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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.05% | -5.78% | -9.80% | 2.81% | 8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/01 | 10.5643 | -0.02% |
| 2025/08/29 | 10.5663 | 0.02% |
| 2025/08/28 | 10.5642 | 0.09% |
| 2025/08/27 | 10.5544 | 0.00% |
| 2025/08/26 | 10.5540 | 0.15% |
| 2025/08/25 | 10.5386 | -0.19% |
| 2025/08/22 | 10.5584 | 0.30% |
| 2025/08/21 | 10.5263 | 0.25% |
| 2025/08/20 | 10.4997 | 0.29% |
| 2025/08/19 | 10.4695 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 4.27% | -2.03% | 0.22% | -0.41% |
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