公司債
代號 |
00937B |
00751B |
00720B |
名稱 |
群益ESG投等債20+ |
元大AAA至A公司債 |
元大投資級公司債 |
規模(億) |
2228 |
1373 |
1284 |
淨值 |
13.9070 |
29.9266 |
30.7761 |
折溢價 |
-0.05% |
0.04% |
0.01% |
市價 |
13.90 |
29.94 |
30.78 |
漲跌 |
-1.28% |
-1.35% |
-1.35% |
成交量 |
92392 |
10900 |
9297 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-7.81% |
-8.13% |
-8.42% |
AAA |
- |
8.66% |
- |
AA |
- |
25.17% |
- |
A |
7.63% |
64.55% |
18.47% |
BBB |
92.24% |
- |
79.43% |
除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
13.22 |
15.43 |
13.79 |
代號 |
00725B |
00772B |
00761B |
名稱 |
國泰投資級公司債 |
中信高評級公司債 |
國泰A級公司債 |
規模(億) |
1162 |
1114 |
887 |
淨值 |
32.7523 |
31.4616 |
32.5181 |
折溢價 |
0.08% |
0.12% |
0.28% |
市價 |
32.78 |
31.50 |
32.61 |
漲跌 |
-1.18% |
-1.28% |
-1.24% |
成交量 |
10891 |
4449 |
1051 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-8.27% |
-7.95% |
-7.71% |
AAA |
- |
11.02% |
12.46% |
AA |
- |
22.85% |
26.51% |
A |
20.93% |
64.34% |
59.07% |
BBB |
76.69% |
0.14% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
月配 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
11.94 |
14.30 |
13.98 |
代號 |
00746B |
00740B |
00792B |
名稱 |
富邦A級公司債 |
富邦全球投等債 |
群益A級公司債 |
規模(億) |
811 |
606 |
590 |
淨值 |
33.0336 |
36.0252 |
29.7302 |
折溢價 |
-0.10% |
-0.18% |
-0.27% |
市價 |
33.00 |
35.96 |
29.65 |
漲跌 |
-1.17% |
-1.24% |
-1.53% |
成交量 |
705 |
5552 |
124 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-7.91% |
-7.62% |
-8.11% |
AAA |
6.45% |
- |
- |
AA |
27.15% |
- |
18.77% |
A |
63.86% |
25.64% |
81.16% |
BBB |
- |
72.09% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
12.27 |
11.86 |
14.27 |
代號 |
00777B |
00754B |
00948B |
名稱 |
凱基AAA至A公司債 |
群益AAA-AA公司債 |
中信優息投資級債 |
規模(億) |
578 |
286 |
256 |
淨值 |
30.73 |
32.4077 |
8.7820 |
折溢價 |
0.04% |
-0.27% |
0.20% |
市價 |
30.74 |
32.32 |
8.80 |
漲跌 |
-1.41% |
-1.28% |
-1.12% |
成交量 |
100 |
168 |
17025 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-8.32% |
-7.78% |
-7.73% |
AAA |
5.08% |
34.04% |
0.2% |
AA |
25.44% |
65.92% |
0.7% |
A |
69.30% |
- |
9.2% |
BBB |
- |
- |
89.9% |
除息月份 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
月配 |
存續期間 |
14.71 |
15.38 |
12.72 |
代號 |
00950B |
00862B |
00942B |
名稱 |
凱基A級公司債 |
中信投資級公司債 |
台新美A公司債20+ |
規模(億) |
250 |
239 |
114 |
淨值 |
13.16 |
29.4834 |
13.40 |
折溢價 |
0.01% |
0.02% |
0.04% |
市價 |
13.16 |
29.49 |
13.41 |
漲跌 |
-1.35% |
-1.40% |
-1.40% |
成交量 |
10362 |
435 |
2397 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-8.21% |
-7.76% |
-8.22% |
AAA |
|
- |
- |
AA |
|
- |
- |
A |
|
26.75% |
- |
BBB |
|
72.09% |
- |
除息月份 |
|
3,6,9,12 |
月配 |
存續期間 |
|
14.19 |
- |
代號 |
00836B |
00968B |
00853B |
名稱 |
永豐10年A公司債 |
元大優息投等債 |
統一美債10年Aa-A |
規模(億) |
106 |
60 |
28 |
淨值 |
26.94 |
8.6434 |
25.78 |
折溢價 |
-0.11% |
-0.04% |
0.31% |
市價 |
26.91 |
8.64 |
25.87 |
漲跌 |
-1.28% |
-1.37% |
-1.22% |
