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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0194 0.0087 0.12% -5.11% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.42% -17.60% -3.11% -1.00%
含息 - -1.68% -12.53% 3.04% 5.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7122 0.51%
02/01 0.0395 7.7729 0.51%
03/01 0.0395 7.6167 0.52%
04/06 0.0395 7.6696 0.52%
05/02 0.0395 7.6906 0.51%
06/01 0.0395 7.5384 0.52%
07/03 0.0395 7.5461 0.52%
08/01 0.0395 7.5762 0.52%
09/01 0.0395 7.5146 0.53%
10/02 0.0395 7.3369 0.54%
11/01 0.0395 7.2253 0.55%
12/01 0.0395 7.3163 0.54%
2023總計 0.474 7.3163 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4723 0.53%
02/01 0.0395 7.5089 0.53%
03/01 0.0395 7.4341 0.53%
04/01 0.0395 7.5425 0.52%
05/02 0.0395 7.4250 0.53%
06/03 0.0395 7.4648 0.53%
07/01 0.0395 7.4765 0.53%
08/01 0.0395 7.5999 0.52%
09/03 0.0395 7.4926 0.53%
10/01 0.0395 7.5084 0.53%
11/01 0.0395 7.4242 0.53%
12/02 0.0395 7.5070 0.53%
2024總計 0.474 7.5070 6.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.3976 0.53%
02/03 0.0395 7.3489 0.54%
03/03 0.0395 7.4790 0.53%
04/01 0.0395 7.4442 0.53%
05/02 0.0395 7.2537 0.54%
06/02 0.0395 6.8964 0.57%
07/01 0.0395 6.9690 0.57%
08/01 0.0395 6.9112 0.57%
09/01 0.0395 6.9802 0.57%
10/01 0.0395 7.0072 0.56%
11/03 0.0395 7.0226 0.56%
12/01 0.0395 7.0754 0.56%
2025總計 0.474 7.0754 6.70%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 7.0194 0.12%
2025/12/23 7.0107 0.14%
2025/12/22 7.0009 -0.05%
2025/12/19 7.0042 -0.14%
2025/12/18 7.0142 0.17%
2025/12/17 7.0022 0.02%
2025/12/16 7.0010 0.29%
2025/12/15 6.9809 0.40%
2025/12/12 6.9530 -0.34%
2025/12/11 6.9768 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/台幣 0.41% 1.85% -4.86% -5.11%
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