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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4328 -0.0043 -0.06% -0.53% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.42% -17.60% -3.11%
含息 - - -1.68% -12.53% 3.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 9.3593 0.42%
02/07 0.0395 9.1217 0.43%
03/01 0.0395 8.8295 0.45%
04/01 0.0395 8.6775 0.46%
05/03 0.0395 8.4086 0.47%
06/01 0.0395 8.2368 0.48%
07/01 0.0395 8.0500 0.49%
08/01 0.0395 8.2708 0.48%
09/01 0.0395 8.0260 0.49%
10/03 0.0395 7.7286 0.51%
11/01 0.0395 7.7069 0.51%
12/01 0.0395 7.7655 0.51%
2022總計 0.474 7.7655 6.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7122 0.51%
02/01 0.0395 7.7729 0.51%
03/01 0.0395 7.6167 0.52%
04/06 0.0395 7.6696 0.52%
05/02 0.0395 7.6906 0.51%
06/01 0.0395 7.5384 0.52%
07/03 0.0395 7.5461 0.52%
08/01 0.0395 7.5762 0.52%
09/01 0.0395 7.5146 0.53%
10/02 0.0395 7.3369 0.54%
11/01 0.0395 7.2253 0.55%
12/01 0.0395 7.3163 0.54%
2023總計 0.474 7.3163 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4723 0.53%
02/01 0.0395 7.5089 0.53%
03/01 0.0395 7.4341 0.53%
04/01 0.0395 7.5425 0.52%
05/02 0.0395 7.4250 0.53%
06/03 0.0395 7.4648 0.53%
07/01 0.0395 7.4765 0.53%
08/01 0.0395 7.5999 0.52%
09/03 0.0395 7.4926 0.53%
10/01 0.0395 7.5084 0.53%
11/01 0.0395 7.4242 0.53%
2024總計 0.4345 7.4242 5.85%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.4328 -0.06%
2024/11/18 7.4371 0.15%
2024/11/15 7.4263 -0.26%
2024/11/14 7.4453 0.34%
2024/11/13 7.4198 -0.15%
2024/11/12 7.4310 -0.09%
2024/11/11 7.4375 0.28%
2024/11/08 7.4170 0.05%
2024/11/07 7.4133 0.52%
2024/11/06 7.3746 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.08% -0.41% 1.59% -0.53%
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