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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2228 1355 1269
淨值 13.9579 30.2731 31.1560
折溢價 -1.13% -1.43% -1.40%
市價 13.80 29.84 30.72
漲跌 -0.86% -1.19% -0.97%
成交量 50964 5869 7741
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -7.90% -7.89% -8.01%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1156 1114 882
淨值 32.7450 31.5493 31.9905
折溢價 -0.11% -0.76% 0.15%
市價 32.71 31.31 32.04
漲跌 -0.88% -0.98% -1.05%
成交量 8097 2710 615
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -7.87% -7.97% -8.78%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 807 600 590
淨值 33.2943 36.1413 29.9613
折溢價 -0.97% -1.03% -1.14%
市價 32.97 35.77 29.62
漲跌 -0.87% -0.80% -1.10%
成交量 574 3610 78
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -7.46% -7.56% -7.67%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00754B 00948B
名稱 凱基AAA至A公司債 群益AAA-AA公司債 中信優息投資級債
規模(億) 578 286 256
淨值 30.92 32.2275 8.8013
折溢價 -1.19% -1.17% -0.70%
市價 30.55 31.85 8.74
漲跌 -1.16% -1.24% -0.68%
成交量 27 108 8394
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -8.33% -8.57% -7.80%
AAA 5.08% 34.04% 0.2%
AA 25.44% 65.92% 0.7%
A 69.30% - 9.2%
BBB - - 89.9%
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11 月配
存續期間 14.71 15.38 12.72

代號 00950B 00862B 00942B
名稱 凱基A級公司債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 248 239 114
淨值 13.30 29.7210 13.49
折溢價 -1.13% -0.84% -1.39%
市價 13.15 29.47 13.30
漲跌 -0.98% -1.04% -1.04%
成交量 9049 865 1475
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -7.74% -7.28% -8.40%
AAA - -
AA - -
A 26.75% -
BBB 72.09% -
除息月份 3,6,9,12 月配
存續期間 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 106 60 28
淨值 27.16 8.7455 25.95
折溢價 -1.18% -1.09% -0.46%
市價 26.84 8.65 25.84
漲跌 -1.14% -0.80% -0.96%
成交量 153 4806 475
更新時間 12:10 12:11 12:11
偏離 -7.84% -7.07% -7.61%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 24 20 7
淨值 13.02 27.90 8.95
折溢價 -1.00% 1.14% -1.41%
市價 12.89 28.22 8.82
漲跌 -1.00% 1.26% %
成交量 1601 0
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -8.03% -6.51% -%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 28.7319
折溢價 -0.49%
市價 28.59
漲跌 -0.69%
成交量 524
更新時間 12:11
偏離 -7.82%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 885 725 512
淨值 33.3376 14.9006 34.2362
折溢價 -0.74% 0.26% -1.13%
市價 33.09 14.94 33.85
漲跌 -0.93% -0.73% -1.05%
成交量 2884 9391 3055
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -7.08% -6.93% -8.07%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 332 169 107
淨值 32.6025 30.4086 35.0880
折溢價 -0.74% -0.88% -0.11%
市價 32.36 30.14 35.05
漲跌 -0.83% -1.12% -0.26%
成交量 51 534 17
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -6.82% -7.60% -6.30%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 5 3 2
淨值 28.6273 27.7781 27.8489
折溢價 -0.20% 0.29% -0.10%
市價 28.57 27.86 27.82
漲跌 -1.04% -1.35% -0.89%
成交量 115 114 12
更新時間 12:11 12:11 12:11
偏離 -8.51% -10.05% -7.75%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 28.9093
折溢價 -1.14%
市價 28.58
漲跌 -0.87%
成交量 63
更新時間 12:11
偏離 -8.20%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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