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柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4172 0.0264 0.36% 1.26% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.83% -1.93% -2.77%
含息 - - -12.34% 7.32% 5.48%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6818 0.77%
02/01 0.0592 7.8917 0.75%
03/01 0.0592 7.7097 0.77%
04/06 0.0592 7.7181 0.77%
05/02 0.0592 7.6861 0.77%
06/01 0.0592 7.5322 0.79%
07/03 0.0592 7.6668 0.77%
08/01 0.0592 7.6917 0.77%
09/01 0.0592 7.4939 0.79%
10/02 0.0592 7.2302 0.82%
11/01 0.0592 7.0398 0.84%
12/01 0.0592 7.3428 0.81%
2023總計 0.7104 7.3428 9.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5337 0.69%
02/01 0.0518 7.5128 0.69%
03/01 0.0518 7.5216 0.69%
04/01 0.0518 7.6089 0.68%
05/02 0.0518 7.3710 0.70%
06/03 0.0518 7.4627 0.69%
07/01 0.0518 7.4711 0.69%
08/01 0.0518 7.4873 0.69%
09/03 0.0518 7.5029 0.69%
10/01 0.0518 7.5463 0.69%
11/01 0.0518 7.4395 0.70%
12/02 0.0518 7.4834 0.69%
2024總計 0.6216 7.4834 8.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.3249 0.71%
02/03 0.0518 7.3616 0.70%
03/03 0.0518 7.3283 0.71%
04/01 0.0518 7.1405 0.73%
05/02 0.0518 7.0960 0.73%
06/02 0.0518 7.2095 0.72%
07/01 0.0518 7.3154 0.71%
08/01 0.0518 7.3231 0.71%
09/02 0.0518 7.3617 0.70%
2025總計 0.4662 7.3617 6.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.4172 0.36%
2025/09/10 7.3908 0.14%
2025/09/09 7.3802 0.06%
2025/09/08 7.3760 0.35%
2025/09/05 7.3500 0.26%
2025/09/04 7.3310 0.31%
2025/09/03 7.3085 0.39%
2025/09/02 7.2800 -1.11%
2025/08/29 7.3617 -0.25%
2025/08/28 7.3798 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 2.55% 3.57% 0.16% 1.26%
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