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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.64% | 6.89% | -2.90% | -11.53% | 2.59% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 11.1589 | 0.15% |
| 2024/04/26 | 11.1424 | 0.10% |
| 2024/04/25 | 11.1316 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 11.1591 | -0.07% |
| 2024/04/23 | 11.1667 | 0.14% |
| 2024/04/22 | 11.1508 | 0.01% |
| 2024/04/19 | 11.1492 | -0.06% |
| 2024/04/18 | 11.1554 | -0.06% |
| 2024/04/17 | 11.1626 | 0.05% |
| 2024/04/16 | 11.1574 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.22% | 5.12% | 1.97% | 0.22% |
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