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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0335 -0.0156 -0.22% -4.92% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.42% -17.60% -3.11% -1.00%
含息 - -1.68% -12.53% 3.04% 5.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395 7.7122 0.51%
02/01 0.0395 7.7729 0.51%
03/01 0.0395 7.6167 0.52%
04/06 0.0395 7.6696 0.52%
05/02 0.0395 7.6906 0.51%
06/01 0.0395 7.5384 0.52%
07/03 0.0395 7.5461 0.52%
08/01 0.0395 7.5762 0.52%
09/01 0.0395 7.5146 0.53%
10/02 0.0395 7.3369 0.54%
11/01 0.0395 7.2253 0.55%
12/01 0.0395 7.3163 0.54%
2023總計 0.474 7.3163 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.4723 0.53%
02/01 0.0395 7.5089 0.53%
03/01 0.0395 7.4341 0.53%
04/01 0.0395 7.5425 0.52%
05/02 0.0395 7.4250 0.53%
06/03 0.0395 7.4648 0.53%
07/01 0.0395 7.4765 0.53%
08/01 0.0395 7.5999 0.52%
09/03 0.0395 7.4926 0.53%
10/01 0.0395 7.5084 0.53%
11/01 0.0395 7.4242 0.53%
12/02 0.0395 7.5070 0.53%
2024總計 0.474 7.5070 6.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0395 7.3976 0.53%
02/03 0.0395 7.3489 0.54%
03/03 0.0395 7.4790 0.53%
04/01 0.0395 7.4442 0.53%
05/02 0.0395 7.2537 0.54%
06/02 0.0395 6.8964 0.57%
07/01 0.0395 6.9690 0.57%
08/01 0.0395 6.9112 0.57%
09/01 0.0395 6.9802 0.57%
10/01 0.0395 7.0072 0.56%
2025總計 0.395 7.0072 5.64%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 7.0335 -0.22%
2025/10/28 7.0491 -0.08%
2025/10/27 7.0545 -0.03%
2025/10/23 7.0568 0.01%
2025/10/22 7.0558 0.07%
2025/10/21 7.0509 0.18%
2025/10/20 7.0379 0.08%
2025/10/17 7.0326 -0.11%
2025/10/16 7.0403 0.25%
2025/10/15 7.0228 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/台幣 2.00% -3.60% -5.37% -4.92%
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