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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.05% | -5.78% | -9.81% | 2.81% | 8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 12.2141 | 0.12% |
| 2025/11/05 | 12.1995 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 12.2088 | 0.12% |
| 2025/11/03 | 12.1938 | 0.16% |
| 2025/10/31 | 12.1746 | 0.01% |
| 2025/10/30 | 12.1733 | -0.00% |
| 2025/10/29 | 12.1737 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 12.1776 | -0.07% |
| 2025/10/27 | 12.1864 | 0.09% |
| 2025/10/23 | 12.1759 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣 | 3.35% | 5.72% | 1.78% | 1.12% |
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