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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8862 0.0042 0.07% -0.55% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.68% 6.43% -10.23% -4.58% -17.99%
含息 -10.68% 6.43% -9.31% 1.06% -13.06%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.039 7.5635 0.52%
02/01 0.039 7.5295 0.52%
03/02 0.039 7.4676 0.52%
04/01 0.039 7.4344 0.52%
05/03 0.0365 7.4481 0.49%
06/01 0.0335 7.4610 0.45%
07/01 0.0335 7.5254 0.45%
08/02 0.0335 7.4964 0.45%
09/01 0.0335 7.5290 0.44%
10/01 0.0335 7.4281 0.45%
11/01 0.0335 7.2970 0.46%
12/01 0.0335 7.1598 0.47%
2021總計 0.427 7.1598 5.96%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 7.2168 0.46%
02/07 0.0335 7.0233 0.48%
03/01 0.032 6.8273 0.47%
04/01 0.0285 6.6812 0.43%
05/03 0.0285 6.4427 0.44%
06/01 0.0285 6.3626 0.45%
07/01 0.0285 5.8858 0.48%
08/01 0.0285 6.1053 0.47%
09/01 0.0285 6.0202 0.47%
10/03 0.0285 5.7121 0.50%
11/01 0.0285 5.8182 0.49%
12/01 0.0285 5.9515 0.48%
2022總計 0.3555 5.9515 5.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 5.9185 0.48%
02/01 0.0285 6.0424 0.47%
03/01 0.0285 5.9158 0.48%
04/06 0.0285 5.9769 0.48%
05/02 0.0285 5.9899 0.48%
2023總計 0.1425 5.9899 2.38%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 5.8862 0.07%
2023/05/25 5.8820 -0.05%
2023/05/24 5.8851 -0.16%
2023/05/23 5.8948 -0.07%
2023/05/22 5.8989 0.15%
2023/05/19 5.8903 -0.01%
2023/05/18 5.8907 -0.20%
2023/05/17 5.9026 0.01%
2023/05/16 5.9020 -0.15%
2023/05/15 5.9109 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.50% -0.95% -7.08% -0.55%
ICE全球高收益指數指數 0.27% 3.13% -0.40% 2.85%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -1.96% -0.96% -0.21% 2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.26% 2.10% 0.26% 2.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -1.97% -1.64% -6.85% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -2.28% -1.64% -7.12% -0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -2.24% -1.61% -6.73% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -3.44% -4.10% -6.64% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.79% 0.75% -2.86% 1.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -2.13% -1.75% -7.76% -0.49%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -2.03% -1.82% -8.13% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -2.15% -1.83% -7.52% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.69% -2.93% -9.24% -1.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.89% -3.27% -10.53% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -3.75% -4.41% -6.93% -0.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -2.27% -1.98% -8.26% -0.60%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -1.68% 2.49% -0.13% 1.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -2.65% -0.35% 0.35% 1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -1.53% 2.80% 0.39% 1.72%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.84% 2.80% 1.03% 3.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.78% -4.37% -6.59% -3.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.79% 1.23% -1.14% 2.46%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.21% -3.05% -3.84% -2.17%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.38% 2.65% 1.59% 3.51%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.33% 0.12% -10.15% -0.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.00% -2.79% -9.73% -0.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.83% -2.12% -8.17% -0.39%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.08% 0.45% 0.86% 1.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.84% -1.42% -2.74% -0.23%
復華高益策略組合基金/台幣 -1.53% -0.23% -1.75% -0.08%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.01% 2.70% 0.30% 1.91%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.25% -2.15% -4.03% -1.67%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -5.77% -7.03% -13.69% -5.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -3.42% -2.28% -5.58% -1.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -4.87% -5.19% -10.85% -3.98%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -5.39% -6.28% -12.33% -4.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -3.38% -3.60% -10.27% -2.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.82% 2.77% 1.99% 2.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.39% 0.39% -2.65% 1.38%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.54% 2.21% 0.92% 2.47%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.38% 0.19% -2.81% 1.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.24% -0.14% 1.45% 2.64%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -1.49% -2.54% -3.18% 1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.39% 0.39% -2.65% 1.38%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -1.78% -3.06% -2.62% 0.12%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -1.85% -2.18% -6.28% -1.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.58% 0.74% -0.79% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.97% -2.33% -6.73% -1.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.58% 0.74% -0.78% 0.99%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.67% -3.67% -9.20% -2.72%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.38% 1.75% -1.65% 1.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.77% -2.51% -9.69% -2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.38% 1.75% -1.65% 1.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.78% -2.54% -9.75% -2.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.71% 2.29% -2.97% 2.50%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 2.49% 5.94% 4.76% 5.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -0.55% -0.23% -7.50% 0.38%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.21% -2.64% 0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.97% -3.59% -9.83% -2.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.21% -2.64% 0.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.21% -4.13% -11.64% -2.93%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 1.58% -2.50% 1.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.52% -1.43% -8.63% -1.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.73% N/A% N/A% -1.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.46% -1.26% -2.73% 1.05%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.49% -7.42% -18.33% -6.17%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -5.49% -9.73% -23.03% -8.10%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -5.46% -6.99% N/A% -7.31%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.90% 0.92% -3.94% 1.66%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.34% 2.34% -1.23% 2.71%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.86% -0.84% -7.41% 0.10%
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