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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2177 1355 1262
淨值 13.9896 29.9082 31.3973
折溢價 0.15% 0.11% 0.10%
市價 14.01 29.94 31.43
漲跌 1.30% 1.49% 1.52%
成交量 53525 5053 6101
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.42% -2.27% -0.94%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1167 1073 856
淨值 33.3860 31.6124 32.4838
折溢價 0.01% -0.07% 0.14%
市價 33.39 31.59 32.53
漲跌 1.30% 1.19% 1.56%
成交量 4945 3779 433
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.08% -1.84% -1.56%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 787 597 577
淨值 33.3287 36.2411 29.6533
折溢價 0.15% 0.25% 0.43%
市價 33.38 36.33 29.78
漲跌 1.24% 1.51% 1.43%
成交量 327 1077 19
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.39% -1.23% -1.94%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00754B 00950B
名稱 凱基AAA至A公司債 群益AAA-AA公司債 凱基A級公司債
規模(億) 566 280 278
淨值 30.82 32.1353 13.25
折溢價 0.36% 0.29% 0.17%
市價 30.93 32.23 13.27
漲跌 1.44% 1.51% 1.14%
成交量 17 25 5205
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.63% -1.70% -1.67%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00862B 00836B
名稱 中信優息投資級債 中信投資級公司債 永豐10年A公司債
規模(億) 258 233 116
淨值 8.8993 29.7565 26.96
折溢價 0.12% 0.11% 0.37%
市價 8.91 29.79 27.06
漲跌 1.37% 1.57% 1.54%
成交量 6930 581 60
更新時間 11:11 11:11 11:10
偏離 -1.05% -1.56% -1.77%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% 26.75% -
BBB 89.9% 72.09% -
除息月份 月配 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 12.72 14.19 13.42

代號 00942B 00968B 00853B
名稱 台新美A公司債20+ 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 100 66 38
淨值 13.47 8.6772 26.00
折溢價 0.07% 0.03% 0.15%
市價 13.48 8.68 26.05
漲跌 1.35% 1.05% 1.56%
成交量 1475 3836 201
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.59% -1.84% -1.67%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 - 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 23 19 6
淨值 13.13 27.81 8.90
折溢價 0.15% 0.01% 0.17%
市價 13.16 27.81 8.92
漲跌 1.46% 1.16% %
成交量 927 4
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -0.98% -1.98% -1.72%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 28.9310
折溢價 0.27%
市價 29.01
漲跌 1.61%
成交量 532
更新時間 11:11
偏離 -1.25%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 883 741 501
淨值 33.3994 15.0087 34.3462
折溢價 0.03% 0.08% 0.19%
市價 33.41 15.02 34.41
漲跌 1.21% 1.14% 1.47%
成交量 498 12665 483
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.36% -1.59% -1.37%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 317 171 105
淨值 32.6417 30.1550 34.8674
折溢價 -0.86% 0.25% -0.14%
市價 32.36 30.23 34.82
漲跌 0.00% 1.68% 0.32%
成交量 1 514 12
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -2.17% -2.14% -2.31%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 5 3 2
淨值 29.0804 28.3526 27.6825
折溢價 -0.04% 0.17% -0.01%
市價 29.07 28.40 27.68
漲跌 1.29% 1.50% 1.28%
成交量 52 64 7
更新時間 11:11 11:11 11:11
偏離 -1.35% -1.77% -2.59%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 28.7747
折溢價 0.26%
市價 28.85
漲跌 1.55%
成交量 1
更新時間 11:11
偏離 -1.85%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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