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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1182 -0.0194 -0.32% 0.29% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.43% -10.23% -4.58% -17.99% 3.08%
含息 6.43% -9.31% 1.06% -13.06% 8.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 7.2168 0.46%
02/07 0.0335 7.0233 0.48%
03/01 0.032 6.8273 0.47%
04/01 0.0285 6.6812 0.43%
05/03 0.0285 6.4427 0.44%
06/01 0.0285 6.3626 0.45%
07/01 0.0285 5.8858 0.48%
08/01 0.0285 6.1053 0.47%
09/01 0.0285 6.0202 0.47%
10/03 0.0285 5.7121 0.50%
11/01 0.0285 5.8182 0.49%
12/01 0.0285 5.9515 0.48%
2022總計 0.3555 5.9515 5.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 5.9185 0.48%
02/01 0.0285 6.0424 0.47%
03/01 0.0285 5.9158 0.48%
04/06 0.0285 5.9769 0.48%
05/02 0.0285 5.9899 0.48%
06/01 0.0285 5.9095 0.48%
07/03 0.0285 5.9304 0.48%
08/01 0.0285 5.9823 0.48%
09/01 0.0285 5.9743 0.48%
10/02 0.0285 5.8664 0.49%
11/01 0.0285 5.7790 0.49%
12/01 0.0285 5.9702 0.48%
2023總計 0.342 5.9702 5.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0285 6.1007 0.47%
02/01 0.0285 6.1279 0.47%
03/01 0.0285 6.1169 0.47%
04/01 0.0285 6.1353 0.46%
05/02 0.0285 6.0362 0.47%
06/03 0.0285 6.0379 0.47%
07/01 0.0285 6.0379 0.47%
08/01 0.0285 6.1127 0.47%
09/03 0.0285 6.1080 0.47%
10/01 0.0285 6.1262 0.47%
11/01 0.0285 6.1131 0.47%
2024總計 0.3135 6.1131 5.13%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.1376 0.06%
2024/11/27 6.1338 0.04%
2024/11/26 6.1313 0.01%
2024/11/25 6.1304 0.18%
2024/11/22 6.1192 0.03%
2024/11/21 6.1172 0.15%
2024/11/20 6.1083 -0.03%
2024/11/19 6.1102 -0.05%
2024/11/18 6.1132 0.09%
2024/11/15 6.1078 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 2.86% 3.70% 2.52% 3.37%
ICE全球高收益指數指數 2.42% 6.27% 12.65% 9.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.77% 0.52% 0.00% -2.04%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.96% 0.14% 0.00% -2.06%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.79% 0.40% 0.00% -2.21%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.85% 0.30% 0.00% -2.42%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.92% 0.21% 0.00% -2.51%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.93% 0.32% 0.00% -2.35%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 7.18% 9.37% 0.00% 13.38%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.76% 5.84% 0.00% 7.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 2.26% 0.00% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 2.24% 0.00% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 2.20% 0.00% 1.25%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 5.52% 5.88% 0.00% 6.62%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.43% 4.95% 0.00% 6.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 1.91% 0.00% 0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.10% 2.01% 0.00% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.10% 1.91% 0.00% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.74% 0.62% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.80% 0.54% 0.00% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.67% 0.66% 0.00% -1.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 5.46% 5.82% 0.00% 6.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 2.06% 0.00% 0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 5.83% 5.83% 0.00% 7.83%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 1.59% 0.00% 0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.72% 4.67% 0.00% 0.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 1.34% 0.00% 0.67%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.51% 0.91% 0.00% 0.91%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 2.07% 5.56% 0.00% 9.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.61% 0.74% 0.00% 0.50%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.51% 0.90% 0.00% 0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.46% 1.02% 0.00% 0.93%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.64% 6.72% 0.00% 10.53%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.47% 0.95% 0.00% 0.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.90% 5.14% 0.00% 7.61%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.91% 0.29% 0.00% -0.71%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 2.13% 5.54% 0.00% 8.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.76% 0.49% 0.00% -0.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 2.32% 6.05% 0.00% 9.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.43% 0.81% 0.00% -0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.69% 4.52% 0.00% 6.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.84% 0.19% 0.00% -1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.93% 4.93% 0.00% 6.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.72% 0.35% 0.00% -0.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 2.10% 5.41% 0.00% 7.93%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 2.00% 5.81% 0.00% 8.57%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 1.80% 4.92% 0.00% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 1.77% 4.92% 0.00% 6.10%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 2.11% 5.82% 0.00% 1.35%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 2.22% 5.84% 0.00% 7.74%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -5.85% -2.70% 0.00% -5.91%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.49% 0.80% 0.00% -1.07%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.67% 0.73% 0.00% -1.11%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 10.00% 14.10% 15.81% 16.94%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 10.88% 12.55% 15.05% 16.35%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 9.42% 12.16% 14.14% 15.69%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 5.62% 7.67% 0.00% 10.33%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.33% 4.19% 0.00% 4.93%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 11.84% 15.91% 17.03% 18.27%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 6.28% 9.03% 8.03% 9.54%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 13.25% 18.50% 19.87% 20.61%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 3.74% 6.67% 4.16% 4.80%
復華高益策略組合基金/台幣 7.53% 9.11% 8.44% 9.53%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.13% 4.13% 0.00% 4.53%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.50% 1.70% 0.00% -1.93%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 2.22% 6.61% 0.00% 7.84%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 2.59% 7.51% 0.00% 9.46%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 1.10% 4.39% 0.00% 3.73%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.18% 0.82% 0.00% -2.62%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 3.07% 6.86% 0.00% 7.85%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.97% 2.98% 0.00% 1.18%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% 1.30% 0.00% -1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.99% 5.85% 0.00% 8.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.72% 3.14% 0.00% 3.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.74% 5.34% 0.00% 7.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.71% 3.11% 0.00% 3.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 7.39% 9.44% 0.00% 13.88%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.72% 3.14% 0.00% 3.14%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 9.19% 11.20% 17.36% 13.41%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 3.22% 6.29% 7.90% 3.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 3.12% 6.30% 7.88% 4.01%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 4.19% 8.64% 12.95% 8.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 11.55% 16.52% 17.68% 18.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 3.47% 6.43% 4.20% 4.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 11.55% 16.52% 17.68% 18.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.33% 1.80% -1.71% -0.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 11.90% 14.41% 16.24% 17.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.37% 0.41% -2.28% -1.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 11.90% 14.41% 16.24% 17.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.26% 0.29% -2.43% -1.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 5.34% 5.54% 7.00% 8.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 14.64% 16.87% 22.71% 24.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.76% -2.85% -3.95% -2.59%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 8.95% 10.92% 11.45% 12.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.09% -1.26% -4.57% -3.41%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 8.95% 10.92% 11.46% 12.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.35% -1.76% -5.52% -4.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.32% 6.08% 0.00% 9.32%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.73% 1.33% 0.00% 1.26%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.96% 0.88% 0.00% 0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 7.13% 9.99% 0.00% 15.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.61% -3.34% 0.00% -7.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.53% -5.79% 0.00% -10.96%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.78% -3.76% 0.00% -7.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.76% -6.27% 0.00% -11.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 1.58% 5.84% 0.00% 6.37%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 1.98% 6.73% 0.00% 7.99%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.35% 1.94% 0.00% -0.73%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 9.85% 12.82% 13.44% 14.18%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 10.33% 12.07% 14.18% 14.84%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 9.51% 11.95% 13.09% 14.47%
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