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AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

投資級公司債 ETF

公司債

代號 00937B 00751B 00720B
名稱 群益ESG投等債20+ 元大AAA至A公司債 元大投資級公司債
規模(億) 2626 1658 1386
淨值 15.0763 31.9542 33.7668
折溢價 -0.44% -0.51% -0.55%
市價 15.01 31.79 33.58
漲跌 -1.12% -1.18% -1.15%
成交量 85682 8267 10267
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.90% 0.00% 1.18%
AAA - 8.66% -
AA - 25.17% -
A 7.63% 64.55% 18.47%
BBB 92.24% - 79.43%
除息月份 月配 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 13.22 15.43 13.79

代號 00725B 00772B 00761B
名稱 國泰投資級公司債 中信高評級公司債 國泰A級公司債
規模(億) 1362 1167 961
淨值 35.6992 34.0139 34.8372
折溢價 -0.05% -0.16% -0.08%
市價 35.68 33.96 34.81
漲跌 -1.00% -1.19% -1.25%
成交量 7855 2758 542
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.21% 0.65% 0.72%
AAA - 11.02% 12.46%
AA - 22.85% 26.51%
A 20.93% 64.34% 59.07%
BBB 76.69% 0.14% -
除息月份 1,4,7,10 月配 2,5,8,11
存續期間 11.94 14.30 13.98

代號 00746B 00740B 00792B
名稱 富邦A級公司債 富邦全球投等債 群益A級公司債
規模(億) 921 851 736
淨值 36.1353 39.1681 32.0655
折溢價 -0.43% -0.48% -0.33%
市價 35.98 38.98 31.96
漲跌 -1.18% -1.07% -1.27%
成交量 1034 2578 157
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.98% 0.69% 0.30%
AAA 6.45% - -
AA 27.15% - 18.77%
A 63.86% 25.64% 81.16%
BBB - 72.09% -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 12.27 11.86 14.27

代號 00777B 00950B 00754B
名稱 凱基AAA至A公司債 凱基A級公司債 群益AAA-AA公司債
規模(億) 672 588 473
淨值 33.03 14.29 33.8046
折溢價 -0.35% -0.22% -0.37%
市價 32.91 14.26 33.68
漲跌 -1.23% -0.90% -1.32%
成交量 132 8970 181
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.58% 1.11% 0.27%
AAA 5.08% 34.04%
AA 25.44% 65.92%
A 69.30% -
BBB - -
除息月份 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 14.71 15.38

代號 00948B 00942B 00862B
名稱 中信優息投資級債 台新美A公司債20+ 中信投資級公司債
規模(億) 404 331 286
淨值 9.5908 14.52 31.9585
折溢價 -0.22% -0.47% -0.09%
市價 9.57 14.45 31.93
漲跌 -1.24% -1.30% -1.21%
成交量 13051 7002 375
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.84% 0.56% 0.29%
AAA 0.2% - -
AA 0.7% - -
A 9.2% - 26.75%
BBB 89.9% - 72.09%
除息月份 月配 月配 3,6,9,12
存續期間 12.72 - 14.19

代號 00836B 00968B 00853B
名稱 永豐10年A公司債 元大優息投等債 統一美債10年Aa-A
規模(億) 179 69 52
淨值 29.09 9.4113 27.93
折溢價 -0.34% -0.65% -0.25%
市價 28.99 9.35 27.86
漲跌 -1.23% -1.06% -1.24%
成交量 78 5951 1018
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -0.04% 0.56% 0.18%
AAA - 0% -
AA - 0.18% 19.90%
A - 25.91% 76.55%
BBB - 72.68% -
除息月份 3,6,9,12 月配 3,6,9,12
存續期間 13.42 12.0 13.85

代號 00841B 00966B 00980B
名稱 凱基AAA-AA公司債 統一ESG投等債15+ 台新特選IG債10+
規模(億) 21 18 5
淨值 29.37 14.17 9.63
折溢價 -0.34% -0.14% -0.33%
市價 29.27 14.16 9.60
漲跌 -1.28% -0.98% %
成交量 116 385
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.58% 1.16% 1.12%
AAA 17.41% - -
AA 81.91% - -
A - - -
BBB - 98.12% 14.48%
除息月份 2,5,8,11 月配 月配
存續期間 15.75 12.34 -

代號 00883B    
名稱 中信ESG投資級債
規模(億) 2
淨值 30.8167
折溢價 0.53%
市價 30.98
漲跌 %
成交量
更新時間 09:53
偏離 -0.40%
AAA 8.22%
AA 17.46%
A 42.70%
BBB 27.07%
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.43



產業債

代號 00933B 00773B 00722B
名稱 國泰10Y+金融債 中信優先金融債 群益投資級電信債
規模(億) 1065 935 537
淨值 16.2434 36.3195 36.4402
折溢價 -0.33% -0.16% -0.44%
市價 16.19 36.26 36.28
漲跌 -0.86% -0.93% -1.36%
成交量 8571 393 2530
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.97% 1.01% 0.37%
AAA - - -
AA 33.44% 51.38% -
A 53.19% 48.17% 27.64%
BBB 12.02% - 72.34%
除息月份 月配 月配 1,4,7,10
存續期間 11.8 12.74 14.08

代號 00785B 00863B 00780B
名稱 富邦金融投等債 中信全球電信債 國泰A級金融債
規模(億) 387 188 101
淨值 35.6016 32.2136 37.6169
折溢價 -0.31% -0.26% -0.20%
市價 35.49 32.13 37.54
漲跌 -0.98% -1.41% -0.66%
成交量 189 307 481
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.22% -0.30% 0.80%
AAA - - -
AA 34.79% - 35.81%
A 52.79% 30.90% 61.95%
BBB 10.13% 68.26% -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 11.78 13.00 7.13

代號 00799B 00782B 00781B
名稱 國泰A級醫療債 國泰A級公用債 國泰A級科技債
規模(億) 8 6 2
淨值 30.0593 31.0475 28.4843
折溢價 0.00% -0.09% -0.09%
市價 30.06 31.02 28.46
漲跌 -1.09% -1.18% -1.21%
成交量 277 302 234
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.13% 1.42% -0.67%
AAA 6.34% - 38.89%
AA 35.30% 22.86% 14.66%
A 56.93% 75.25% 44.75%
BBB - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 14.29 13.76 15.02

代號 00793B    
名稱 群益AAA-A醫療債
規模(億) 1
淨值 31.2113
折溢價 -0.52%
市價 31.05
漲跌 -1.33%
成交量 75
更新時間 13:41
偏離 0.57%
AAA 9.17%
AA 19.47%
A 71.32%
BBB -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 14.13

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