回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8966 0.0075 0.15% -10.87% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -12.09% -26.13% -6.82% -5.01%
含息 - -3.67% -16.55% 6.15% 8.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0671 6.2069 1.08%
02/01 0.0671 6.1632 1.09%
03/01 0.0671 5.9909 1.12%
04/06 0.0671 5.8781 1.14%
05/02 0.0671 5.8230 1.15%
06/01 0.0671 5.7966 1.16%
07/03 0.0671 5.9237 1.13%
08/01 0.0671 6.0427 1.11%
09/01 0.0671 5.8512 1.15%
10/02 0.0671 5.6745 1.18%
11/01 0.0671 5.6132 1.20%
12/01 0.0671 5.7215 1.17%
2023總計 0.8052 5.7215 14.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0671 5.7836 1.16%
02/01 0.0671 5.7332 1.17%
03/01 0.0671 5.7856 1.16%
04/01 0.0671 5.8886 1.14%
05/02 0.0671 5.8083 1.16%
06/03 0.0671 5.8063 1.16%
07/01 0.0671 5.7148 1.17%
08/01 0.0671 5.7514 1.17%
09/02 0.0671 5.6713 1.18%
10/01 0.0671 5.6538 1.19%
11/01 0.0671 5.5956 1.20%
12/02 0.0671 5.5753 1.20%
2024總計 0.8052 5.5753 14.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0671 5.4938 1.22%
02/03 0.0671 5.4912 1.22%
03/03 0.0671 5.4826 1.22%
04/01 0.0671 5.3620 1.25%
05/02 0.0671 5.0719 1.32%
06/02 0.0671 4.9464 1.36%
07/01 0.0671 5.0318 1.33%
2025總計 0.4697 5.0318 9.33%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 4.8966 0.15%
2025/07/16 4.8891 -0.04%
2025/07/15 4.8913 -0.08%
2025/07/14 4.8951 -0.05%
2025/07/11 4.8977 -0.35%
2025/07/10 4.9151 0.41%
2025/07/09 4.8951 0.37%
2025/07/08 4.8772 -0.32%
2025/07/07 4.8931 0.25%
2025/07/04 4.8808 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣 -3.89% -10.84% -14.86% -10.87%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.