回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0411 -0.0710 -0.88% -1.82% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -16.60% -0.36% 2.96% -1.30%
含息 - -9.18% 8.53% 11.88% 7.37%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.0586 0.74%
02/01 0.0599 8.1460 0.74%
03/01 0.0599 8.2167 0.73%
04/01 0.0599 8.3995 0.71%
05/02 0.0599 8.2438 0.73%
06/03 0.0599 8.3139 0.72%
07/01 0.0599 8.3331 0.72%
08/01 0.0599 8.4398 0.71%
09/03 0.0599 8.2872 0.72%
10/01 0.0599 8.3029 0.72%
11/01 0.0599 8.2662 0.72%
12/02 0.0599 8.4049 0.71%
2024總計 0.7188 8.4049 8.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.2974 0.72%
02/03 0.0599 8.3226 0.72%
03/03 0.0599 8.3148 0.72%
04/01 0.0599 8.1790 0.73%
05/02 0.0599 7.9319 0.76%
06/02 0.0599 7.6778 0.78%
07/01 0.0599 7.7950 0.77%
08/01 0.0599 7.8037 0.77%
09/02 0.0599 7.9959 0.75%
10/01 0.0599 8.0914 0.74%
11/03 0.0599 8.1225 0.74%
12/01 0.0599 8.1845 0.73%
2025總計 0.7188 8.1845 8.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0599 8.1899 0.73%
02/02 0.0599 8.2512 0.73%
03/02 0.0599 8.1958 0.73%
04/01 0.0599 7.8935 0.76%
05/04 0.0599 8.0395 0.75%
06/01 0.0599 8.0898 0.74%
07/01 0.0599 8.1003 0.74%
2026總計 0.4193 8.1003 5.18%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 8.0411 -0.88%
2026/07/22 8.1121 -0.04%
2026/07/21 8.1154 0.46%
2026/07/20 8.0782 -0.24%
2026/07/17 8.0975 -0.35%
2026/07/16 8.1260 0.16%
2026/07/15 8.1130 0.27%
2026/07/14 8.0911 0.13%
2026/07/13 8.0804 -0.10%
2026/07/09 8.0888 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/台幣 0.13% -2.38% 4.18% -1.82%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.