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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -9.56% | -7.26% | -18.29% | 7.19% | 1.24% |
| 含息 | -7.90% | 3.77% | -9.41% | 14.36% | 7.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.035 | 5.8543 | 0.60% |
| 02/01 | 0.035 | 6.0730 | 0.58% |
| 03/01 | 0.035 | 5.9580 | 0.59% |
| 04/06 | 0.035 | 6.0030 | 0.58% |
| 05/02 | 0.035 | 6.0328 | 0.58% |
| 06/01 | 0.035 | 6.0259 | 0.58% |
| 07/03 | 0.035 | 6.0281 | 0.58% |
| 08/01 | 0.035 | 6.0146 | 0.58% |
| 09/01 | 0.035 | 6.0575 | 0.58% |
| 10/02 | 0.035 | 5.9830 | 0.58% |
| 11/01 | 0.035 | 5.8830 | 0.59% |
| 12/01 | 0.035 | 6.1164 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.42 | 6.1164 | 6.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035 | 6.2750 | 0.56% |
| 02/01 | 0.035 | 6.2702 | 0.56% |
| 03/01 | 0.035 | 6.2808 | 0.56% |
| 04/01 | 0.035 | 6.2987 | 0.56% |
| 05/02 | 0.035 | 6.2046 | 0.56% |
| 06/03 | 0.035 | 6.2467 | 0.56% |
| 07/01 | 0.035 | 6.2312 | 0.56% |
| 08/01 | 0.035 | 6.2911 | 0.56% |
| 09/03 | 0.035 | 6.3297 | 0.55% |
| 10/01 | 0.035 | 6.3543 | 0.55% |
| 11/01 | 0.035 | 6.3298 | 0.55% |
| 12/02 | 0.035 | 6.3758 | 0.55% |
| 2024總計 | 0.42 | 6.3758 | 6.59% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035 | 6.3526 | 0.55% |
| 02/03 | 0.035 | 6.3751 | 0.55% |
| 2025總計 | 0.07 | 6.3751 | 1.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/11 | 6.3670 | -0.07% |
| 2025/02/10 | 6.3713 | 0.10% |
| 2025/02/07 | 6.3649 | -0.35% |
| 2025/02/06 | 6.3873 | 0.13% |
| 2025/02/05 | 6.3790 | 0.04% |
| 2025/02/04 | 6.3765 | -0.08% |
| 2025/02/03 | 6.3819 | 0.11% |
| 2025/01/24 | 6.3751 | -0.06% |
| 2025/01/23 | 6.3791 | -0.04% |
| 2025/01/22 | 6.3815 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | 0.69% | 1.80% | 2.12% | 0.23% |
| ICE全球高收益指數 | 1.58% | 4.90% | 9.73% | 1.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.43% | -1.30% | -2.69% | 0.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.22% | -1.21% | -2.79% | 0.44% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.46% | -1.33% | -2.88% | 0.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.42% | -1.40% | -3.09% | 0.20% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.54% | -1.54% | -3.23% | 0.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.57% | -1.57% | -3.19% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 3.47% | 9.41% | 12.02% | 0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.20% | 3.97% | 7.95% | 1.03% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.63% | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.63% | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | 0.62% | 0.94% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 1.66% | 5.50% | 4.42% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.77% | 3.07% | 6.15% | 0.81% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.66% | 0.19% | 0.09% | 0.38% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.73% | 0.00% | 0.10% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.63% | 0.11% | 0.11% | 0.42% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.36% | -1.24% | -2.45% | 0.13% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.34% | -1.21% | -2.65% | 0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.24% | -1.05% | -2.39% | 0.28% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 1.97% | 5.80% | 4.73% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.67% | 0.19% | 0.29% | 0.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 2.05% | 6.41% | 6.56% | -0.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.79% | 0.13% | 0.94% | -0.92% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -4.95% | -2.69% | 1.15% | -4.80% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.89% | 0.00% | 0.68% | -0.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.77% | 0.13% | 0.91% | -0.26% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.10% | 4.02% | 9.10% | 1.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.86% | -0.12% | 0.50% | -0.25% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.77% | 0.13% | 1.04% | -0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.64% | 0.28% | 1.12% | -0.09% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.66% | 4.98% | 10.77% | 1.26% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.70% | -0.04% | 0.37% | -0.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.93% | 3.45% | 7.52% | 0.92% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.02% | -0.61% | -0.65% | -0.43% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.26% | 3.99% | 8.33% | 1.07% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.97% | -0.36% | -0.27% | -0.44% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.34% | 4.32% | 9.37% | 1.11% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.41% | 0.23% | 0.28% | -0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 1.04% | 3.32% | 6.61% | 0.76% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.68% | -0.30% | -0.65% | -0.44% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.38% | 3.87% | 7.43% | 0.92% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.68% | -0.13% | -0.36% | -0.48% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.46% | 4.19% | 8.44% | 0.95% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.42% | 4.45% | 8.90% | 1.32% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.30% | 3.95% | 0.51% | 1.12% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.28% | 3.94% | 6.73% | 1.