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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2176 1654 1525
淨值 16.5248 36.5752 37.0856
折溢價 0.39% 0.37% 0.44%
市價 16.59 36.71 37.25
漲跌 0.06% 0.05% 0.19%
成交量 59340 6154 10922
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 2.33% 3.20% 2.82%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1284 1166 1037
淨值 37.6159 39.2492 38.8372
折溢價 0.28% 0.21% 0.14%
市價 37.72 39.33 38.89
漲跌 -0.03% 0.13% 0.00%
成交量 5417 2899 184
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 2.73% 2.29% 2.43%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00740B 00777B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 凱基AAA至A公司債
規模(億) 801 655 625
淨值 38.8189 42.1753 37.28
折溢價 0.36% 0.46% 0.68%
市價 38.96 42.37 37.53
漲跌 -0.08% 0.12% 0.08%
成交量 2664 16202 123
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 2.58% 2.10% 3.30%
AAA 6.45% - 5.08%
AA 27.15% - 25.44%
A 63.86% 25.64% 69.30%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.71

代號 00792B 00862B 00754B
名稱 群益A級公司債 中信投資級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 602 252 243
淨值 35.9252 35.0683 38.4954
折溢價 0.49% 0.32% 0.58%
市價 36.10 35.18 38.72
漲跌 0.00% 0.09% 0.05%
成交量 123 1027 145
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.08% 2.84% 2.58%
AAA - - 34.04%
AA 18.77% - 65.92%
A 81.16% 26.75% -
BBB - 72.09% -
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.27 14.19 15.38

代號 00948B 00942B 00853B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 統一美債10年Aa-A
規模(億) 184 109 30
淨值 10.4542 16.31 31.09
折溢價 0.44% 0.29% 0.58%
市價 10.50 16.36 31.28
漲跌 0.19% 0.00% -0.03%
成交量 27189 3813 876
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -% 2.73% 3.09%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - 19.90%
A 9.2% - 76.55%
BBB 89.9% - -
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 18 3
淨值 33.51 34.0905
折溢價 0.68% 0.23%
市價 33.74 34.17
漲跌 -0.03% 0.09%
成交量 100 353
更新時間 13:41 13:41
偏離 2.89% 2.37%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 886 608 548
淨值 39.1558 17.6291 40.7097
折溢價 0.24% 0.29% 0.54%
市價 39.25 17.68 40.93
漲跌 -0.15% -0.11% 0.05%
成交量 3931 14494 5395
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 2.63% 2.41% 2.70%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 363 168 118
淨值 37.8274 35.9154 38.8797
折溢價 0.38% 0.29% 0.08%
市價 37.97 36.02 38.91
漲跌 -0.29% -0.08% -0.15%
成交量 130 318 224
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 2.42% 2.64% 1.48%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 7 3 2
淨值 34.9049 34.8012 34.4002
折溢價 -0.30% -0.09% -0.09%
市價 34.80 34.77 34.37
漲跌 0.00% 0.03% 0.00%
成交量 114 158 154
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.19% 2.74% 2.71%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 35.0320
折溢價 0.37%
市價 35.16
漲跌 0.00%
成交量 101
更新時間 13:41
偏離 3.31%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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