成交量 |
162 |
8776 |
1438 |
更新時間 |
13:40 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-8.17% |
-7.72% |
-8.03% |
AAA |
- |
0% |
- |
AA |
- |
0.18% |
19.90% |
A |
- |
25.91% |
76.55% |
BBB |
- |
72.68% |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
13.42 |
12.0 |
13.85 |
代號 |
00966B |
00841B |
00980B |
名稱 |
統一ESG投等債15+ |
凱基AAA-AA公司債 |
台新特選IG債10+ |
規模(億) |
24 |
20 |
7 |
淨值 |
12.94 |
27.95 |
8.89 |
折溢價 |
0.00% |
0.05% |
-0.01% |
市價 |
12.95 |
27.96 |
8.89 |
漲跌 |
-1.22% |
-1.24% |
% |
成交量 |
2493 |
101 |
|
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-8.19% |
-7.89% |
-% |
AAA |
- |
17.41% |
- |
AA |
- |
81.91% |
- |
A |
- |
- |
- |
BBB |
98.12% |
- |
14.48% |
除息月份 |
月配 |
2,5,8,11 |
月配 |
存續期間 |
12.34 |
15.75 |
- |
代號 |
00883B |
|
|
名稱 |
中信ESG投資級債 |
規模(億) |
3 |
淨值 |
28.6200 |
折溢價 |
0.31% |
市價 |
28.71 |
漲跌 |
-1.34% |
成交量 |
542 |
更新時間 |
13:41 |
偏離 |
-8.00% |
AAA |
8.22% |
AA |
17.46% |
A |
42.70% |
BBB |
27.07% |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
14.43 |
產業債
代號 |
00773B |
00933B |
00722B |
名稱 |
中信優先金融債 |
國泰10Y+金融債 |
群益投資級電信債 |
規模(億) |
885 |
725 |
512 |
淨值 |
33.1856 |
14.9472 |
33.9754 |
折溢價 |
0.16% |
0.42% |
-0.05% |
市價 |
33.24 |
15.01 |
33.96 |
漲跌 |
-1.07% |
-1.05% |
-1.34% |
成交量 |
1241 |
17956 |
3598 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-7.17% |
-7.00% |
-8.35% |
AAA |
- |
- |
- |
AA |
51.38% |
33.44% |
- |
A |
48.17% |
53.19% |
27.64% |
BBB |
- |
12.02% |
72.34% |
除息月份 |
月配 |
月配 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
12.74 |
11.8 |
14.08 |
代號 |
00785B |
00863B |
00780B |
名稱 |
富邦金融投等債 |
中信全球電信債 |
國泰A級金融債 |
規模(億) |
334 |
169 |
107 |
淨值 |
32.3172 |
30.1830 |
35.2693 |
折溢價 |
-0.15% |
-0.01% |
0.14% |
市價 |
32.27 |
30.18 |
35.32 |
漲跌 |
-1.04% |
-1.57% |
-0.81% |
成交量 |
122 |
363 |
104 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-7.59% |
-8.00% |
-5.99% |
AAA |
- |
- |
- |
AA |
34.79% |
- |
35.81% |
A |
52.79% |
30.90% |
61.95% |
BBB |
10.13% |
68.26% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
11.78 |
13.00 |
7.13 |
代號 |
00782B |
00799B |
00781B |
名稱 |
國泰A級公用債 |
國泰A級醫療債 |
國泰A級科技債 |
規模(億) |
5 |
3 |
2 |
淨值 |
28.6382 |
28.4077 |
27.8619 |
折溢價 |
0.01% |
1.17% |
-0.33% |
市價 |
28.64 |
28.74 |
27.77 |
漲跌 |
-1.17% |
-0.86% |
-1.35% |
成交量 |
226 |
417 |
110 |
更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
偏離 |
-8.87% |
-7.82% |
-8.47% |
AAA |
- |
6.34% |
38.89% |
AA |
22.86% |
35.30% |
14.66% |
A |
75.25% |
56.93% |
44.75% |
BBB |
- |
- |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
13.76 |
14.29 |
15.02 |
代號 |
00793B |
|
|
名稱 |
群益AAA-A醫療債 |
規模(億) |
1 |
淨值 |
28.7170 |
折溢價 |
-0.20% |
市價 |
28.66 |
漲跌 |
-1.27% |
成交量 |
54 |
更新時間 |
13:41 |
偏離 |
-8.50% |
AAA |
9.17% |
AA |
19.47% |
A |
71.32% |
BBB |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
14.13 |
|