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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.48% | -6.46% | -15.23% | 6.32% | 4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 11.5871 | 0.04% |
| 2025/12/03 | 11.5828 | 0.32% |
| 2025/12/02 | 11.5458 | 0.06% |
| 2025/12/01 | 11.5388 | 0.02% |
| 2025/11/28 | 11.5360 | 0.09% |
| 2025/11/27 | 11.5255 | 0.06% |
| 2025/11/26 | 11.5186 | 0.13% |
| 2025/11/25 | 11.5031 | 0.10% |
| 2025/11/24 | 11.4921 | 0.10% |
| 2025/11/21 | 11.4805 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 2.02% | 6.40% | 7.46% | 8.70% |
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