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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2609 1591 1486
淨值 15.8544 34.0809 35.5456
折溢價 0.10% 0.14% 0.18%
市價 15.87 34.13 35.61
漲跌 0.63% 0.98% 0.82%
成交量 59501 8982 6755
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 -0.01% -0.04% 0.56%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1312 1282 982
淨值 37.9962 35.9239 37.0911
折溢價 -0.25% 0.04% -0.08%
市價 37.90 35.94 37.06
漲跌 0.74% 0.98% 1.06%
成交量 4064 3044 623
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 0.60% 0.85% 0.97%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 892 663 644
淨值 37.6427 40.9026 33.7125
折溢價 0.15% 0.24% -0.63%
市價 37.70 41.00 33.50
漲跌 0.91% 0.81% 0.00%
成交量 555 679 0
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 1.21% 0.53% -0.81%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00948B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 中信優息投資級債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 634 306 304
淨值 35.10 10.0643 36.6732
折溢價 -0.60% -0.14% 0.29%
市價 34.89 10.05 36.78
漲跌 0.00% 0.60% 1.04%
成交量 0 5354 13
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 -0.29% -0.06% 1.12%
AAA 5.08% 0.2% 34.04%
AA 25.44% 0.7% 65.92%
A 69.30% 9.2% -
BBB - 89.9% -
除息月份 3,6,9,12 月配 2,5,8,11
存續期間 14.71 12.72 15.38

代號 00862B 00942B 00853B
名稱 中信投資級公司債 台新美A公司債20+ 統一美債10年Aa-A
規模(億) 269 133 32
淨值 33.5856 15.33 29.35
折溢價 0.07% 0.23% 0.51%
市價 33.61 15.36 29.51
漲跌 0.93% 1.05% 1.10%
成交量 133 3763 97
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 0.02% 0.53% 0.53%
AAA - - -
AA - - 19.90%
A 26.75% - 76.55%
BBB 72.09% - -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 14.19 - 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 22 4
淨值 31.74 32.8117
折溢價 -0.67% 0.12%
市價 31.53 32.85
漲跌 0.00% 0.89%
成交量 0 105
更新時間 10:08 10:08
偏離 -0.09% 0.41%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 998 785 587
淨值 37.5711 16.9798 38.9620
折溢價 0.05% -0.12% 0.20%
市價 37.59 16.96 39.04
漲跌 0.94% 0.89% 0.98%
成交量 499 10024 2610
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 0.60% 0.59% 0.67%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 356 189 119
淨值 36.6695 34.2020 39.1291
折溢價 0.19% -0.94% -0.25%
市價 36.74 33.88 39.03
漲跌 0.77% 0.00% 0.70%
成交量 5 0 26
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 0.84% -1.00% 1.55%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 6 3 2
淨值 33.2697 32.8194 31.8976
折溢價 -0.39% -0.36% -0.12%
市價 33.14 32.70 31.86
漲跌 0.82% 0.80% 1.17%
成交量 20 4 3
更新時間 10:08 10:08 10:08
偏離 0.79% 0.64% 0.07%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 32.8103
折溢價 0.27%
市價 32.90
漲跌 1.01%
成交量 4
更新時間 10:08
偏離 0.35%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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