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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4549 0.0225 0.35% -2.57% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.81% -27.09% -0.74%
含息 - - -1.91% -20.32% 5.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0687 9.1548 0.75%
02/07 0.0644 8.5737 0.75%
03/01 0.0618 8.2267 0.75%
04/01 0.0593 7.8987 0.75%
05/03 0.0562 7.4820 0.75%
06/01 0.0558 7.4264 0.75%
07/01 0.0468 7.0259 0.67%
08/01 0.0467 7.0132 0.67%
09/01 0.0464 6.9685 0.67%
10/03 0.037 6.3352 0.58%
11/01 0.0364 6.2396 0.58%
12/01 0.0398 6.8144 0.58%
2022總計 0.6193 6.8144 9.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6749 0.50%
02/01 0.0351 7.0193 0.50%
03/01 0.0337 6.7289 0.50%
04/06 0.0338 6.7546 0.50%
05/02 0.0332 6.6306 0.50%
06/01 0.0325 6.5033 0.50%
07/03 0.0334 6.6816 0.50%
08/01 0.0343 6.8587 0.50%
09/01 0.0329 6.5790 0.50%
10/02 0.0317 6.3402 0.50%
11/01 0.0308 6.1612 0.50%
12/01 0.0322 6.4470 0.50%
2023總計 0.397 6.4470 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6254 0.42%
02/01 0.0266 6.3678 0.42%
03/01 0.027 6.4707 0.42%
04/01 0.0273 6.5625 0.42%
05/02 0.0269 6.4520 0.42%
06/03 0.0271 6.4995 0.42%
07/01 0.0277 6.6551 0.42%
08/01 0.0274 6.5862 0.42%
09/03 0.0273 6.5545 0.42%
10/01 0.0283 6.7911 0.42%
11/01 0.0278 6.6806 0.42%
2024總計 0.301 6.6806 4.51%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.4549 0.35%
2024/11/18 6.4324 -0.15%
2024/11/15 6.4421 -0.07%
2024/11/14 6.4469 -0.73%
2024/11/13 6.4945 -0.58%
2024/11/12 6.5327 -1.96%
2024/11/08 6.6633 -0.33%
2024/11/07 6.6852 0.64%
2024/11/06 6.6426 -0.59%
2024/11/05 6.6821 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 -2.44% -4.11% 1.08% -2.57%
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