% -0.24%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 20.93%
BBB 92.24% - 76.69%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 11.94

代號 00720B 00772B 00761B
名稱 元大投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1348 1186 960
淨值 33.3235 33.9562 34.7468
折溢價 -0.19% -0.17% -0.08%
市價 33.26 33.90 34.72
漲跌 0.51% 0.38% 0.52%
成交量 4920 1914 247
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 -0.37% 0.11% -0.22%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 18.47% 64.34% 59.07%
BBB 79.43% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 13.79 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 843 636 628
淨值 35.8127 38.8114 32.2292
折溢價 -0.09% -0.06% -0.18%
市價 35.78 38.79 32.17
漲跌 0.34% 0.39% 0.50%
成交量 1000 677 129
更新時間 11:39 11:39 11:41
偏離 0.66% -0.03% 0.65%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 616 419 366
淨值 33.04 14.20 34.1796
折溢價 -0.01% -0.16% -0.15%
市價 33.04 14.18 34.13
漲跌 0.46% 0.42% 0.47%
成交量 1 4923 29
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 -0.03% 0.49% -0.86%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00942B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 321 255 165
淨值 9.5001 32.0580 14.46
折溢價 -0.11% -0.06% -0.18%
市價 9.49 32.04 14.43
漲跌 0.53% 0.69% 0.63%
成交量 14045 461 1541
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 -0.23% 0.21% 0.00%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 月配
存續期間 12.72 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 137 73 35
淨值 29.26 9.3572 28.12
折溢價 -0.07% -0.29% -0.25%
市價 29.24 9.33 28.06
漲跌 0.45% 0.43% 0.36%
成交量 118 1826 503
更新時間 11:40 11:41 11:41
偏離 0.45% 0.24% 0.42%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 24 21 6
淨值 14.04 29.72 9.52
折溢價 -0.14% -0.02% -0.33%
市價 14.03 29.72 9.49
漲跌 0.29% 0.58% %
成交量 909 1
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 0.17% -0.39% -0.41%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 30.9006
折溢價 -0.16%
市價 30.85
漲跌 0.92%
成交量 339
更新時間 11:41
偏離 -0.20%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 955 873 540
淨值 36.3232 16.2738 36.4589
折溢價 -0.15% -0.21% -0.13%
市價 36.27 16.24 36.41
漲跌 0.39% 0.43% 0.50%
成交量 386 8333 366
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 0.90% 0.76% -0.36%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 360 183 89
淨值 35.3392 32.4352 37.5198
折溢價 0.03% -0.08% -0.24%
市價 35.35 32.41 37.43
漲跌 0.37% 0.50% 0.29%
成交量 3 314 10
更新時間 11:39 11:41 11:41
偏離 1.06% 0.29% 0.45%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 6 5 2
淨值 30.1269 31.0220 29.7079
折溢價 -0.35% -0.30% -0.50%
市價 30.02 30.93 29.56
漲跌 0.17% 0.39% 0.20%
成交量 241 2 4
更新時間 11:41 11:41 11:41
偏離 -1.11% -0.03% 0.15%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.3257
折溢價 -0.31%
市價 31.23
漲跌 0.26%
成交量 50
更新時間 11:41
偏離 0.90%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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