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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8105 -0.0104 -0.15% 7.62% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.81% -27.09% -0.74% -4.49%
含息 - -1.91% -20.32% 5.21% 0.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 6.6749 0.50%
02/01 0.0351 7.0193 0.50%
03/01 0.0337 6.7289 0.50%
04/06 0.0338 6.7546 0.50%
05/02 0.0332 6.6306 0.50%
06/01 0.0325 6.5033 0.50%
07/03 0.0334 6.6816 0.50%
08/01 0.0343 6.8587 0.50%
09/01 0.0329 6.5790 0.50%
10/02 0.0317 6.3402 0.50%
11/01 0.0308 6.1612 0.50%
12/01 0.0322 6.4470 0.50%
2023總計 0.397 6.4470 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0276 6.6254 0.42%
02/01 0.0266 6.3678 0.42%
03/01 0.027 6.4707 0.42%
04/01 0.0273 6.5625 0.42%
05/02 0.0269 6.4520 0.42%
06/03 0.0271 6.4995 0.42%
07/01 0.0277 6.6551 0.42%
08/01 0.0274 6.5862 0.42%
09/03 0.0273 6.5545 0.42%
10/01 0.0283 6.7911 0.42%
11/01 0.0278 6.6806 0.42%
12/02 0.0267 6.4185 0.42%
2024總計 0.3277 6.4185 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0264 6.3280 0.42%
02/03 0.0266 6.3831 0.42%
03/03 0.0272 6.5361 0.42%
04/01 0.0267 6.4048 0.42%
05/02 0.0266 6.3872 0.42%
06/02 0.0274 6.5886 0.42%
07/01 0.0282 6.7829 0.42%
2025總計 0.1891 6.7829 2.79%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.8105 -0.15%
2025/07/16 6.8209 -0.30%
2025/07/15 6.8413 0.65%
2025/07/14 6.7972 -0.13%
2025/07/11 6.8063 -0.09%
2025/07/10 6.8124 0.45%
2025/07/09 6.7819 -0.09%
2025/07/08 6.7883 0.43%
2025/07/07 6.7589 -0.74%
2025/07/03 6.8095 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 9.52% 8.17% 1.11% 7.62%
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