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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.48% | -6.46% | -15.23% | 6.32% | 4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 11.0855 | 0.04% |
| 2025/07/16 | 11.0812 | -0.08% |
| 2025/07/15 | 11.0902 | -0.03% |
| 2025/07/14 | 11.0935 | -0.05% |
| 2025/07/11 | 11.0990 | -0.09% |
| 2025/07/10 | 11.1089 | 0.10% |
| 2025/07/09 | 11.0983 | 0.15% |
| 2025/07/08 | 11.0813 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 11.1091 | 0.24% |
| 2025/07/04 | 11.0825 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 5.20% | 3.40% | 5.17% | 3.99% |
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