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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2655 1650 1367
淨值 14.8044 31.5530 32.8177
折溢價 -0.37% -0.55% -0.60%
市價 14.75 31.38 32.62
漲跌 -0.41% -0.54% -0.52%
成交量 51989 7281 11537
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.13% -1.72% -1.86%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1319 1164 944
淨值 34.6749 33.5080 34.2700
折溢價 0.07% -0.32% 0.20%
市價 34.70 33.40 34.34
漲跌 -0.54% -0.57% -0.61%
成交量 5162 4283 985
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.60% -1.65% -1.53%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 870 796 713
淨值 35.3072 38.5556 31.6234
折溢價 -0.47% -0.30% -0.42%
市價 35.14 38.44 31.49
漲跌 -0.65% -0.39% -0.60%
成交量 884 3509 105
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 -1.87% -1.11% -1.46%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 606 567 417
淨值 32.45 13.98 33.4431
折溢價 -0.36% -0.26% -0.40%
市價 32.33 13.94 33.31
漲跌 -0.55% -0.50% -0.54%
成交量 100 7270 197
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.78% -1.69% -1.99%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00942B 00862B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 中信投資級公司債
規模(億) 370 294 266
淨值 9.4361 14.27 31.6146
折溢價 -0.38% -0.32% -0.30%
市價 9.40 14.22 31.52
漲跌 -0.42% -0.56% -0.54%
成交量 17007 8579 477
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.16% -1.43% -1.08%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% - 26.75%
BBB 89.9% - 72.09%
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 14.19

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 167 61 46
淨值 28.79 9.2687 27.57
折溢價 -0.66% -0.53% -0.44%
市價 28.60 9.22 27.46
漲跌 -0.56% -0.32% -0.69%
成交量 40 3171 1116
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.46% -1.10% -1.69%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00841B 00966B 00980B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一ESG投等債15+ 台新特選IG債10+
規模(億) 20 19 6
淨值 28.97 13.87 9.46
折溢價 -0.25% -0.36% -0.51%
市價 28.90 13.82 9.41
漲跌 -0.21% -0.43% %
成交量 100 376
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.86% -1.31% -1.18%
AAA 17.41% - -
AA 81.91% - -
A - - -
BBB - 98.12% 14.48%
除息月份 2,5,8,11 月配 月配
存續期間 15.75 12.34 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 1
淨值 30.8167
折溢價 0.53%
市價 30.98
漲跌 %
成交量
更新時間 09:53
偏離 -0.40%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1075 916 525
淨值 15.8927 35.7054 35.6879
折溢價 0.05% -0.24% -0.41%
市價 15.90 35.62 35.54
漲跌 -0.56% -0.56% -0.59%
成交量 15080 846 3036
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.43% -1.32% -2.13%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 386 184 86
淨值 34.7321 31.9608 37.2015
折溢價 -0.44% -0.22% 0.10%
市價 34.58 31.89 37.24
漲跌 -0.60% -0.50% -0.64%
成交量 66 231 133
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -1.74% -1.43% -1.25%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 8 6 2
淨值 29.4646 29.9827 28.2449
折溢價 0.46% 0.09% 0.48%
市價 29.60 30.01 28.38
漲跌 -0.47% -0.60% -0.25%
成交量 309 130 230
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.58% -2.42% -1.84%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 30.6932
折溢價 -0.66%
市價 30.49
漲跌 -0.39%
成交量 101
更新時間 13:41
偏離 -1.61%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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