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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2707 1524 1374
淨值 14.9508 32.0837 33.5690
折溢價 -0.27% -0.45% -0.35%
市價 14.91 31.94 33.45
漲跌 0.61% 0.66% 0.72%
成交量 71562 10245 7878
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.22% -1.26% -0.35%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1322 1173 956
淨值 35.5262 34.1269 34.9372
折溢價 -0.10% -0.31% 0.04%
市價 35.49 34.02 34.95
漲跌 0.60% 0.53% 0.66%
成交量 4102 3736 230
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.35% -0.75% -0.56%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 864 766 691
淨值 36.0190 38.8300 31.9757
折溢價 0.20% 0.23% -0.05%
市價 36.09 38.92 31.96
漲跌 0.45% 0.52% 0.76%
成交量 1239 3201 110
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.23% -0.93% -1.21%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 608 522 389
淨值 33.08 14.27 34.2148
折溢價 -0.03% -0.24% -0.16%
市價 33.07 14.24 34.16
漲跌 0.85% 0.42% 0.71%
成交量 105 4464 60
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.56% -0.54% -0.47%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00942B 00862B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 中信投資級公司債
規模(億) 381 269 266
淨值 9.5452 14.50 31.8622
折溢價 -0.37% -0.24% -0.16%
市價 9.51 14.47 31.81
漲跌 0.53% 0.77% 0.63%
成交量 12028 1999 487
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.91% -0.66% -1.35%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% - 26.75%
BBB 89.9% - 72.09%
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 14.19

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 158 64 47
淨值 29.35 9.3649 28.01
折溢價 0.03% -0.37% -0.21%
市價 29.36 9.33 27.95
漲跌 0.75% 0.43% 0.68%
成交量 19 4368 617
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -0.07% -0.76% -1.05%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00841B 00966B 00980B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一ESG投等債15+ 台新特選IG債10+
規模(億) 21 21 6
淨值 29.67 14.10 9.55
折溢價 -0.08% -0.35% -0.30%
市價 29.65 14.05 9.52
漲跌 0.78% 0.57% %
成交量 101 579
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.56% -0.77% -0.97%
AAA 17.41% - -
AA 81.91% - -
A - - -
BBB - 98.12% 14.48%
除息月份 2,5,8,11 月配 月配
存續期間 15.75 12.34 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 2
淨值 31.2079
折溢價 -0.35%
市價 31.10
漲跌 0.55%
成交量 205
更新時間 13:41
偏離 -0.33%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1125 934 539
淨值 16.2055 36.1980 36.7789
折溢價 -0.28% -0.19% -0.08%
市價 16.16 36.13 36.75
漲跌 0.31% 0.36% 0.66%
成交量 9136 1969 1232
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.39% -1.37% -0.10%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 358 188 88
淨值 35.3342 32.4761 37.9612
折溢價 0.27% -0.11% -0.24%
市價 35.43 32.44 37.87
漲跌 0.28% 0.59% 0.11%
成交量 52 176 113
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.80% -0.88% -0.43%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 7 6 2
淨值 30.1072 31.0753 28.9486
折溢價 0.18% 0.11% -0.31%
市價 30.16 31.11 28.86
漲跌 0.70% 0.61% 0.38%
成交量 185 156 110
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.80% -0.26% -1.96%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.1157
折溢價 -0.28%
市價 31.03
漲跌 0.55%
成交量 130
更新時間 13:41
偏離 -1.13%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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