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投資級公司債 ETF

公司債

代號 00751B 00772B 00720B
名稱 元大AAA至A公司債 中信高評級公司債 元大投資級公司債
規模(億) 1367 1287 1210
淨值 34.4855 35.5055 34.9964
折溢價 0.88% 0.27% 0.84%
市價 34.79 35.60 35.29
漲跌 1.16% 0.96% 1.03%
成交量 14217 8633 14857
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 0.51% 0.09% 0.58%
AAA 8.66% 11.02% -
AA 25.17% 22.85% -
A 64.55% 64.34% 18.47%
BBB - 0.14% 79.43%
除息月份 3,6,9,12 月配 1,4,7,10
存續期間 15.43 14.30 13.79

代號 00761B 00725B 00746B
名稱 國泰A級公司債 國泰投資級公司債 富邦A級公司債
規模(億) 914 911 868
淨值 37.0638 37.3414 36.4355
折溢價 0.31% 0.21% 0.48%
市價 37.18 37.42 36.61
漲跌 1.14% 0.84% 0.77%
成交量 456 8255 2436
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 0.54% 0.31% 0.07%
AAA 12.46% - 6.45%
AA 26.51% - 27.15%
A 59.07% 20.93% 63.86%
BBB - 76.69% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 13.98 11.94 12.27

代號 00777B 00792B 00740B
名稱 凱基AAA至A公司債 群益A級公司債 富邦全球投等債
規模(億) 524 493 472
淨值 35.03 33.8125 39.9761
折溢價 0.09% 0.38% 0.38%
市價 35.06 33.94 40.13
漲跌 0.89% 0.98% 0.73%
成交量 102 127 6888
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 -0.13% 0.46% 0.36%
AAA 5.08% - -
AA 25.44% 18.77% -
A 69.30% 81.16% 25.64%
BBB - - 72.09%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 14.71 14.27 11.86

代號 00754B 00862B 00841B
名稱 群益AAA-AA公司債 中信投資級公司債 凱基AAA-AA公司債
規模(億) 257 187 25
淨值 36.5523 32.8278 31.67
折溢價 0.46% 0.34% 0.52%
市價 36.72 32.94 31.83
漲跌 0.93% 0.95% 1.05%
成交量 164 737 103
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 0.43% 0.70% 0.54%
AAA 34.04% - 17.41%
AA 65.92% - 81.91%
A - 26.75% -
BBB - 72.09% -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 15.38 14.19 15.75

代號 00853B 00883B  
名稱 統一美債10年Aa-A 中信ESG投資級債
規模(億) 17 3
淨值 29.24 32.2443
折溢價 0.58% 0.58%
市價 29.41 32.43
漲跌 0.93% 0.78%
成交量 805 311
更新時間 14:34 14:34
偏離 0.10% 0.50%
AAA - 8.22%
AA 19.90% 17.46%
A 76.55% 42.70%
BBB - 27.07%
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 13.85 14.43



產業債

代號 00773B 00722B 00785B
名稱 中信優先金融債 群益投資級電信債 富邦金融投等債
規模(億) 835 522 312
淨值 36.7076 38.1446 35.4101
折溢價 0.25% 0.28% 0.28%
市價 36.80 38.25 35.51
漲跌 0.77% 0.79% 0.59%
成交量 3487 7275 204
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 1.15% 0.50% 0.91%
AAA - - -
AA 51.38% - 34.79%
A 48.17% 27.64% 52.79%
BBB - 72.34% 10.13%
除息月份 月配 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 12.74 14.08 11.78

代號 00863B 00780B 00782B
名稱 中信全球電信債 國泰A級金融債 國泰A級公用債
規模(億) 159 117 8
淨值 33.5110 36.8524 32.5846
折溢價 0.47% -0.12% 0.14%
市價 33.67 36.81 32.63
漲跌 1.02% 0.55% 0.90%
成交量 306 140 254
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 0.98% 1.46% 0.63%
AAA - - -
AA - 35.81% 22.86%
A 30.90% 61.95% 75.25%
BBB 68.26% - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11 1,4,7,10
存續期間 13.00 7.13 13.76

代號 00799B 00781B 00793B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級科技債 群益AAA-A醫療債
規模(億) 3 2 1
淨值 32.8763 32.8300 32.8265
折溢價 0.62% 0.61% 0.53%
市價 33.08 33.03 33.00
漲跌 0.98% 1.85% 1.04%
成交量 146 223 133
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 1.08% 0.40% 0.43%
AAA 6.34% 38.89% 9.17%
AA 35.30% 14.66% 19.47%
A 56.93% 44.75% 71.32%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 14.29 15.02 14.13

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