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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.05% | -5.78% | -9.80% | 2.81% | 8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 10.8013 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 10.8114 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 10.8145 | 0.07% |
| 2025/12/01 | 10.8073 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 10.8204 | 0.10% |
| 2025/11/27 | 10.8098 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.8124 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 10.8220 | 0.03% |
| 2025/11/24 | 10.8189 | 0.15% |
| 2025/11/21 | 10.8031 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.96% | 6.45% | 1.46% | 1.83% |
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