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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.43% | -10.23% | -4.58% | -17.99% | 3.08% |
含息 | 6.43% | -9.31% | 1.06% | -13.06% | 8.86% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0335 | 7.2168 | 0.46% |
02/07 | 0.0335 | 7.0233 | 0.48% |
03/01 | 0.032 | 6.8273 | 0.47% |
04/01 | 0.0285 | 6.6812 | 0.43% |
05/03 | 0.0285 | 6.4427 | 0.44% |
06/01 | 0.0285 | 6.3626 | 0.45% |
07/01 | 0.0285 | 5.8858 | 0.48% |
08/01 | 0.0285 | 6.1053 | 0.47% |
09/01 | 0.0285 | 6.0202 | 0.47% |
10/03 | 0.0285 | 5.7121 | 0.50% |
11/01 | 0.0285 | 5.8182 | 0.49% |
12/01 | 0.0285 | 5.9515 | 0.48% |
2022總計 | 0.3555 | 5.9515 | 5.97% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0285 | 5.9185 | 0.48% |
02/01 | 0.0285 | 6.0424 | 0.47% |
03/01 | 0.0285 | 5.9158 | 0.48% |
04/06 | 0.0285 | 5.9769 | 0.48% |
05/02 | 0.0285 | 5.9899 | 0.48% |
06/01 | 0.0285 | 5.9095 | 0.48% |
07/03 | 0.0285 | 5.9304 | 0.48% |
08/01 | 0.0285 | 5.9823 | 0.48% |
09/01 | 0.0285 | 5.9743 | 0.48% |
10/02 | 0.0285 | 5.8664 | 0.49% |
11/01 | 0.0285 | 5.7790 | 0.49% |
12/01 | 0.0285 | 5.9702 | 0.48% |
2023總計 | 0.342 | 5.9702 | 5.73% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0285 | 6.1007 | 0.47% |
02/01 | 0.0285 | 6.1279 | 0.47% |
03/01 | 0.0285 | 6.1169 | 0.47% |
04/01 | 0.0285 | 6.1353 | 0.46% |
05/02 | 0.0285 | 6.0362 | 0.47% |
06/03 | 0.0285 | 6.0379 | 0.47% |
07/01 | 0.0285 | 6.0379 | 0.47% |
08/01 | 0.0285 | 6.1127 | 0.47% |
09/03 | 0.0285 | 6.1080 | 0.47% |
10/01 | 0.0285 | 6.1262 | 0.47% |
11/01 | 0.0285 | 6.1131 | 0.47% |
2024總計 | 0.3135 | 6.1131 | 5.13% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/29 | 6.1376 | 0.06% |
2024/11/27 | 6.1338 | 0.04% |
2024/11/26 | 6.1313 | 0.01% |
2024/11/25 | 6.1304 | 0.18% |
2024/11/22 | 6.1192 | 0.03% |
2024/11/21 | 6.1172 | 0.15% |
2024/11/20 | 6.1083 | -0.03% |
2024/11/19 | 6.1102 | -0.05% |
2024/11/18 | 6.1132 | 0.09% |
2024/11/15 | 6.1078 | -0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 2.86% | 3.70% | 2.52% | 3.37% |
ICE全球高收益指數指數 | 2.42% | 6.27% | 12.65% | 9.24% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -0.77% | 0.52% | 0.00% | -2.04% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.96% | 0.14% | 0.00% | -2.06% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.79% | 0.40% | 0.00% | -2.21% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.85% | 0.30% | 0.00% | -2.42% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.92% | 0.21% | 0.00% | -2.51% |
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.93% | 0.32% | 0.00% | -2.35% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 7.18% | 9.37% | 0.00% | 13.38% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.76% | 5.84% | 0.00% | 7.81% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | 0.00% | 2.26% | 0.00% | 0.96% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | 0.00% | 2.24% | 0.00% | 0.95% |
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.25% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 5.52% | 5.88% | 0.00% | 6.62% |
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.43% | 4.95% | 0.00% | 6.16% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.09% | 1.91% | 0.00% | 0.57% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.10% | 2.01% | 0.00% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.10% | 1.91% | 0.00% | 0.63% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.74% | 0.62% | 0.00% | -1.71% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.80% | 0.54% | 0.00% | -1.98% |
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -0.67% | 0.66% | 0.00% | -1.79% |
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 5.46% | 5.82% | 0.00% | 6.55% |
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 0.77% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 5.83% | 5.83% | 0.00% | 7.83% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | 0.13% | 1.59% | 0.00% | 0.92% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 1.72% | 4.67% | 0.00% | 0.62% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.67% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.51% | 0.91% | 0.00% | 0.91% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 2.07% | 5.56% | 0.00% | 9.03% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.61% | 0.74% | 0.00% | 0.50% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.51% | 0.90% | 0.00% | 0.90% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.46% | 1.02% | 0.00% | 0.93% |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.64% | 6.72% | 0.00% | 10.53% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.47% | 0.95% | 0.00% | 0.33% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.90% | 5.14% | 0.00% | 7.61% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.91% | 0.29% | 0.00% | -0.71% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 2.13% | 5.54% | 0.00% | 8.15% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.76% | 0.49% | 0.00% | -0.37% |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 2.32% | 6.05% | 0.00% | 9.27% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.43% | 0.81% | 0.00% | -0.12% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.69% | 4.52% | 0.00% | 6.29% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.84% | 0.19% | 0.00% | -1.10% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.93% | 4.93% | 0.00% | 6.85% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.72% | 0.35% | 0.00% | -0.82% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 2.10% | 5.41% | 0.00% | 7.93% |
