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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2418 1604 1529
淨值 15.9277 34.4154 35.5111
折溢價 0.01% 0.04% -0.03%
市價 15.93 34.43 35.50
漲跌 0.13% 0.17% 0.17%
成交量 40515 3702 5234
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.11% -1.68% -1.12%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00772B 00725B 00761B
名稱 中信高評級公司債 國泰投資級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1252 1236 1017
淨值 35.6614 37.8072 36.6585
折溢價 -0.03% -0.07% -0.13%
市價 35.65 37.78 36.61
漲跌 0.14% 0.16% 0.08%
成交量 2430 4519 1014
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.64% -0.74% -2.54%
AAA 11.02% - 12.46%
AA 22.85% - 26.51%
A 64.34% 20.93% 59.07%
BBB 0.14% 76.69% -
除息月份 月配 1,4,7,10 2,5,8,11
存續期間 14.30 11.94 13.98

代號 00746B 00740B 00777B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 凱基AAA至A公司債
規模(億) 901 651 621
淨值 37.1483 40.7633 35.29
折溢價 0.06% 0.02% 0.24%
市價 37.17 40.77 35.38
漲跌 0.27% 0.22% 0.23%
成交量 918 3690 100
更新時間 13:40 13:40 13:41
偏離 -1.15% -0.79% -1.32%
AAA 6.45% - 5.08%
AA 27.15% - 25.44%
A 63.86% 25.64% 69.30%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.71

代號 00792B 00948B 00754B
名稱 群益A級公司債 中信優息投資級債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 606 317 302
淨值 34.0090 10.1042 36.3778
折溢價 0.27% 0.06% 0.14%
市價 34.10 10.11 36.43
漲跌 0.26% 0.10% 0.22%
成交量 51 15675 58
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.41% -0.63% -2.51%
AAA - 0.2% 34.04%
AA 18.77% 0.7% 65.92%
A 81.16% 9.2% -
BBB - 89.9% -
除息月份 3,6,9,12 月配 2,5,8,11
存續期間 14.27 12.72 15.38

代號 00862B 00942B 00853B
名稱 中信投資級公司債 台新美A公司債20+ 統一美債10年Aa-A
規模(億) 245 129 33
淨值 33.7342 15.35 29.38
折溢價 0.08% 0.00% 0.34%
市價 33.76 15.35 29.48
漲跌 0.15% 0.13% 0.17%
成交量 365 3938 1007
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.36% -2.00% -1.47%
AAA - - -
AA - - 19.90%
A 26.75% - 76.55%
BBB 72.09% - -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 14.19 - 13.85

代號 00841B 00883B  
名稱 凱基AAA-AA公司債 中信ESG投資級債
規模(億) 22 3
淨值 31.53 32.7777
折溢價 0.41% 0.19%
市價 31.66 32.84
漲跌 -0.16% 0.21%
成交量 100 318
更新時間 13:41 13:41
偏離 -2.34% -0.70%
AAA 17.41% 8.22%
AA 81.91% 17.46%
A - 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 15.75 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 999 749 595
淨值 37.4538 16.9405 38.8117
折溢價 0.02% -0.24% 0.05%
市價 37.46 16.90 38.83
漲跌 0.13% 0.06% 0.21%
成交量 4659 9390 5280
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.36% -1.44% -1.48%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 340 173 116
淨值 36.4530 34.3598 37.9669
折溢價 0.32% 0.03% -0.02%
市價 36.57 34.37 37.96
漲跌 0.22% 0.20% 0.08%
成交量 102 346 108
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -0.90% -0.87% -0.85%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 6 3 2
淨值 33.2354 32.5207 32.2217
折溢價 -0.29% -0.09% -0.19%
市價 33.14 32.49 32.16
漲跌 0.27% 0.15% 0.00%
成交量 134 114 100
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -1.15% -2.74% -1.71%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 32.8783
折溢價 0.19%
市價 32.94
漲跌 0.03%
成交量 100
更新時間 13:41
偏離 -1.75%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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