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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8986 0.0355 0.45% 6.65% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.81% -27.09% -0.74% -4.49% 17.04%
含息 -1.91% -20.32% 5.21% 0.46% 22.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6254 0.42%
02/01 0.0266 6.3678 0.42%
03/01 0.027 6.4707 0.42%
04/01 0.0273 6.5625 0.42%
05/02 0.0269 6.4520 0.42%
06/03 0.0271 6.4995 0.42%
07/01 0.0277 6.6551 0.42%
08/01 0.0274 6.5862 0.42%
09/03 0.0273 6.5545 0.42%
10/01 0.0283 6.7911 0.42%
11/01 0.0278 6.6806 0.42%
12/02 0.0267 6.4185 0.42%
2024總計 0.3277 6.4185 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0264 6.3280 0.42%
02/03 0.0266 6.3831 0.42%
03/03 0.0272 6.5361 0.42%
04/01 0.0267 6.4048 0.42%
05/02 0.0266 6.3872 0.42%
06/02 0.0274 6.5886 0.42%
07/01 0.0282 6.7829 0.42%
08/01 0.0285 6.8500 0.42%
09/02 0.0287 6.8967 0.42%
10/01 0.0303 7.2663 0.42%
11/03 0.0313 7.5019 0.42%
12/01 0.0304 7.3051 0.42%
2025總計 0.3383 7.3051 4.63%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 7.4064 0.42%
02/02 0.0452 7.7466 0.58%
03/02 0.0469 8.0349 0.58%
04/01 0.0416 7.1259 0.58%
05/04 0.0451 7.7283 0.58%
06/01 0.0486 8.3311 0.58%
07/01 0.0479 8.2075 0.58%
2026總計 0.3062 8.2075 3.73%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.8986 0.45%
2026/07/22 7.8631 0.05%
2026/07/21 7.8588 1.58%
2026/07/20 7.7366 -0.16%
2026/07/17 7.7492 -1.60%
2026/07/16 7.8756 -0.87%
2026/07/15 7.9450 0.94%
2026/07/14 7.8711 0.09%
2026/07/13 7.8637 -1.57%
2026/07/09 7.9889 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 1.73% 3.56% 14.53% 6.65%
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