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 2.00% | 5.81% | 0.00% | 8.57% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.80% | 4.92% | 0.00% | -0.09% |
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.77% | 4.92% | 0.00% | 6.10% |
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.11% | 5.82% | 0.00% | 1.35% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.22% | 5.84% | 0.00% | 7.74% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -5.85% | -2.70% | 0.00% | -5.91% |
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.49% | 0.80% | 0.00% | -1.07% |
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.67% | 0.73% | 0.00% | -1.11% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 10.00% | 14.10% | 15.81% | 16.94% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 10.88% | 12.55% | 15.05% | 16.35% |
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 9.42% | 12.16% | 14.14% | 15.69% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 5.62% | 7.67% | 0.00% | 10.33% |
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.33% | 4.19% | 0.00% | 4.93% |
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 11.84% | 15.91% | 17.03% | 18.27% |
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 6.28% | 9.03% | 8.03% | 9.54% |
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 13.25% | 18.50% | 19.87% | 20.61% |
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 3.74% | 6.67% | 4.16% | 4.80% |
復華高益策略組合基金/台幣 | 7.53% | 9.11% | 8.44% | 9.53% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.13% | 4.13% | 0.00% | 4.53% |
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.50% | 1.70% | 0.00% | -1.93% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 2.22% | 6.61% | 0.00% | 7.84% |
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 2.59% | 7.51% | 0.00% | 9.46% |
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 1.10% | 4.39% | 0.00% | 3.73% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.18% | 0.82% | 0.00% | -2.62% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.07% | 6.86% | 0.00% | 7.85% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.97% | 2.98% | 0.00% | 1.18% |
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.02% | 1.30% | 0.00% | -1.58% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.99% | 5.85% | 0.00% | 8.24% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.72% | 3.14% | 0.00% | 3.14% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.74% | 5.34% | 0.00% | 7.28% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.71% | 3.11% | 0.00% | 3.11% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 7.39% | 9.44% | 0.00% | 13.88% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.72% | 3.14% | 0.00% | 3.14% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 9.19% | 11.20% | 17.36% | 13.41% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 3.22% | 6.29% | 7.90% | 3.55% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 3.12% | 6.30% | 7.88% | 4.01% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 4.19% | 8.64% | 12.95% | 8.44% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 11.55% | 16.52% | 17.68% | 18.57% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 3.47% | 6.43% | 4.20% | 4.98% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 11.55% | 16.52% | 17.68% | 18.57% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.33% | 1.80% | -1.71% | -0.97% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 11.90% | 14.41% | 16.24% | 17.24% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | 0.37% | 0.41% | -2.28% | -1.43% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 11.90% | 14.41% | 16.24% | 17.25% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | 0.26% | 0.29% | -2.43% | -1.59% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 5.34% | 5.54% | 7.00% | 8.51% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 14.64% | 16.87% | 22.71% | 24.45% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.76% | -2.85% | -3.95% | -2.59% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 8.95% | 10.92% | 11.45% | 12.81% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.09% | -1.26% | -4.57% | -3.41% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 8.95% | 10.92% | 11.46% | 12.81% |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.35% | -1.76% | -5.52% | -4.37% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.32% | 6.08% | 0.00% | 9.32% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.73% | 1.33% | 0.00% | 1.26% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.96% | 0.88% | 0.00% | 0.48% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 7.13% | 9.99% | 0.00% | 15.34% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.61% | -3.34% | 0.00% | -7.28% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.53% | -5.79% | 0.00% | -10.96% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.78% | -3.76% | 0.00% | -7.97% |
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.76% | -6.27% | 0.00% | -11.75% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.58% | 5.84% | 0.00% | 6.37% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.98% | 6.73% | 0.00% | 7.99% |
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.35% | 1.94% | 0.00% | -0.73% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 9.85% | 12.82% | 13.44% | 14.18% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 10.33% | 12.07% | 14.18% | 14.84% |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 9.51% | 11.95% | 13.09% | 14.47% |
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