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.62% | 4.73% | 2.12% | 1.31% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.62% | 4.78% | 8.45% | 1.28% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.66% | -4.62% | -3.67% | 0.16% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.30% | 0.61% | -0.28% | 0.02% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.45% | 0.47% | -0.34% | -0.10% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.72% | 2.73% | 7.57% | 1.03% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 0.64% | 2.85% | 5.98% | 1.02% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 2.12% | 4.13% | 6.15% | 0.90% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.97% | 7.20% | 9.58% | 1.07% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.72% | 1.90% | 5.69% | 1.39% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.52% | 3.43% | 9.28% | 0.95% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.61% | 1.48% | 5.17% | 0.36% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.54% | 3.01% | 9.48% | 0.96% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.18% | -0.51% | 2.10% | -0.18% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.73% | 1.64% | 6.89% | 1.13% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 0.39% | 2.16% | 5.38% | 1.06% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.08% | 0.10% | -1.06% | 1.28% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.43% | 3.73% | 8.34% | 0.74% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.82% | 4.59% | 10.14% | 0.92% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.69% | 1.52% | 3.80% | -0.10% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | -0.70% | 0.84% | -1.12% | -0.14% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.70% | 5.90% | 9.36% | 1.43% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.08% | 2.65% | 2.63% | 0.36% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.63% | 1.18% | -0.19% | -0.13% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.33% | 4.26% | 8.78% | 1.19% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.00% | 1.64% | 3.14% | 0.72% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.11% | 3.75% | 7.68% | 1.08% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.00% | 1.44% | 3.11% | 0.54% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 3.62% | 9.67% | 12.69% | 0.86% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.00% | 1.64% | 3.14% | 0.72% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 3.64% | 12.43% | 14.63% | 1.49% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | -0.31% | 4.42% | 4.93% | 0.31% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | -0.14% | 4.48% | 5.24% | 0.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 0.69% | 6.44% | 9.72% | 1.38% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.19% | 4.04% | 8.68% | 1.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.69% | 0.99% | 2.39% | 0.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.19% | 4.04% | 8.67% | 1.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.09% | -0.56% | -0.67% | -0.38% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.02% | 3.91% | 6.84% | 1.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.17% | -0.52% | -2.05% | -0.33% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.02% | 3.91% | 6.85% | 1.14% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.19% | -0.56% | -2.13% | -0.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | 0.25% | 1.07% | 0.37% | 0.03% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 2.35% | 5.21% | 9.16% | 1.32% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -0.78% | -1.10% | -3.53% | -0.75% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.92% | 2.93% | 4.71% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.72% | -0.60% | -2.80% | -0.06% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.92% | 2.94% | 4.71% | 1.04% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.02% | -0.97% | -3.04% | -0.27% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.09% | 3.98% | 10.21% | 1.85% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.80% | 0.06% | 2.03% | 0.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.02% | -0.38% | 1.16% | 0.50% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.39% | 9.57% | 14.38% | 1.66% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.53% | -3.60% | -6.01% | -0.42% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.52% | -5.48% | -9.51% | -1.33% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.74% | -4.05% | -6.83% | -0.58% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.76% | -5.94% | -10.36% | -1.45% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.68% | 3.74% | 6.67% | 0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 1.09% | 4.63% | 8.46% | 0.87% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -1.18% | -0.09% | -1.01% | 0.09% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.10% | 3.42% | 7.72% | 1.24% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.27% | 3.41% | 6.00% | 1.24% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.81% | 4.12% | 5.99% | 0.96% |
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