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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.89% | -2.90% | -11.53% | 2.59% | 3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 12.0317 | 0.14% |
| 2025/09/12 | 12.0152 | -0.03% |
| 2025/09/11 | 12.0186 | 0.13% |
| 2025/09/10 | 12.0026 | 0.15% |
| 2025/09/09 | 11.9850 | -0.00% |
| 2025/09/08 | 11.9853 | 0.11% |
| 2025/09/05 | 11.9726 | 0.26% |
| 2025/09/04 | 11.9412 | 0.11% |
| 2025/09/03 | 11.9285 | 0.10% |
| 2025/09/02 | 11.9165 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 3.25% | 2.89% | 2.93% | 4.35% |
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