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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2228 1373 1284
淨值 13.9070 29.9266 30.7761
折溢價 -0.05% 0.04% 0.01%
市價 13.90 29.94 30.78
漲跌 -1.28% -1.35% -1.35%
成交量 92392 10900 9297
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -7.81% -8.13% -8.42%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1162 1114 887
淨值 32.7523 31.4616 32.5181
折溢價 0.08% 0.12% 0.28%
市價 32.78 31.50 32.61
漲跌 -1.18% -1.28% -1.24%
成交量 10891 4449 1051
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -8.27% -7.95% -7.71%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 811 606 590
淨值 33.0336 36.0252 29.7302
折溢價 -0.10% -0.18% -0.27%
市價 33.00 35.96 29.65
漲跌 -1.17% -1.24% -1.53%
成交量 705 5552 124
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -7.91% -7.62% -8.11%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00754B 00948B
名稱 凱基AAA至A公司債 群益AAA-AA公司債 中信優息投資級債
規模(億) 578 286 256
淨值 30.73 32.4077 8.7820
折溢價 0.04% -0.27% 0.20%
市價 30.74 32.32 8.80
漲跌 -1.41% -1.28% -1.12%
成交量 100 168 17025
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -8.32% -7.78% -7.73%
AAA 5.08% 34.04% 0.2%
AA 25.44% 65.92% 0.7%
A 69.30% - 9.2%
BBB - - 89.9%
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11 月配
存續期間 14.71 15.38 12.72

代號 00950B 00862B 00942B
名稱 凱基A級公司債 中信投資級公司債 台新美A公司債20+
規模(億) 250 239 114
淨值 13.16 29.4834 13.40
折溢價 0.01% 0.02% 0.04%
市價 13.16 29.49 13.41
漲跌 -1.35% -1.40% -1.40%
成交量 10362 435 2397
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -8.21% -7.76% -8.22%
AAA - -
AA - -
A 26.75% -
BBB 72.09% -
除息月份 3,6,9,12 月配
存續期間 14.19 -

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 106 60 28
淨值 26.94 8.6434 25.78
折溢價 -0.11% -0.04% 0.31%
市價 26.91 8.64 25.87
漲跌 -1.28% -1.37% -1.22%
成交量 162 8776 1438
更新時間 13:40 13:41 13:41
偏離 -8.17% -7.72% -8.03%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00966B 00841B 00980B
名稱 統一ESG投等債15+ 凱基AAA-AA公司債 台新特選IG債10+
規模(億) 24 20 7
淨值 12.94 27.95 8.89
折溢價 0.00% 0.05% -0.01%
市價 12.95 27.96 8.89
漲跌 -1.22% -1.24% %
成交量 2493 101
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -8.19% -7.89% -%
AAA - 17.41% -
AA - 81.91% -
A - - -
BBB 98.12% - 14.48%
除息月份 月配 2,5,8,11 月配
存續期間 12.34 15.75 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 3
淨值 28.6200
折溢價 0.31%
市價 28.71
漲跌 -1.34%
成交量 542
更新時間 13:41
偏離 -8.00%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00773B 00933B 00722B
名稱 中信優先金融債 國泰10Y+金融債 群益投資級電信債
規模(億) 885 725 512
淨值 33.1856 14.9472 33.9754
折溢價 0.16% 0.42% -0.05%
市價 33.24 15.01 33.96
漲跌 -1.07% -1.05% -1.34%
成交量 1241 17956 3598
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -7.17% -7.00% -8.35%
AAA - - -
AA 51.38% 33.44% -
A 48.17% 53.19% 27.64%
BBB - 12.02% 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 12.74 11.8 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 334 169 107
淨值 32.3172 30.1830 35.2693
折溢價 -0.15% -0.01% 0.14%
市價 32.27 30.18 35.32
漲跌 -1.04% -1.57% -0.81%
成交量 122 363 104
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -7.59% -8.00% -5.99%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00782B 00799B 00781B
名稱 國泰A級公用債 國泰A級醫療債 國泰A級科技債
規模(億) 5 3 2
淨值 28.6382 28.4077 27.8619
折溢價 0.01% 1.17% -0.33%
市價 28.64 28.74 27.77
漲跌 -1.17% -0.86% -1.35%
成交量 226 417 110
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -8.87% -7.82% -8.47%
AAA - 6.34% 38.89%
AA 22.86% 35.30% 14.66%
A 75.25% 56.93% 44.75%
BBB - - -
除息月份 1,4,7,10 2,5,8,11 3,6,9,12
存續期間 13.76 14.29 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 28.7170
折溢價 -0.20%
市價 28.66
漲跌 -1.27%
成交量 54
更新時間 13:41
偏離 -8.50%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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