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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.64% | 6.89% | -2.90% | -11.53% | 2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 11.5850 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 11.5903 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.6011 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 11.5938 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.6041 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 11.6215 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 11.6191 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 11.6255 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 11.6505 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 11.6437 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.63% | 2.42% | 7.16% | 4.05% |
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