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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2729 1545 1435
淨值 15.1563 32.6836 33.8510
折溢價 0.02% -0.04% -0.09%
市價 15.16 32.67 33.82
漲跌 0.07% 0.18% 0.12%
成交量 53508 6943 10118
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.09% 0.82% 0.48%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1363 1198 975
淨值 35.8258 34.4285 35.1707
折溢價 0.07% 0.21% 0.17%
市價 35.85 34.50 35.23
漲跌 0.11% -0.03% -0.11%
成交量 5200 3199 270
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.48% 0.42% -0.07%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 878 768 676
淨值 36.3434 39.4520 32.6212
折溢價 0.16% 0.20% 0.06%
市價 36.40 39.53 32.64
漲跌 -0.11% 0.03% -0.12%
成交量 789 9821 105
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.51% 0.38% 0.62%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 620 544 395
淨值 33.41 14.40 34.3832
折溢價 0.19% 0.13% 0.05%
市價 33.47 14.42 34.40
漲跌 -0.03% 0.14% -0.03%
成交量 150 6571 210
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.35% 0.49% -0.15%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00942B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 394 271 239
淨值 9.6390 32.4638 14.67
折溢價 0.32% 0.27% -0.01%
市價 9.67 32.55 14.67
漲跌 0.10% -0.03% 0.07%
成交量 10269 525 3353
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.48% 0.69% 0.39%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 月配
存續期間 12.72 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 156 64 44
淨值 29.64 9.4634 28.45
折溢價 -0.07% -0.14% 0.32%
市價 29.62 9.45 28.55
漲跌 -0.07% 0.11% 0.11%
成交量 10 2313 140
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 0.68% 0.31% 0.85%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 22 21 6
淨值 14.24 29.88 9.67
折溢價 0.14% 0.04% 0.11%
市價 14.27 29.89 9.68
漲跌 0.07% -0.03% %
成交量 1780 131
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.51% -0.13% 0.48%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 2
淨值 31.3531
折溢價 -0.01%
市價 31.35
漲跌 -0.38%
成交量 227
更新時間 13:41
偏離 0.28%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1162 955 550
淨值 16.4257 36.7034 37.1087
折溢價 0.03% 0.18% 0.08%
市價 16.43 36.77 37.14
漲跌 -0.12% -0.16% 0.00%
成交量 5981 1922 2756
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.09% 0.05% 0.83%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 367 187 89
淨值 35.7686 33.0623 37.9695
折溢價 0.20% 0.20% 0.05%
市價 35.84 33.13 37.99
漲跌 -0.25% -0.12% -0.21%
成交量 64 210 104
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.13% 1.15% -0.22%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 7 6 2
淨值 30.2776 31.2504 29.5767
折溢價 0.17% 0.41% 0.28%
市價 30.33 31.38 29.66
漲跌 -0.16% -0.03% -0.10%
成交量 396 227 106
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.64% 0.41% 0.39%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.7021
折溢價 -0.01%
市價 31.70
漲跌 -0.22%
成交量 90
更新時間 13:41
偏離 0.82%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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