公司債
代號 |
00937B |
00751B |
00720B |
名稱 |
群益ESG投等債20+ |
元大AAA至A公司債 |
元大投資級公司債 |
規模(億) |
2228 |
1355 |
1269 |
淨值 |
13.9579 |
30.2731 |
31.1560 |
折溢價 |
-1.13% |
-1.43% |
-1.40% |
市價 |
13.80 |
29.84 |
30.72 |
漲跌 |
-0.86% |
-1.19% |
-0.97% |
成交量 |
50964 |
5869 |
7741 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-7.90% |
-7.89% |
-8.01% |
AAA |
- |
8.66% |
- |
AA |
- |
25.17% |
- |
A |
7.63% |
64.55% |
18.47% |
BBB |
92.24% |
- |
79.43% |
除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
13.22 |
15.43 |
13.79 |
代號 |
00725B |
00772B |
00761B |
名稱 |
國泰投資級公司債 |
中信高評級公司債 |
國泰A級公司債 |
規模(億) |
1156 |
1114 |
882 |
淨值 |
32.7450 |
31.5493 |
31.9905 |
折溢價 |
-0.11% |
-0.76% |
0.15% |
市價 |
32.71 |
31.31 |
32.04 |
漲跌 |
-0.88% |
-0.98% |
-1.05% |
成交量 |
8097 |
2710 |
615 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-7.87% |
-7.97% |
-8.78% |
AAA |
- |
11.02% |
12.46% |
AA |
- |
22.85% |
26.51% |
A |
20.93% |
64.34% |
59.07% |
BBB |
76.69% |
0.14% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
月配 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
11.94 |
14.30 |
13.98 |
代號 |
00746B |
00740B |
00792B |
名稱 |
富邦A級公司債 |
富邦全球投等債 |
群益A級公司債 |
規模(億) |
807 |
600 |
590 |
淨值 |
33.2943 |
36.1413 |
29.9613 |
折溢價 |
-0.97% |
-1.03% |
-1.14% |
市價 |
32.97 |
35.77 |
29.62 |
漲跌 |
-0.87% |
-0.80% |
-1.10% |
成交量 |
574 |
3610 |
78 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-7.46% |
-7.56% |
-7.67% |
AAA |
6.45% |
- |
- |
AA |
27.15% |
- |
18.77% |
A |
63.86% |
25.64% |
81.16% |
BBB |
- |
72.09% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
12.27 |
11.86 |
14.27 |
代號 |
00777B |
00754B |
00948B |
名稱 |
凱基AAA至A公司債 |
群益AAA-AA公司債 |
中信優息投資級債 |
規模(億) |
578 |
286 |
256 |
淨值 |
30.92 |
32.2275 |
8.8013 |
折溢價 |
-1.19% |
-1.17% |
-0.70% |
市價 |
30.55 |
31.85 |
8.74 |
漲跌 |
-1.16% |
-1.24% |
-0.68% |
成交量 |
27 |
108 |
8394 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-8.33% |
-8.57% |
-7.80% |
AAA |
5.08% |
34.04% |
0.2% |
AA |
25.44% |
65.92% |
0.7% |
A |
69.30% |
- |
9.2% |
BBB |
- |
- |
89.9% |
除息月份 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
月配 |
存續期間 |
14.71 |
15.38 |
12.72 |
代號 |
00950B |
00862B |
00942B |
名稱 |
凱基A級公司債 |
中信投資級公司債 |
台新美A公司債20+ |
規模(億) |
248 |
239 |
114 |
淨值 |
13.30 |
29.7210 |
13.49 |
折溢價 |
-1.13% |
-0.84% |
-1.39% |
市價 |
13.15 |
29.47 |
13.30 |
漲跌 |
-0.98% |
-1.04% |
-1.04% |
成交量 |
9049 |
865 |
1475 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-7.74% |
-7.28% |
-8.40% |
AAA |
|
- |
- |
AA |
|
- |
- |
A |
|
26.75% |
- |
BBB |
|
72.09% |
- |
除息月份 |
|
3,6,9,12 |
月配 |
存續期間 |
|
14.19 |
- |
代號 |
00836B |
00968B |
00853B |
名稱 |
永豐10年A公司債 |
元大優息投等債 |
統一美債10年Aa-A |
規模(億) |
106 |
60 |
28 |
淨值 |
27.16 |
8.7455 |
25.95 |
折溢價 |
-1.18% |
-1.09% |
-0.46% |
市價 |
26.84 |
8.65 |
25.84 |
漲跌 |
-1.14% |
-0.80% |
