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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1525 -0.0010 -0.01% 3.72% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.83% -0.08% -12.18% -12.25% -2.91%
含息 2.83% 0.78% -6.97% -6.32% 3.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 8.0940 0.49%
02/07 0.04 7.8170 0.51%
03/01 0.04 7.6571 0.52%
04/01 0.04 7.4743 0.54%
05/04 0.04 7.3854 0.54%
06/01 0.04 7.2724 0.55%
07/01 0.04 7.0937 0.56%
08/01 0.04 7.0573 0.57%
09/01 0.04 7.0867 0.56%
10/03 0.04 6.8966 0.58%
11/01 0.04 6.6511 0.60%
12/01 0.04 6.9178 0.58%
2022總計 0.48 6.9178 6.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.1021 0.56%
02/01 0.04 7.2231 0.55%
03/01 0.04 7.1189 0.56%
04/06 0.04 7.0600 0.57%
05/02 0.04 7.1000 0.56%
06/01 0.04 6.9121 0.58%
07/03 0.0345 6.9735 0.49%
08/01 0.0345 6.9906 0.49%
09/01 0.0283 6.8683 0.41%
10/02 0.0283 6.8125 0.42%
11/01 0.0283 6.7296 0.42%
12/01 0.0283 6.8323 0.41%
2023總計 0.4222 6.8323 6.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 6.8957 0.41%
02/01 0.0283 6.9710 0.41%
03/01 0.0283 6.9774 0.41%
04/01 0.0283 7.0874 0.40%
05/02 0.0283 7.0298 0.40%
06/03 0.0283 7.0926 0.40%
07/01 0.0283 7.1212 0.40%
08/01 0.0283 7.2420 0.39%
09/02 0.0283 7.1768 0.39%
10/01 0.0283 7.1874 0.39%
11/01 0.0283 7.1415 0.40%
2024總計 0.3113 7.1415 4.36%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.1525 -0.01%
2024/11/20 7.1535 0.03%
2024/11/19 7.1515 -0.09%
2024/11/18 7.1578 0.12%
2024/11/15 7.1494 -0.26%
2024/11/14 7.1683 0.16%
2024/11/13 7.1571 -0.07%
2024/11/12 7.1623 0.02%
2024/11/11 7.1608 0.25%
2024/11/08 7.1432 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.26% 0.94% 5.30% 3.72%
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