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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -5.78% | -9.81% | 2.81% | 8.42% | 2.34% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 12.4179 | -0.01% |
| 2026/02/11 | 12.4190 | -0.05% |
| 2026/02/10 | 12.4246 | 0.07% |
| 2026/02/09 | 12.4163 | -0.34% |
| 2026/02/06 | 12.4592 | -0.04% |
| 2026/02/05 | 12.4637 | 0.06% |
| 2026/02/04 | 12.4564 | -0.11% |
| 2026/02/03 | 12.4696 | -0.00% |
| 2026/02/02 | 12.4702 | 0.14% |
| 2026/01/30 | 12.4523 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.37% | 4.75% | 2.36% | 0.46% |
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