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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.3377 0.0090 0.17% -3.92% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - -2.62% -19.00% 7.69% 6.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3252 1.07%
02/01 0.0677 6.3705 1.06%
03/01 0.0677 6.1497 1.10%
04/06 0.0677 6.0477 1.12%
05/02 0.0677 5.9649 1.13%
06/01 0.0677 5.9440 1.14%
07/03 0.0677 6.0384 1.12%
08/01 0.0677 6.1307 1.10%
09/01 0.0677 5.8973 1.15%
10/02 0.0677 5.6816 1.19%
11/01 0.0677 5.6111 1.21%
12/01 0.0677 5.8615 1.15%
2023總計 0.8124 5.8615 13.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9995 1.13%
02/01 0.0677 5.8876 1.15%
03/01 0.0677 5.9178 1.14%
04/01 0.0677 5.9798 1.13%
05/02 0.0677 5.8409 1.16%
06/03 0.0677 5.8593 1.16%
07/01 0.0677 5.7693 1.17%
08/01 0.0677 5.7686 1.17%
09/02 0.0677 5.7991 1.17%
10/01 0.0677 5.8207 1.16%
11/01 0.0677 5.7239 1.18%
12/02 0.0677 5.6657 1.19%
2024總計 0.8124 5.6657 14.34%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5552 1.22%
02/03 0.0677 5.5690 1.22%
03/03 0.0677 5.5503 1.22%
04/01 0.0677 5.3966 1.25%
05/02 0.0677 5.2231 1.30%
06/02 0.0677 5.3187 1.27%
07/01 0.0677 5.4203 1.25%
2025總計 0.4739 5.4203 8.74%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.3377 0.17%
2025/07/16 5.3287 -0.23%
2025/07/15 5.3410 -0.09%
2025/07/14 5.3460 -0.21%
2025/07/11 5.3574 -0.30%
2025/07/10 5.3734 0.26%
2025/07/09 5.3595 0.23%
2025/07/08 5.3470 -0.36%
2025/07/07 5.3665 0.04%
2025/07/04 5.3642 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/美元 2.79% -3.68% -7.83% -3.92%
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