-0.96% |
成交量 |
153 |
4806 |
475 |
更新時間 |
12:10 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-7.84% |
-7.07% |
-7.61% |
AAA |
- |
0% |
- |
AA |
- |
0.18% |
19.90% |
A |
- |
25.91% |
76.55% |
BBB |
- |
72.68% |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
13.42 |
12.0 |
13.85 |
代號 |
00966B |
00841B |
00980B |
名稱 |
統一ESG投等債15+ |
凱基AAA-AA公司債 |
台新特選IG債10+ |
規模(億) |
24 |
20 |
7 |
淨值 |
13.02 |
27.90 |
8.95 |
折溢價 |
-1.00% |
1.14% |
-1.41% |
市價 |
12.89 |
28.22 |
8.82 |
漲跌 |
-1.00% |
1.26% |
% |
成交量 |
1601 |
0 |
|
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-8.03% |
-6.51% |
-% |
AAA |
- |
17.41% |
- |
AA |
- |
81.91% |
- |
A |
- |
- |
- |
BBB |
98.12% |
- |
14.48% |
除息月份 |
月配 |
2,5,8,11 |
月配 |
存續期間 |
12.34 |
15.75 |
- |
代號 |
00883B |
|
|
名稱 |
中信ESG投資級債 |
規模(億) |
3 |
淨值 |
28.7319 |
折溢價 |
-0.49% |
市價 |
28.59 |
漲跌 |
-0.69% |
成交量 |
524 |
更新時間 |
12:11 |
偏離 |
-7.82% |
AAA |
8.22% |
AA |
17.46% |
A |
42.70% |
BBB |
27.07% |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
14.43 |
產業債
代號 |
00773B |
00933B |
00722B |
名稱 |
中信優先金融債 |
國泰10Y+金融債 |
群益投資級電信債 |
規模(億) |
885 |
725 |
512 |
淨值 |
33.3376 |
14.9006 |
34.2362 |
折溢價 |
-0.74% |
0.26% |
-1.13% |
市價 |
33.09 |
14.94 |
33.85 |
漲跌 |
-0.93% |
-0.73% |
-1.05% |
成交量 |
2884 |
9391 |
3055 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-7.08% |
-6.93% |
-8.07% |
AAA |
- |
- |
- |
AA |
51.38% |
33.44% |
- |
A |
48.17% |
53.19% |
27.64% |
BBB |
- |
12.02% |
72.34% |
除息月份 |
月配 |
月配 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
12.74 |
11.8 |
14.08 |
代號 |
00785B |
00863B |
00780B |
名稱 |
富邦金融投等債 |
中信全球電信債 |
國泰A級金融債 |
規模(億) |
332 |
169 |
107 |
淨值 |
32.6025 |
30.4086 |
35.0880 |
折溢價 |
-0.74% |
-0.88% |
-0.11% |
市價 |
32.36 |
30.14 |
35.05 |
漲跌 |
-0.83% |
-1.12% |
-0.26% |
成交量 |
51 |
534 |
17 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-6.82% |
-7.60% |
-6.30% |
AAA |
- |
- |
- |
AA |
34.79% |
- |
35.81% |
A |
52.79% |
30.90% |
61.95% |
BBB |
10.13% |
68.26% |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
存續期間 |
11.78 |
13.00 |
7.13 |
代號 |
00782B |
00799B |
00781B |
名稱 |
國泰A級公用債 |
國泰A級醫療債 |
國泰A級科技債 |
規模(億) |
5 |
3 |
2 |
淨值 |
28.6273 |
27.7781 |
27.8489 |
折溢價 |
-0.20% |
0.29% |
-0.10% |
市價 |
28.57 |
27.86 |
27.82 |
漲跌 |
-1.04% |
-1.35% |
-0.89% |
成交量 |
115 |
114 |
12 |
更新時間 |
12:11 |
12:11 |
12:11 |
偏離 |
-8.51% |
-10.05% |
-7.75% |
AAA |
- |
6.34% |
38.89% |
AA |
22.86% |
35.30% |
14.66% |
A |
75.25% |
56.93% |
44.75% |
BBB |
- |
- |
- |
除息月份 |
1,4,7,10 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
13.76 |
14.29 |
15.02 |
代號 |
00793B |
|
|
名稱 |
群益AAA-A醫療債 |
規模(億) |
1 |
淨值 |
28.9093 |
折溢價 |
-1.14% |
市價 |
28.58 |
漲跌 |
-0.87% |
成交量 |
63 |
更新時間 |
12:11 |
偏離 |
-8.20% |
AAA |
9.17% |
AA |
19.47% |
A |
71.32% |
BBB |
- |
除息月份 |
3,6,9,12 |
存續期間 |
14.13 |
|