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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2656 1655 1324
淨值 14.7998 31.6399 32.8336
折溢價 0.07% 0.10% 0.02%
市價 14.81 31.67 32.84
漲跌 0.54% 0.57% 0.55%
成交量 73569 9995 11906
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.86% -0.98% -1.51%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1316 1165 946
淨值 34.8497 33.5851 34.5446
折溢價 0.29% 0.31% 0.25%
市價 34.95 33.69 34.63
漲跌 0.58% 0.45% 0.41%
成交量 6157 3222 858
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.17% -0.98% -0.84%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 854 778 712
淨值 35.3293 38.4908 31.6856
折溢價 0.23% 0.34% 0.27%
市價 35.41 38.62 31.77
漲跌 0.28% 0.49% 0.70%
成交量 1573 3497 107
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 -1.42% -0.78% -0.70%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 606 533 408
淨值 32.52 14.01 33.5291
折溢價 0.34% 0.35% 0.27%
市價 32.63 14.06 33.62
漲跌 0.74% 0.50% 0.66%
成交量 102 9264 128
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.10% -1.09% -1.35%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00942B 00862B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 中信投資級公司債
規模(億) 345 268 264
淨值 9.4317 14.30 31.5836
折溢價 0.30% 0.16% 0.37%
市價 9.46 14.32 31.70
漲跌 0.53% 0.63% 0.70%
成交量 7485 2154 409
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.65% -0.92% -0.57%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% - 26.75%
BBB 89.9% - 72.09%
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 14.19

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 167 61 46
淨值 28.81 9.2740 27.63
折溢價 0.31% 0.06% 0.29%
市價 28.90 9.28 27.72
漲跌 0.80% 0.54% 0.58%
成交量 2 2817 1055
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.53% -0.59% -0.92%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00841B 00966B 00980B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一ESG投等債15+ 台新特選IG債10+
規模(億) 20 19 6
淨值 29.05 13.85 9.46
折溢價 0.42% 0.29% 0.12%
市價 29.17 13.89 9.47
漲跌 0.69% 0.73% %
成交量 100 847
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.22% -1.01% -0.67%
AAA 17.41% - -
AA 81.91% - -
A - - -
BBB - 98.12% 14.48%
除息月份 2,5,8,11 月配 月配
存續期間 15.75 12.34 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 1
淨值 30.8783
折溢價 0.33%
市價 30.98
漲跌 0.62%
成交量 152
更新時間 13:41
偏離 -0.41%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1065 920 525
淨值 15.9575 35.7250 35.7049
折溢價 0.33% 0.32% 0.32%
市價 16.01 35.84 35.82
漲跌 0.38% 0.42% 0.59%
成交量 13294 1109 3014
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.93% -0.85% -1.76%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 385 184 86
淨值 34.7196 31.9724 37.4288
折溢價 0.38% 0.46% 0.14%
市價 34.85 32.12 37.48
漲跌 0.43% 0.60% 0.05%
成交量 52 261 191
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -1.27% -0.87% -0.79%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 7 6 2
淨值 29.7447 30.1698 28.5010
折溢價 0.45% 0.56% 0.56%
市價 29.88 30.34 28.66
漲跌 0.61% 0.56% 0.77%
成交量 379 175 145
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.85% -1.78% -1.12%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 30.7573
折溢價 -0.12%
市價 30.72
漲跌 0.62%
成交量 56
更新時間 13:41
偏離 -1.04%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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