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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.88% | 4.05% | -5.78% | -9.80% | 2.81% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.1547 | -0.15% |
| 2024/04/29 | 10.1697 | 0.20% |
| 2024/04/26 | 10.1492 | 0.05% |
| 2024/04/25 | 10.1443 | -0.15% |
| 2024/04/24 | 10.1598 | -0.24% |
| 2024/04/23 | 10.1839 | 0.02% |
| 2024/04/22 | 10.1822 | 0.24% |
| 2024/04/19 | 10.1580 | 0.23% |
| 2024/04/18 | 10.1348 | -0.28% |
| 2024/04/17 | 10.1630 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 2.42% | 6.01% | 5.55% | 3.79% |
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