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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9576 0.0057 0.08% -2.24% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.08% -12.18% -12.25% -2.91% 3.20%
含息 0.78% -6.97% -6.32% 3.04% 8.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.1021 0.56%
02/01 0.04 7.2231 0.55%
03/01 0.04 7.1189 0.56%
04/06 0.04 7.0600 0.57%
05/02 0.04 7.1000 0.56%
06/01 0.04 6.9121 0.58%
07/03 0.0345 6.9735 0.49%
08/01 0.0345 6.9906 0.49%
09/01 0.0283 6.8683 0.41%
10/02 0.0283 6.8125 0.42%
11/01 0.0283 6.7296 0.42%
12/01 0.0283 6.8323 0.41%
2023總計 0.4222 6.8323 6.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 6.8957 0.41%
02/01 0.0283 6.9710 0.41%
03/01 0.0283 6.9774 0.41%
04/01 0.0283 7.0874 0.40%
05/02 0.0283 7.0298 0.40%
06/03 0.0283 7.0926 0.40%
07/01 0.0283 7.1212 0.40%
08/01 0.0283 7.2420 0.39%
09/02 0.0283 7.1768 0.39%
10/01 0.0283 7.1874 0.39%
11/01 0.0283 7.1415 0.40%
12/02 0.0283 7.1769 0.39%
2024總計 0.3396 7.1769 4.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0283 7.1167 0.40%
02/03 0.0283 7.0588 0.40%
03/03 0.0283 7.1911 0.39%
04/01 0.0283 7.1796 0.39%
05/02 0.0283 6.9712 0.41%
06/02 0.0283 6.6619 0.42%
07/01 0.0283 6.7123 0.42%
08/01 0.0283 6.7313 0.42%
09/01 0.0283 6.8754 0.41%
10/01 0.0283 6.8983 0.41%
11/03 0.0283 6.9283 0.41%
12/01 0.0283 6.9725 0.41%
2025總計 0.3396 6.9725 4.87%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 6.9576 0.08%
2025/12/17 6.9519 0.08%
2025/12/16 6.9464 0.24%
2025/12/15 6.9297 0.30%
2025/12/12 6.9091 -0.20%
2025/12/11 6.9232 0.21%
2025/12/10 6.9088 0.04%
2025/12/09 6.9057 0.02%
2025/12/08 6.9044 -0.17%
2025/12/05 6.9163 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/台幣 1.45% 5.29% -2.14% -2.24%
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