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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -10.68% | 6.43% | -10.23% | -4.58% | -17.99% |
| 含息 | -10.68% | 6.43% | -9.31% | 1.06% | -13.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.039 | 7.5635 | 0.52% |
| 02/01 | 0.039 | 7.5295 | 0.52% |
| 03/02 | 0.039 | 7.4676 | 0.52% |
| 04/01 | 0.039 | 7.4344 | 0.52% |
| 05/03 | 0.0365 | 7.4481 | 0.49% |
| 06/01 | 0.0335 | 7.4610 | 0.45% |
| 07/01 | 0.0335 | 7.5254 | 0.45% |
| 08/02 | 0.0335 | 7.4964 | 0.45% |
| 09/01 | 0.0335 | 7.5290 | 0.44% |
| 10/01 | 0.0335 | 7.4281 | 0.45% |
| 11/01 | 0.0335 | 7.2970 | 0.46% |
| 12/01 | 0.0335 | 7.1598 | 0.47% |
| 2021總計 | 0.427 | 7.1598 | 5.96% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0335 | 7.2168 | 0.46% |
| 02/07 | 0.0335 | 7.0233 | 0.48% |
| 03/01 | 0.032 | 6.8273 | 0.47% |
| 04/01 | 0.0285 | 6.6812 | 0.43% |
| 05/03 | 0.0285 | 6.4427 | 0.44% |
| 06/01 | 0.0285 | 6.3626 | 0.45% |
| 07/01 | 0.0285 | 5.8858 | 0.48% |
| 08/01 | 0.0285 | 6.1053 | 0.47% |
| 09/01 | 0.0285 | 6.0202 | 0.47% |
| 10/03 | 0.0285 | 5.7121 | 0.50% |
| 11/01 | 0.0285 | 5.8182 | 0.49% |
| 12/01 | 0.0285 | 5.9515 | 0.48% |
| 2022總計 | 0.3555 | 5.9515 | 5.97% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0285 | 5.9185 | 0.48% |
| 02/01 | 0.0285 | 6.0424 | 0.47% |
| 03/01 | 0.0285 | 5.9158 | 0.48% |
| 04/06 | 0.0285 | 5.9769 | 0.48% |
| 05/02 | 0.0285 | 5.9899 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.1425 | 5.9899 | 2.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 5.8862 | 0.07% |
| 2023/05/25 | 5.8820 | -0.05% |
| 2023/05/24 | 5.8851 | -0.16% |
| 2023/05/23 | 5.8948 | -0.07% |
| 2023/05/22 | 5.8989 | 0.15% |
| 2023/05/19 | 5.8903 | -0.01% |
| 2023/05/18 | 5.8907 | -0.20% |
| 2023/05/17 | 5.9026 | 0.01% |
| 2023/05/16 | 5.9020 | -0.15% |
| 2023/05/15 | 5.9109 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.50% | -0.95% | -7.08% | -0.55% |
| ICE全球高收益指數指數 | 0.27% | 3.13% | -0.40% | 2.85% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -1.96% | -0.96% | -0.21% | 2.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | -0.26% | 2.10% | 0.26% | 2.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.97% | -1.64% | -6.85% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -2.28% | -1.64% | -7.12% | -0.66% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -2.24% | -1.61% | -6.73% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -3.44% | -4.10% | -6.64% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.79% | 0.75% | -2.86% | 1.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -2.13% | -1.75% | -7.76% | -0.49% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -2.03% | -1.82% | -8.13% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -2.15% | -1.83% | -7.52% | -0.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.69% | -2.93% | -9.24% | -1.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.89% | -3.27% | -10.53% | -1.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -3.75% | -4.41% | -6.93% | -0.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -2.27% | -1.98% | -8.26% | -0.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | -1.68% | 2.49% | -0.13% | 1.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 | -2.65% | -0.35% | 0.35% | 1.56% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 | -1.53% | 2.80% | 0.39% | 1.72% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.84% | 2.80% | 1.03% | 3.08% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | -4.78% | -4.37% | -6.59% | -3.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.79% | 1.23% | -1.14% | 2.46% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | -4.21% | -3.05% | -3.84% | -2.17% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.38% | 2.65% | 1.59% | 3.51% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 0.33% | 0.12% | -10.15% | -0.21% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.00% | -2.79% | -9.73% | -0.87% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.83% | -2.12% | -8.17% | -0.39% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 0.08% | 0.45% | 0.86% | 1.33% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | -0.84% | -1.42% | -2.74% | -0.23% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | -1.53% | -0.23% | -1.75% | -0.08% |
| NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.01% | 2.70% | 0.30% | 1.91% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | -2.25% | -2.15% | -4.03% | -1.67% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -5.77% | -7.03% | -13.69% | -5.52% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -3.42% | -2.28% | -5.58% | -1.52% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -4.87% | -5.19% | -10.85% | -3.98% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -5.39% | -6.28% | -12.33% | -4.90% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.38% | -3.60% | -10.27% | -2.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.82% | 2.77% | 1.99% | 2.90% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.39% | 0.39% | -2.65% | 1.38% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.54% | 2.21% | 0.92% | 2.47% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.38% | 0.19% | -2.81% | 1.17% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.24% | -0.14% | 1.45% | 2.64% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | -1.49% | -2.54% | -3.18% | 1.02% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.39% | 0.39% | -2.65% | 1.38% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | -1.78% | -3.06% | -2.62% | 0.12% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -1.85% | -2.18% | -6.28% | -1.52% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 0.58% | 0.74% | -0.79% | 0.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.97% | -2.33% | -6.73% | -1.58% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 0.58% | 0.74% | -0.78% | 0.99% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.67% | -3.67% | -9.20% | -2.72% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.38% | 1.75% | -1.65% | 1.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.77% | -2.51% | -9.69% | -2.08% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.38% | 1.75% | -1.65% | 1.48% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.78% | -2.54% | -9.75% | -2.11% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.71% | 2.29% | -2.97% | 2.50% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.49% | 5.94% | 4.76% | 5.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.55% | -0.23% | -7.50% | 0.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.04% | 0.21% | -2.64% | 0.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.97% | -3.59% | -9.83% | -2.55% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.04% | 0.21% | -2.64% | 0.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.21% | -4.13% | -11.64% | -2.93% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.07% | 1.58% | -2.50% | 1.36% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.52% | -1.43% | -8.63% | -1.16% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.73% | N/A% | N/A% | -1.41% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | -1.46% | -1.26% | -2.73% | 1.05% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.49% | -7.42% | -18.33% | -6.17% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.49% | -9.73% | -23.03% | -8.10% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | N/A% | -1.98% | -1.86% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.46% | -6.99% | N/A% | -7.31% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.90% | 0.92% | -3.94% | 1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | -0.34% | 2.34% | -1.23% | 2.71% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.86% | -0.84% | -7.41% | 0.10% |
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